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14/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 35,57M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caja Laboral Gestión SGIIC

ISIN: ES0164731038

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000CLX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caja Laboral Bolsa Garantizado XV FI (0P00000CLX). Nossos dados do Caja Laboral Bolsa Garantizado XV FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	80,550	82,150	1,600
Título	19,450	19,450	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	54,330	71,731
Não alocado	45,670	34,759

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 8

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Madrid (Comunidad de) 1.83%	ES0000101651	34,88	-	-
Btp Tf 1,45% Mg25 Eur	IT0005327306	32,58	99,96	0,00%
Basque EUSKA 1.75 16-Mar-2026	ES0000106551	18,10	99,248	+0,03%
Spain (Kingdom of) 0.98%	ES00000127F1	6,61	-	-
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Elec	ES0378641080	6,28	100,061	-0,03%
Spain 3.9 30-Jul-2039	ES0000012L60	1,35	103,540	0,00%
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur	ES00000126Z1	1,25	100,00	+0,01%
Spain 1.85 30-Jul-2035	ES0000012E69	0,00	88,550	+0,32%

Principais fundos de ações por Caja Laboral Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Laboral Kutxa Selek Balance FI	453,02M	-0,77	0,90	-
Caja Laboral Selek Base FI	366,63M	-1,02	0,82	0,07
Caja Laboral Selek Plus FI	256,44M	-0,75	0,32	0,24
Laboral Kutxa Renta Fija Garant III	242,02M	0,67	1,14	0,62
Laboral Kutxa Renta Fija Garant V	212,34M	0,65	1,78	0,83

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Açúcar NY nº11	17,90	+0,04	+0,22%

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