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Caixabank Global Sicav - Caixabank Global Albus Fund E (0P000102JZ)

Luxemburgo

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16/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 116,71M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU0944771400

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000102JZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CaixaBank Global SICAV - Caixabank Global Albus Fu (0P000102JZ). Nossos dados do CaixaBank Global SICAV - Caixabank Global Albus Fu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	19,420	19,980	0,560
Ações	45,730	45,730	0,000
Título	34,270	34,270	0,000
Conversíveis	0,570	0,570	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,708	16,482
Índice Preço/Valor Contábil	2,428	2,498
Índice Preço/Vendas	1,890	1,866
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,625	10,146
Retorno com dividendos	2,490	2,427
Crescimento de lucros em 5 anos	9,940	11,132

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	22,560	19,397
Serviços Financeiros	18,500	16,054
Consumo Cíclico	11,270	12,000
Saúde	10,160	11,590
Industriais	8,210	12,173
Serviços de Comunicação	7,170	7,463
Consumo Não-Cíclico	6,230	7,206
Materiais Básicos	4,990	6,997
Energia	4,240	5,749
Imóveis	3,780	2,767
Utilidades	2,890	3,162

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 176

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SPDR S&P 500 UCITS	IE00B6YX5C33	15,01	398,45	-1,70%
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C	IE00BJ0KDR00	8,19	135,76	-1,45%
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS	IE00BTJRMP35	5,63	49,758	+0,20%
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur	IT0005090318	3,39	99,93	+0,02%
Xtrackers MSCI Japan UCITS 1C	LU0274209740	3,36	6.130,5	+1,16%
Italy (Republic Of) 0.35%	IT0005386245	2,96	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005614182	2,94	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005592370	2,94	-	-
Italy 0 13-Jun-2025	IT0005599474	2,93	99,828	+0,12%
iShares MSCI Canada ETF USD	IE00B52SF786	2,04	183,46	-0,18%

Principais fundos de ações por CaixaBank Asset Management Luxembourg, S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bellevues Lux BB Adamant Medtech HB	1,37B	2,19	-1,22	6,95
Adamant Medtech B EUR	1,37B	-1,00	2,00	8,81
Adamant Medtech I EUR	1,37B	-0,83	2,71	9,59
Adamant Medtech T EUR	1,37B	-0,90	2,40	9,25
LU1477743386	316,35M	-3,21	-3,38	-

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US 30	39.229,5	-439,9	-1,11%
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Weg ON	45,95	+0,11	+0,24%

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JPMorgan SmartRet.	16,38	-0,08	-0,49%
Legg Mason Wester.	89,870	-0,640	-0,71%
Avantage Fund FI	25,059	-0,199	-0,79%