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12/02 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 35,43M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caja Laboral Gestión SGIIC

ISIN: ES0164731038

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000CLX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caja Laboral Bolsa Garantizado XV FI (0P00000CLX). Nossos dados do Caja Laboral Bolsa Garantizado XV FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,950	6,880	1,930
Título	95,050	95,050	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	95,052	71,181
Não alocado	4,948	35,710

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 8

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Madrid (Comunidad de) 1.83%	ES0000101651	34,88	-	-
Btp Tf 1,45% Mg25 Eur	IT0005327306	32,73	99,75	0,00%
Basque EUSKA 1.75 16-Mar-2026	ES0000106551	18,10	99,250	-0,01%
Spain (Kingdom of) 0.98%	ES00000127F1	6,62	-	-
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Elec	ES0378641080	6,29	100,245	-0,01%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	1,47	100,645	0,00%
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur	ES00000126Z1	1,25	99,78	-0,04%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	0,00	100,480	0,00%

Principais fundos de ações por Caja Laboral Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Laboral Kutxa Selek Balance FI	475,88M	1,55	1,31	-
Caja Laboral Selek Base FI	377,14M	0,88	0,96	0,48
Caja Laboral Selek Plus FI	280,17M	2,80	0,91	0,95
Laboral Kutxa Renta Fija Garant III	241,72M	-0,14	0,79	0,55
Laboral Kutxa Renta Fija Garant V	212,05M	0,15	1,39	0,85

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Açúcar NY nº11	20,42	+0,25	+1,24%

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