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Caixabank Renta Fija Selección Emergentes Plus Fi (137916005)

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Dados históricos de Caixabank RF Seleccion Emergentes Plus FI, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

6,30 0,00 0,03%

25/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 6,19M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0137916005

Classe de Ativo: Título

Holdings 137916005

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caixabank RF Seleccion Emergentes Plus FI (137916005). Nossos dados do Caixabank RF Seleccion Emergentes Plus FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,57	11.638,18	11.627,61
Título	88,99	96,40	7,41
Conversíveis	0,48	0,48	0,00
Preferenciais	0,06	0,06	0,00

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	10.347,30	54,26
Derivativo	-10.335,37	90,39
Governo	64,01	51,35
Corporativo	24,04	23,24
Securitizado	0,07	0,31
Municipal	0,04	0,31

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 13

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Morgan Stanley Investment Funds Emerging Markets C	LU0603408468	16,45	35,370	0,00%
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Cu	LU0520955575	13,23	29,150	-0,03%
Barings EM Local Debt E USD Acc	IE00BKZGXZ81	12,81	-	-
GS Emerging Markets Debt Portfolio I EUR Hedged Ac	LU0242506524	12,38	19,960	-0,05%
NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - I Cap E	LU0555020725	11,07	5.718,670	+0,33%
BNY Mellon EM Dbt Lcl Ccy USD A Acc	IE00B11YFM47	10,94	-	-
JPM Emerg Mkts Lcl Ccy Dbt I (acc) USD	LU0332401552	10,45	-	-
DWS Invest Emerging Mkts Corp USD FC	LU0273179951	5,15	-	-

Principais fundos de títulos por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Monetario Cartera FI	20,6B	1,54	2,92	0,79
Caixabank Monetario Estoindar FI	20,6B	1,03	2,10	0,44
Caixabank Monetario InstitucionalFI	20,6B	1,51	2,87	0,74
Caixabank Monetario Platinum FI	20,6B	1,45	2,77	0,64
Caixabank Monetario Plus FI	20,6B	1,19	2,34	0,51

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US 30	45.630,0	-1,7	0,00%
S&P 500 VIX	14,22	-2,38	-14,34%
Bitcoin Futuro	113.512,5	-307,5	-0,27%
Índice Dólar	97,73	+0,13	+0,13%

Petróleo Brent	67,27	+0,05	+0,07%
Petróleo WTI	63,75	+0,09	+0,14%
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Cacau NY	7.781,00	+131,00	+1,71%
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Açúcar NY nº11	16,48	+0,13	+0,80%

Dólar/BRL	5,4227	-0,0483	-0,88%
EUR/BRL	6,3492	-0,0043	-0,07%
EUR/Dólar	1,1709	-0,0008	-0,07%
Dólar/JPY	147,27	+0,32	+0,22%
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NASDAQ OMX Geothe.	1.251,47	0,00	0,00%
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