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Caixabank Global Sicav - Caixabank Global Albus Fund E (0P000102JZ)

Luxemburgo

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05/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 120,25M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU0944771400

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000102JZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CaixaBank Global SICAV - Caixabank Global Albus Fu (0P000102JZ). Nossos dados do CaixaBank Global SICAV - Caixabank Global Albus Fu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	17,760	18,310	0,550
Ações	46,040	46,040	0,000
Título	35,560	35,560	0,000
Conversíveis	0,630	0,630	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,962	16,189
Índice Preço/Valor Contábil	2,268	2,414
Índice Preço/Vendas	1,826	1,814
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,499	9,832
Retorno com dividendos	2,606	2,492
Crescimento de lucros em 5 anos	10,932	10,650

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	21,530	18,923
Serviços Financeiros	19,170	16,458
Consumo Cíclico	10,500	11,886
Saúde	10,240	11,865
Industriais	8,650	12,372
Serviços de Comunicação	6,980	7,533
Consumo Não-Cíclico	6,360	7,487
Materiais Básicos	5,200	7,059
Energia	4,430	4,882
Imóveis	3,890	2,794
Utilidades	3,050	3,209

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 175

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SPDR S&P 500 UCITS	IE00B6YX5C33	13,95	443,35	+0,41%
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C	IE00BJ0KDR00	8,23	154,17	+0,34%
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS	IE00BTJRMP35	6,02	55,360	+0,19%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005592370	3,26	-	-
Italy 0 13-Jun-2025	IT0005599474	3,25	99,982	+0,01%
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02508080	3,24	-	-
Xtrackers MSCI Japan UCITS 1C	LU0274209740	3,23	6.482,0	+0,82%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005624447	2,44	-	-
UBS ETF MSCI Canada UCITS CAD A-dis	LU0446734872	2,01	43,94	+0,37%
Lyxor UCITS EuroMTS 3-5Y Investment Grade DR	LU1650488494	1,89	151,23	+0,09%

Principais fundos de ações por CaixaBank Asset Management Luxembourg, S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Adamant Medtech I EUR	1,41B	-6,21	2,77	9,59
Adamant Medtech T EUR	1,41B	-6,30	2,46	9,25
Bellevues Lux BB Adamant Medtech HB	1,41B	0,38	1,83	7,02
Adamant Medtech B EUR	1,41B	-6,43	2,05	8,81
LU1477743386	318,27M	-5,34	-3,16	-

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
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US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

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Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
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Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
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Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

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Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
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Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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CaixaBank Global .	15,462	-0,030	-0,19%
Amundi Euro Bond .	5.639,000	+34,000	+0,61%
DPAM INVEST B Rea.	151,450	-0,240	-0,16%
Gs Group Tf 2,875.	114,06	0,00	0,00%
INFINITY HEDGE FU.	0,537	-0,001	-0,18%
TD Tactical Month.	16,960	-0,040	-0,24%
PostFinance Fonds.	229,710	+0,440	+0,19%
CLARITAS FUNDO DE.	45,674	+0,026	+0,06%