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Laboral Kutxa Renta Fija Garantizado Xix Fi (0P00000CLX)

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18/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 34,61M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caja Laboral Gestión SGIIC

ISIN: ES0164731038

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000CLX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caja Laboral Bolsa Garantizado XV FI (0P00000CLX). Nossos dados do Caja Laboral Bolsa Garantizado XV FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	101,520	101,520	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	101,525	75,056
Não alocado	-1,525	34,436

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 9

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Madrid (Comunidad de) 1.83%	ES0000101651	35,01	-	-
Btp Tf 1,45% Mg25 Eur	IT0005327306	33,30	98,23	+0,01%
Basque EUSKA 1.75 16-Mar-2026	ES0000106551	17,94	97,293	-0,01%
Spain (Kingdom of) 0.98%	ES00000127F1	6,63	-	-
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Elec	ES0378641080	6,33	101,738	-0,05%
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur	ES00000126Z1	1,28	98,52	+0,05%
Spain 3.9 30-Jul-2039	ES0000012L60	0,72	103,133	-0,01%
Obligaciones Tf 2,75% Ot24 Eur	ES00000126B2	0,32	99,74	0,00%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	0,00	102,350	+0,01%

Principais fundos de ações por Caja Laboral Gestión SGIIC

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Laboral Kutxa Selek Balance FI	438,99M	1,68	-0,44	-
Caja Laboral Selek Base FI	343,82M	0,80	-0,62	0,57
Caja Laboral Selek Plus FI	279,5M	3,36	-1,19	0,96
Laboral Kutxa Renta Fija Garant III	240,35M	-0,64	-0,52	0,27
Laboral Kutxa Renta Fija Garant V	209,08M	1,07	-0,05	0,70

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S&P 500 VIX	13,28	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	64.610,0	-625,0	-0,96%
Índice Dólar	105,182	-0,045	-0,04%

Petróleo Brent	85,66	-0,05	-0,06%
Petróleo WTI	81,25	-0,04	-0,05%
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Cacau NY	8.811,00	-579,00	-6,17%
Ouro	2.376,75	+7,75	+0,33%
Açúcar NY nº11	18,91	-0,01	-0,05%

Dólar/BRL	5,4542	+0,0059	+0,11%
EUR/BRL	5,8190	-0,0283	-0,48%
EUR/Dólar	1,0719	+0,0020	+0,18%
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GBP/Dólar	1,2664	+0,0009	+0,07%
GBP/BRL	6,9067	+0,0068	+0,10%
CAD/BRL	3,9704	-0,0214	-0,54%

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