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Caixabank Gestión 30 Platinum Fi (0P00018DYI)

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03/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 73,54M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0113422002

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00018DYI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caixabank Gestion 25 Platinum FI (0P00018DYI). Nossos dados do Caixabank Gestion 25 Platinum FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,710	12,690	2,980
Ações	14,330	15,020	0,690
Título	72,500	74,380	1,880
Conversíveis	2,130	2,130	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	1,300	2,700	1,400

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,233	15,603
Índice Preço/Valor Contábil	2,436	2,211
Índice Preço/Vendas	1,881	1,560
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,681	9,308
Retorno com dividendos	2,256	2,984
Crescimento de lucros em 5 anos	10,072	9,872

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	27,230	16,344
Industriais	14,410	15,409
Serviços Financeiros	14,400	18,254
Consumo Cíclico	9,330	10,555
Saúde	8,470	11,700
Serviços de Comunicação	7,230	6,393
Consumo Não-Cíclico	5,430	7,263
Imóveis	5,380	3,128
Materiais Básicos	3,160	5,984
Energia	2,900	4,300
Utilidades	2,060	4,831

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 108

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Morgan Stanley Investment Funds Euro Corporate Bon	LU0360483100	13,06	47,780	-0,06%
Amundi Euro Government Bond 7-10Y	LU1287023185	6,45	168,85	+0,18%
Caixabank Monetario Rendimien INTERNA FI	ES0138045077	5,08	-	-
Robeco Euro SDG Credits I EUR Cap	LU0503372780	4,63	-	-
SPDR S&P 500	US78462F1030	3,93	599,05	+1,01%
Robeco Financial Institutions Bds I €	LU0622664224	2,05	-	-
Mercedes-Benz International Finance B.V. 2.552%	DE000A3LW3B3	1,77	-	-
Banco de Sabadell SA 5.375%	XS2528155893	1,71	-	-
Cellnex Finance Company S.A.U. 2.25%	XS2465792294	1,63	-	-
Unicaja Banco, S.A.U. 1%	ES0380907040	1,63	-	-

Principais fundos de ações por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Seleccion Tendencias Esta	2,24B	-11,46	0,68	5,02
Caixabank Seleccion Tendencias Plus	2,24B	-11,27	1,36	5,75
Caixabank Comunicaciones FI	1,19B	-13,78	12,62	13,93
ES0115663009	849,08M	-13,58	8,29	-
Caixabank Multisalud Estandar FI	600,47M	-3,38	-2,09	4,29

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
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Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Caixabank Gestion.	10,524	+0,020	+0,19%
Novare Capital Pr.	13,535	+0,004	+0,03%
BRADESCO FUNDO DE.	2,334	-0,000	-0,02%
Shinsei American .	14.922,000	+109,000	+0,74%
Harvest Research .	1,688	-0,001	-0,06%
Franklin Brazil F.	895,400	+0,100	+0,01%
Pioneer Funds - E.	1.606,930	+1,180	+0,07%
MUKAM MUFJ US Ban.	16.996,370	-0,630	-0,00%