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Caixabank Global Sicav - Caixabank Global Albus Fund E (0P000102JZ)

Luxemburgo

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13/10 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 120,54M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU0944771400

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000102JZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CaixaBank Global SICAV - Caixabank Global Albus Fu (0P000102JZ). Nossos dados do CaixaBank Global SICAV - Caixabank Global Albus Fu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	21,860	21,950	0,090
Ações	45,540	45,540	0,000
Título	31,970	31,970	0,000
Conversíveis	0,600	0,600	0,000
Outros	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,582	17,056
Índice Preço/Valor Contábil	2,577	2,512
Índice Preço/Vendas	2,076	1,895
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,879	10,115
Retorno com dividendos	2,186	2,417
Crescimento de lucros em 5 anos	10,289	10,721

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	23,160	20,114
Serviços Financeiros	20,140	16,238
Industriais	11,790	12,740
Consumo Cíclico	10,030	11,806
Saúde	9,390	11,224
Serviços de Comunicação	7,200	8,015
Consumo Não-Cíclico	5,310	7,039
Materiais Básicos	5,300	6,911
Energia	3,190	4,118
Utilidades	2,980	3,222
Imóveis	1,510	2,645

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 169

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SPDR S&P 500 UCITS	IE00B6YX5C33	12,01	499,29	+0,33%
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C	IE00BJ0KDR00	9,28	168,75	+0,27%
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS	IE00BTJRMP35	6,03	63,168	+1,39%
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02510102	3,80	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02511076	3,79	-	-
Xtrackers MSCI Japan UCITS 1C	LU0274209740	3,56	7.288,4	+1,12%
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02509054	2,54	-	-
UBS ETF MSCI Canada UCITS CAD A-dis	LU0446734872	2,31	48,12	+0,45%
iShares MSCI Europe Value Factor	IE00BQN1K901	2,04	10,818	+0,46%
Lyxor UCITS EuroMTS 3-5Y Investment Grade DR	LU1650488494	1,99	152,62	+0,05%

Principais fundos de ações por CaixaBank Asset Management Luxembourg, S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bellevues Lux BB Adamant Medtech HB	1,29B	-2,57	5,61	7,72
Adamant Medtech B EUR	1,29B	-11,10	2,16	9,30
Adamant Medtech I EUR	1,29B	-10,64	2,88	10,08
Adamant Medtech T EUR	1,29B	-10,83	2,57	9,74
LU1109955473	250,44M	10,16	8,21	3,20

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US 30	46.451,2	+180,7	+0,39%
S&P 500 VIX	19,71	-1,10	-5,29%
Bitcoin Futuro	113.030,0	-475,0	-0,42%
Índice Dólar	98,590	-0,220	-0,22%

Petróleo Brent	62,32	-0,07	-0,11%
Petróleo WTI	58,71	+0,01	+0,02%
Café Contrato C	405,33	+5,53	+1,38%
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Cacau NY	5.696,00	-203,00	-3,44%
Ouro	4.199,59	+36,19	+0,87%
Açúcar NY nº11	15,69	-0,18	-1,13%

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EUR/BRL	6,3771	+0,0112	+0,18%
EUR/Dólar	1,1631	+0,0023	+0,20%
Dólar/JPY	151,35	-0,50	-0,33%
GBP/Dólar	1,3345	+0,0023	+0,17%
GBP/BRL	7,3166	+0,0169	+0,23%
CAD/BRL	3,9022	+0,0006	+0,02%

Petrobras PN	30,02	-0,21	-0,69%
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Casas Bahia ON	3,21	+0,05	+1,58%
Magazine Luiza ON	8,78	+0,18	+2,09%
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Oi ON	0,39	0,00	0,00%
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CaixaBank Global .	16,485	+0,121	+0,74%
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MYAM Investment P.	27.932,000	-657,000	-2,30%
SKAGEN Kon-Tiki E	122,129	-0,904	-0,74%
Intesa Obbligazio.	13,134	+0,027	+0,21%
Amundi Index Solu.	407,360	+5,030	+1,25%
iShares iBoxx $ H.	1.488,50	-0,50	-0,03%