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Caixabank Renta Fija Corporativa Duracion Cubierta Estándar Fi (137979003)

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29/05 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 22,35M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0137979003

Classe de Ativo: Título

Holdings 137979003

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caixabank Fondtesoro Largo Plazo Estandar FI (137979003). Nossos dados do Caixabank Fondtesoro Largo Plazo Estandar FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,13	8,15	0,02
Título	86,10	86,10	0,00
Conversíveis	5,76	5,76	0,00
Outros	0,01	0,01	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,87	31,80
Índice Preço/Valor Contábil	3,83	2,16
Índice Preço/Vendas	2,34	1,68
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,07	11,20
Retorno com dividendos	1,64	1,85
Crescimento de lucros em 5 anos	10,43	25,47

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	86,09	79,01
Não alocado	8,13	10,36
Securitizado	0,01	5,03

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 252

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares EUR Corp Bond ex-Financials GBP	IE00B4L5ZG21	2,81	92,89	0,00%
UBS ETF - Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid	LU1484799843	2,01	14,87	0,00%
Amundi Index Solutions Barclays Euro AGG Corporate	LU1437018168	1,84	53,17	-0,19%
Unicaja Banco, S.A.U. 7.25%	ES0380907065	0,99	-	-
Standard Chartered PLC 2.5%	XS2183818637	0,92	-	-
Siemens Financieringsmaatschappij N.V. 3.125%	XS2769894135	0,85	-	-
Vonovia SE 2.375%	DE000A3MQS72	0,67	-	-
BNP Paribas SA 4.042%	FR001400N4G7	0,66	-	-
EDP SA 4.625%	PTEDPSOM0002	0,64	-	-
Banco Santander, S.A. 1%	XS2404651163	0,63	-	-

Principais fundos de títulos por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Monetario Cartera FI	20,74B	0,94	2,65	0,73
Caixabank Monetario Estoindar FI	20,74B	0,65	1,88	0,40
Caixabank Monetario InstitucionalFI	20,74B	0,92	2,60	-
Caixabank Monetario Platinum FI	20,74B	0,89	2,50	0,58
Caixabank Monetario Plus FI	20,74B	0,74	2,10	0,46

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US 30	42.064,5	-205,6	-0,49%
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Bitcoin Futuro	105.940,0	+202,5	+0,19%
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