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Caixabank Renta Fija Selección Global Premium Fi (0P00017EQF)

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5,612 -0,004 -0,07%

22/02 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 83,99M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0113802013

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00017EQF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caixabank Renta Fija Seleccion Global Premium FI (0P00017EQF). Nossos dados do Caixabank Renta Fija Seleccion Global Premium FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,810	118,540	108,730
Ações	0,160	0,160	0,000
Título	87,600	99,180	11,580
Conversíveis	1,010	1,010	0,000
Preferenciais	0,340	0,340	0,000
Outros	1,060	1,590	0,530

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	1,584	12,617
Índice Preço/Valor Contábil	2,185	682,085
Índice Preço/Vendas	0,541	0,966
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,619	5,989
Retorno com dividendos	2,098	17,174
Crescimento de lucros em 5 anos	12,669	8,174

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	75,580	55,592
Serviços de Comunicação	6,400	6,310
Materiais Básicos	5,880	7,287
Consumo Não-Cíclico	5,070	4,145
Consumo Cíclico	3,440	8,648
Saúde	1,230	6,020
Energia	1,210	75,359
Industriais	1,180	36,315

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 23

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Morgan Stanley Investment Funds Global Fixed Incom	LU0694239061	13,98	41,370	+0,22%
JPM Global Strat Bd I2 perf (acc) USD	LU1727356229	11,99	-	-
AXAWF Global Start Bds I Cap USD	LU0746606069	11,16	-	-
BGF Sustainable Em Mkts Bond I2 EURH	LU1864665606	6,33	-	-
Amundi Rspnb Invest Imp Green Bds I2 C	FR0013188737	6,06	-	-
Legg Mason Western Asset US Core Plus Bond Fund Cl	IE00B241B875	6,04	140,390	+0,18%
10 Year Treasury Note Future Mar 23	-	5,96	-	-
Amundi Fds Pio Strat Inc I2 USD C	LU1883845106	5,95	-	-
Euro Bund Future Mar 23	DE000C6YTCM4	5,36	-	-
Vontobel TwentyFour StratInc HG Hdg USD	LU1717117896	5,13	-	-

Principais fundos de títulos por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Monetario Cartera FI	14,26B	1,02	1,21	0,36
Caixabank Monetario Estoindar FI	14,26B	0,80	0,71	0,09
Caixabank Monetario InstitucionalFI	14,26B	1,00	1,16	-
Caixabank Monetario Platinum FI	14,26B	0,98	1,06	0,28
Caixabank Monetario Plus FI	14,26B	0,87	0,82	0,15

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Ibovespa	129.659	+1.193	+0,93%
Ibovespa Futuros	130.750	+956	+0,74%
US 500	5.192,1	+11,4	+0,22%
US 30	38.906,0	+53,7	+0,14%
S&P 500 VIX	13,53	+0,04	+0,30%
Bitcoin Futuro	64.062,5	+377,5	+0,59%
Índice Dólar	105,060	+0,141	+0,13%

Petróleo Brent	82,90	-0,43	-0,52%
Petróleo WTI	78,13	-0,35	-0,45%
Café Contrato C	195,13	-0,07	-0,04%
Soja Chicago	1.248,25	-0,75	-0,06%
Cacau NY	8.491,00	+903,00	+11,90%
Ouro	2.323,80	-7,40	-0,32%
Açúcar NY nº11	19,86	+0,38	+1,95%

Dólar/BRL	5,0649	-0,0109	-0,21%
EUR/BRL	5,4553	-0,0095	-0,17%
EUR/Dólar	1,0774	+0,0006	+0,06%
Dólar/JPY	154,50	+0,62	+0,40%
GBP/Dólar	1,2543	-0,0018	-0,14%
GBP/BRL	6,3533	-0,0240	-0,38%
CAD/BRL	3,6953	-0,0179	-0,48%

Petrobras PN	40,51	+0,35	+0,87%
Vale ON	64,94	+0,76	+1,18%
Casas Bahia ON	7,05	+0,08	+1,15%
Magazine Luiza ON	1,62	+0,05	+3,18%
IRB Brasil ON	39,95	-3,04	-7,07%
Oi ON	0,73	0,00	0,00%
Weg ON	39,04	+0,41	+1,06%

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