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Capita Bci Equity Fund B (0P0000X8HS)

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24/06 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 670,52M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Cadiz Collective Investments

ISIN: ZAE000171237

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000X8HS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Cadiz Equity Fund B (0P0000X8HS). Nossos dados do Cadiz Equity Fund B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	19,150	19,810	0,660
Ações	73,200	73,200	0,000
Outros	7,650	7,650	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,026	10,339
Índice Preço/Valor Contábil	1,633	1,602
Índice Preço/Vendas	1,297	1,099
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,313	7,255
Retorno com dividendos	2,961	4,006
Crescimento de lucros em 5 anos	9,505	12,086

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	23,820	27,344
Consumo Cíclico	20,600	13,944
Materiais Básicos	13,540	20,126
Serviços de Comunicação	12,860	14,040
Consumo Não-Cíclico	12,100	11,341
Industriais	7,080	4,430
Tecnologia	4,100	4,261
Imóveis	2,490	2,819
Saúde	2,030	3,833
Energia	1,390	2,686

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 53

Nº de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
The Palmyra International Fund Class C	GG00BK5Z0J84	7,89	-	-
Fundstore International Fnc	-	7,64	-	-
Prosus	NL0013654783	7,10	48,19	+1,18%
Naspers Ltd	ZAE000015889	4,88	-	-
Standard Bank Grp	ZAE000109815	3,23	23.452	+4,53%
AngloGold Ashanti Limited	ZAE000043485	3,18	-	-
Capitec Bank	ZAE000035861	2,76	358.026	+4,66%
Bid Corp	ZAE000216537	2,57	45.895	+0,96%
FirstRand Ltd	ZAE000066304	2,44	7.436	+4,44%
Absa	ZAE000255915	2,35	17.664	+3,45%

Principais fundos de ações por Capita Asset Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Cadiz Equity Fund A	668,07M	4,05	6,44	4,20
Cadiz Balanced Fund A	595,17M	4,81	10,52	6,14
Cadiz Balanced Fund B	595,17M	5,04	11,15	6,88
Cadiz Stable Fund A	548,07M	4,52	8,92	6,91
Cadiz Stable Fund B	548,07M	4,70	9,42	7,41

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US 30	43.109,5	+20,4	+0,05%
S&P 500 VIX	17,48	-2,35	-11,85%
Bitcoin Futuro	107.057,5	+212,5	+0,20%
Índice Dólar	97,535	+0,085	+0,09%

Petróleo Brent	67,05	+0,88	+1,33%
Petróleo WTI	65,30	+0,93	+1,44%
Café Contrato C	312,80	-13,75	-4,21%
Soja Chicago	1.051,00	+4,25	+0,41%
Cacau NY	8.794,50	+260,50	+3,05%
Ouro	3.342,52	+8,62	+0,26%
Açúcar NY nº11	15,74	0,00	0,00%

Dólar/BRL	5,5113	+0,0148	+0,27%
EUR/BRL	6,4021	+0,0041	+0,06%
EUR/Dólar	1,1617	+0,0008	+0,07%
Dólar/JPY	144,94	0,00	0,00%
GBP/Dólar	1,3615	-0,0013	-0,10%
GBP/BRL	7,5035	+0,0025	+0,03%
CAD/BRL	4,0168	-0,0017	-0,04%

Petrobras PN	31,37	-0,63	-1,97%
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Casas Bahia ON	3,17	-0,02	-0,63%
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Franklin Gold & P.	10,110	-0,170	-1,65%
Mirabaud - Global.	208,250	-1,840	-0,88%
Invesco Zodiac Fu.	226,920	+0,150	+0,07%
Allianz Fondsvors.	51,180	+0,090	+0,18%