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Caixabank Global Sicav - Caixabank Global Albus Fund E (0P000102JZ)

Luxemburgo

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29/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 134,01M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU0944771400

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000102JZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CaixaBank Global SICAV - Caixabank Global Albus Fu (0P000102JZ). Nossos dados do CaixaBank Global SICAV - Caixabank Global Albus Fu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	19,910	19,960	0,050
Ações	45,250	45,250	0,000
Título	34,240	34,240	0,000
Conversíveis	0,570	0,570	0,000
Outros	0,030	0,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,038	16,321
Índice Preço/Valor Contábil	2,377	2,515
Índice Preço/Vendas	1,843	1,860
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,575	10,171
Retorno com dividendos	2,570	2,432
Crescimento de lucros em 5 anos	9,843	11,637

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	22,980	21,139
Serviços Financeiros	18,280	15,132
Consumo Cíclico	10,000	12,546
Saúde	9,980	12,422
Industriais	8,360	12,018
Serviços de Comunicação	7,880	7,720
Consumo Não-Cíclico	6,490	7,669
Materiais Básicos	4,930	6,681
Energia	4,360	3,179
Imóveis	3,760	2,872
Utilidades	2,980	2,876

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 173

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SPDR S&P 500 UCITS	IE00B6YX5C33	15,02	485,23	-0,15%
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C	IE00BJ0KDR00	7,91	169,60	-0,02%
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS	IE00BTJRMP35	5,47	55,552	+1,15%
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur	IT0005090318	3,37	99,68	+0,03%
Xtrackers MSCI Japan UCITS 1C	LU0274209740	3,30	6.576,5	+0,91%
Btp Tf 0,35% Fb25 Eur	IT0005386245	2,94	99,98	+0,01%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005580003	2,94	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005614182	2,92	-	-
Italy 0 14-Apr-2025	IT0005592370	2,92	99,532	+0,03%
iShares MSCI Canada ETF USD	IE00B52SF786	1,94	205,70	+1,38%

Principais fundos de ações por CaixaBank Asset Management Luxembourg, S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bellevues Lux BB Adamant Medtech HB	1,67B	8,12	-4,22	7,33
Adamant Medtech B EUR	1,67B	15,26	0,79	10,66
Adamant Medtech I EUR	1,67B	16,08	1,50	11,45
Adamant Medtech T EUR	1,67B	15,73	1,19	11,10
LU1477743386	383,63M	4,70	-2,99	-

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