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Caixabank Renta Fija Selección Global Estándar Fi (0P00017EQE)

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5,319 -0,004 -0,07%

22/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 83,99M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0113802005

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00017EQE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caixabank Renta Fija Seleccion Global Estondar FI (0P00017EQE). Nossos dados do Caixabank Renta Fija Seleccion Global Estondar FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,810	118,540	108,730
Ações	0,160	0,160	0,000
Título	87,600	99,180	11,580
Conversíveis	1,010	1,010	0,000
Preferenciais	0,340	0,340	0,000
Outros	1,060	1,590	0,530

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	1,584	15,165
Índice Preço/Valor Contábil	2,185	364,376
Índice Preço/Vendas	0,541	0,978
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,619	7,617
Retorno com dividendos	2,098	9,803
Crescimento de lucros em 5 anos	12,669	11,989

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	75,580	57,598
Serviços de Comunicação	6,400	10,653
Materiais Básicos	5,880	5,880
Consumo Não-Cíclico	5,070	5,508
Consumo Cíclico	3,440	8,934
Saúde	1,230	19,296
Energia	1,210	54,519
Industriais	1,180	40,708

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 23

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Morgan Stanley Investment Funds Global Fixed Incom	LU0694239061	13,98	44,360	-0,31%
JPM Global Strat Bd I2 perf (acc) USD	LU1727356229	11,99	-	-
AXAWF Global Start Bds I Cap USD	LU0746606069	11,16	-	-
BGF Sustainable Em Mkts Bond I2 EURH	LU1864665606	6,33	-	-
Amundi Rspnb Invest Imp Green Bds I2 C	FR0013188737	6,06	-	-
Legg Mason Western Asset US Core Plus Bond Fund Cl	IE00B241B875	6,04	145,450	-0,60%
10 Year Treasury Note Future Mar 23	-	5,96	-	-
Amundi Fds Pio Strat Inc I2 USD C	LU1883845106	5,95	-	-
Euro Bund Future Mar 23	DE000C6YTCM4	5,36	-	-
Vontobel TwentyFour StratInc HG Hdg USD	LU1717117896	5,13	-	-

Principais fundos de títulos por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Monetario Cartera FI	20,69B	0,94	2,65	0,73
Caixabank Monetario Estoindar FI	20,69B	0,65	1,88	0,40
Caixabank Monetario InstitucionalFI	20,69B	0,92	2,60	-
Caixabank Monetario Platinum FI	20,69B	0,89	2,50	0,58
Caixabank Monetario Plus FI	20,69B	0,74	2,10	0,46

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Caixabank Renta F.	5,319	-0,004	-0,07%
Sucorinvest Equit.	2.542,520	-3,700	-0,15%
Morgan Stanley In.	53,510	+1,340	+2,57%
F&C Global Conver.	11,400	-0,010	-0,09%
CB Accent Lux Bon.	167,620	-0,330	-0,20%
AMP Capital NZ Sh.	1,246	+0,008	+0,66%
Fondo Mutuo Princ.	2.049,782	-10,545	-0,51%
Merch-Oportunidad.	12,11	+0,05	+0,38%