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Caixabank Bolsa Selección Japón Estándar Fi (122056031)

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11/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 14,65M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0122056031

Classe de Ativo: Ações

Holdings 122056031

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caixabank Bolsa Seleccion Japon Estandar FI (122056031). Nossos dados do Caixabank Bolsa Seleccion Japon Estandar FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,13	10,99	0,86
Ações	89,75	89,75	0,00
Outros	0,13	0,13	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,62	13,77
Índice Preço/Valor Contábil	1,24	1,27
Índice Preço/Vendas	0,93	0,97
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,35	7,05
Retorno com dividendos	2,41	2,53
Crescimento de lucros em 5 anos	10,43	11,60

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	24,10	22,60
Tecnologia	18,82	16,50
Serviços Financeiros	15,84	14,27
Consumo Cíclico	13,26	15,98
Serviços de Comunicação	7,19	8,77
Saúde	6,25	6,74
Materiais Básicos	4,75	5,73
Consumo Não-Cíclico	4,75	5,73
Imóveis	4,47	3,09
Energia	0,35	1,63
Utilidades	0,21	2,06

Alocação Regional

Ações

Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 15

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
JPMorgan Funds - Japan Equity Fund A acc - JPY	LU0235639324	15,96	2.464,000	+0,20%
Nomura Fds Japan Strategic Value R JPY	IE00BW38TP23	14,90	-	-
Pictet-Japanese Equity Opportunities I JPY	LU0155301467	13,49	22.481,030	-0,63%
GS Japan Equity IS Acc JPY Snap	LU2277564204	12,40	-	-
Man Jpn CoreAlpha Eq I JPY	IE00B5649G90	12,16	-	-
Eastspring Inv Japan Dynamic CJ	LU1259265335	7,99	-	-
Aberdeen Global - Japanese Equity Fund A-2 JPY Acc	LU0011963674	7,44	807,151	-0,11%
UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI Japan Socially Respo	LU1230563022	6,56	2.434,50	-0,96%

Principais fundos de ações por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Seleccion Tendencias Esta	2,26B	-3,63	7,30	6,04
Caixabank Seleccion Tendencias Plus	2,26B	-3,30	8,03	6,78
Caixabank Comunicaciones FI	1,21B	-1,34	21,31	15,93
ES0115663009	862,2M	-7,17	14,18	-
Caixabank Multisalud Plus FI	564,34M	-8,31	-2,67	-

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Ibovespa	135.511	+261	+0,19%
Ibovespa Futuros	136.903	+172	+0,13%
US 500	6.259,3	-4,4	-0,07%
US 30	44.197,2	-57,6	-0,13%
S&P 500 VIX	17,16	-0,22	-1,27%
Bitcoin Futuro	118.905,0	-1.420,0	-1,18%
Índice Dólar	98,185	+0,110	+0,11%

Petróleo Brent	68,76	+0,24	+0,35%
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Açúcar NY nº11	16,55	-0,01	-0,06%

Dólar/BRL	5,5690	+0,0119	+0,21%
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EUR/Dólar	1,1623	-0,0019	-0,16%
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Petrobras PN	31,79	-0,16	-0,50%
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Evli Global B SEK	3.959,447	-12,920	-0,33%
Norpensión Horizo.	1,691	0,000	0,01%
ICICI Prudential .	16,080	+0,020	+0,12%
SMAM India China .	11.595,000	+135,000	+1,18%