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Caixabank Selección Retorno Absoluto Platinum Fi (0P00016X9B)

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06/08 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 81,43M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0138066024

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00016X9B

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caixabank Seleccion Retorno Absoluto Platinum FI (0P00016X9B). Nossos dados do Caixabank Seleccion Retorno Absoluto Platinum FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	33,110	54,400	21,290
Ações	6,670	24,780	18,110
Título	18,210	26,950	8,740
Conversíveis	0,700	0,700	0,000
Preferenciais	0,050	0,050	0,000
Outros	41,250	41,260	0,010

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,808	16,330
Índice Preço/Valor Contábil	2,630	2,302
Índice Preço/Vendas	1,448	2,025
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,040	8,808
Retorno com dividendos	1,899	2,789
Crescimento de lucros em 5 anos	9,209	10,467

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	23,825	917,376
Governo	19,770	47,202
Derivativo	1,298	99,370
Corporativo	6,482	16,288
Securitizado	0,404	4,834
Municipal	0,030	0,544

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 21

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Amundi Chenavari Credit SSI EUR Acc	IE00BL71KB37	10,07	-	-
DNCA Invest Alpha Bonds F EUR	LU1908356857	10,04	-	-
Eleva Abs Ret Eurp I2 EURacc	LU1739248950	9,71	-	-
Janus HndrsnAbsolute Return G2 HEUR	LU0966752916	9,14	-	-
Man Alpha Select Alt INH EUR	IE00BJQ2XG97	8,81	-	-
DWS Concept Kaldemorgen IC100	LU2061969395	7,99	-	-
BSF Global Event Driven I2 EUR H	LU1382784764	7,16	-	-
Lazard Rathmore Alternative U Acc EUR H	IE00BM9TJH10	6,17	-	-
Amundi Tiedemann Arbitrage Strat SI EUR	IE00BNK9T448	5,94	-	-
T. Rowe Price Dyn Glbl Bd Qn EUR 1	LU2321660966	5,00	-	-

Outros principais fundos por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Destino 2030 Estoindar FI	1,7B	1,09	4,42	-
Caixabank Destino 2030 Plus FI	1,7B	1,32	4,83	-
Caixabank Destino 2022 Estoindar FI	389,12M	-0,11	2,49	-
Caixabank Destino 2022 Plus FI	223,64M	0,12	2,90	-
Caixabank Destino 2040 Estandar	262,47M	1,87	6,03	-

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Ibovespa	135.623	-290	-0,21%
Ibovespa Futuros	135.719	-46	-0,03%
US 500	6.379,9	+6,4	+0,10%
US 30	44.038,0	+62,1	+0,14%
S&P 500 VIX	16,22	-0,03	-0,18%
Bitcoin Futuro	119.227,5	-2,5	0,00%
Índice Dólar	98,340	-0,021	-0,02%

Petróleo Brent	66,56	-0,07	-0,11%
Petróleo WTI	63,80	-0,16	-0,25%
Café Contrato C	319,30	-1,40	-0,44%
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Cacau NY	8.733,00	-45,00	-0,51%
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Açúcar NY nº11	16,74	+0,20	+1,21%

Dólar/BRL	5,4424	+0,0084	+0,15%
EUR/BRL	6,3211	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1615	-0,0001	-0,01%
Dólar/JPY	148,43	+0,24	+0,16%
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GBP/BRL	7,3280	+0,0178	+0,24%
CAD/BRL	3,9472	-0,0025	-0,06%

Petrobras PN	30,72	+0,19	+0,62%
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Casas Bahia ON	2,81	+0,08	+2,93%
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Weg ON	37,22	-0,88	-2,31%

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Franklin NJ Tax-F.	9,97	+0,01	+0,10%
Morgan Stanley In.	44,310	0,000	0,00%
Fondo BBVA Bancom.	70,622	0,000	0,00%
EVEN3	6,98	+0,01	+0,14%
Caixabank Selecci.	6,422	0,000	0,00%
Lån & Spar MixInv.	260,950	+0,100	+0,04%