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Caixabank Renta Fija Corporativa Duracion Cubierta Estándar Fi (137979003)

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07/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 27,91M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0137979003

Classe de Ativo: Título

Holdings 137979003

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caixabank Fondtesoro Largo Plazo Estandar FI (137979003). Nossos dados do Caixabank Fondtesoro Largo Plazo Estandar FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	15,89	17,58	1,69
Título	81,52	81,52	0,00
Conversíveis	2,57	2,57	0,00
Outros	0,01	0,01	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,87	27,62
Índice Preço/Valor Contábil	3,83	2,10
Índice Preço/Vendas	2,34	1,67
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,07	11,20
Retorno com dividendos	1,64	1,85
Crescimento de lucros em 5 anos	10,43	25,47

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	79,86	75,99
Não alocado	15,90	10,80
Derivativo	1,65	20,63
Securitizado	0,01	4,44

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 264

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares EUR Corp Bond SRI UCITS	IE00BYZTVT56	3,68	4,79	-0,21%
iShares EUR Corp Bond ex-Financials GBP	IE00B4L5ZG21	2,30	95,02	-0,17%
UBS ETF - Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid	LU1484799843	2,08	15,03	0,00%
Amundi Index Solutions Barclays Euro AGG Corporate	LU1437018168	1,51	53,66	-0,20%
AIB Group PLC 5.25%	XS2707169111	0,86	-	-
Unicaja Banco, S.A.U. 7.25%	ES0380907065	0,81	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.271%	XS2939329996	0,68	-	-
Siemens Financieringsmaatschappij N.V. 3.125%	XS2769894135	0,67	-	-
Vodafone International Financing DAC 3.375%	XS3109655020	0,59	-	-
BNP Paribas SA 3.7796%	FR0014010KM7	0,58	-	-

Principais fundos de títulos por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Monetario Cartera FI	20,57B	1,54	2,92	0,79
Caixabank Monetario Estoindar FI	20,57B	1,03	2,10	0,44
Caixabank Monetario InstitucionalFI	20,57B	1,51	2,87	0,74
Caixabank Monetario Platinum FI	20,57B	1,45	2,77	0,64
Caixabank Monetario Plus FI	20,57B	1,19	2,34	0,51

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Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
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US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
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Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

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Petróleo WTI	63,88	0,00	0,00%
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Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

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EUR/BRL	6,3252	-0,0016	-0,03%
EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
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Casas Bahia ON	2,73	-0,07	-2,50%
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SPX	0,1200	0,0000	0,00%
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SpareBank 1 PKB O.	51.899,681	+184,771	+0,36%
Nykredit Invest K.	101,220	-0,120	-0,12%