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Cadmos-emerging Markets Engagement Fund B Cap (0P0000JSFZ)

Luxemburgo

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206,935 -0,285 -0,14%

03/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 15,51M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: FundPartner Solutions (Europe) S.A.

ISIN: LU0412997628

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000JSFZ - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000JSFZ. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Cadmos-emerging Markets Engagement Fund B Cap para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
03.04.2025	206,935	206,935	206,935	206,935	-0,14%
31.03.2025	207,220	207,220	207,220	206,490	0,35%
27.03.2025	206,490	206,490	209,010	206,490	-1,21%
20.03.2025	209,010	209,010	209,010	209,010	3,32%
13.03.2025	202,290	202,290	202,290	202,290	0,58%
28.02.2025	201,120	201,120	201,120	201,120	-2,80%
27.02.2025	206,920	206,920	206,920	206,920	-1,30%
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13.02.2025	206,100	206,100	206,100	206,100	1,24%
06.02.2025	203,580	203,580	203,580	203,580	1,18%
31.01.2025	201,210	201,210	201,210	201,210	-0,70%
30.01.2025	202,620	202,620	202,620	202,620	1,33%
23.01.2025	199,970	199,970	199,970	199,970	1,79%
16.01.2025	196,460	196,460	196,460	196,460	-0,17%
09.01.2025	196,800	196,800	196,800	196,800	-0,07%
02.01.2025	196,930	196,930	196,930	196,930	-0,20%
31.12.2024	197,320	197,320	197,320	197,320	-1,15%
26.12.2024	199,620	199,620	199,620	199,620	0,23%
19.12.2024	199,160	199,160	199,160	199,160	-2,99%
12.12.2024	205,290	205,290	205,290	205,290	1,44%

Alta: 209,650

Baixa: 196,460

Diferença: 13,190

Média: 202,735

Var%: 2,256

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EUR/Dólar	1,1429	+0,0058	+0,51%
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Edmond de Rothsch.	135,950	+0,150	+0,11%
Fondo Banorte Ixe.	0,938	-0,000	-0,03%
Columbia Capital .	10,59	+0,02	+0,19%