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Caixabank Global Sicav - Caixabank Global Albus Fund E (0P000102JZ)

Luxemburgo

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25/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 139,87M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU0944771400

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000102JZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CaixaBank Global SICAV - Caixabank Global Albus Fu (0P000102JZ). Nossos dados do CaixaBank Global SICAV - Caixabank Global Albus Fu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	20,370	20,500	0,130
Ações	46,040	46,040	0,000
Título	32,740	32,740	0,000
Conversíveis	0,780	0,780	0,000
Outros	0,070	0,070	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,680	16,411
Índice Preço/Valor Contábil	2,559	2,476
Índice Preço/Vendas	1,994	1,842
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,248	10,152
Retorno com dividendos	2,341	2,444
Crescimento de lucros em 5 anos	9,770	12,389

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	21,330	20,453
Serviços Financeiros	15,490	15,288
Saúde	11,390	12,604
Consumo Cíclico	9,880	12,352
Serviços de Comunicação	8,720	7,527
Industriais	8,610	11,985
Consumo Não-Cíclico	7,150	7,852
Materiais Básicos	5,820	6,800
Energia	4,420	3,351
Imóveis	4,020	3,014
Utilidades	3,170	3,158

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 218

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SPDR S&P 500 UCITS	IE00B6YX5C33	16,32	473.60	-1.17%
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C	IE00BJ0KDR00	7,02	165,67	-1,02%
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS	IE00BTJRMP35	6,22	53,850	-0,99%
Xtrackers MSCI Japan UCITS 1C	LU0274209740	3,51	6.272,5	-0,63%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005567778	2,92	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005596538	2,91	-	-
Italy 0 13-Dec-2024	IT0005575482	2,90	99,896	+0,01%
Italy 0 14-Jan-2025	IT0005580003	2,90	99,641	+0,02%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005570855	2,18	-	-
Lyxor UCITS EuroMTS 3-5Y Investment Grade DR	LU1650488494	1,68	148,67	+0,15%

Principais fundos de ações por CaixaBank Asset Management Luxembourg, S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bellevues Lux BB Adamant Medtech HB	1,59B	8,29	-4,05	7,91
Adamant Medtech B EUR	1,59B	11,11	0,30	11,14
Adamant Medtech I EUR	1,59B	11,77	1,01	11,93
Adamant Medtech T EUR	1,59B	11,49	0,70	11,58
LU1477743386	387,32M	5,31	-2,53	-

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US 30	44.802,8	-57,5	-0,13%
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