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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Título | 105,600 | 105,600 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 78,600 | 71,444 |
Securitizado | 27,001 | 13,124 |
Não alocado | -5,601 | 34,787 |
Nº de participações compradas: 12
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Madrid MADRD 2.146 30-Apr-2027 | ES0000101818 | 30,03 | 98,952 | -0,04% | |
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Elec | ES0378641056 | 27,00 | 103,538 | -0,14% | |
Spain (Kingdom of) 0.88% | ES00000125L3 | 19,38 | - | - | |
Basque EUSKA 1.703 30-Apr-2027 | ES0000106585 | 12,97 | 98,035 | -0,10% | |
Xunta de Galicia 0.08% | ES0001352592 | 6,48 | - | - | |
Basque EUSKA 1.466 30-Dec-2026 | ES0000106577 | 4,43 | 98,089 | +0,03% | |
Spain 3.9 30-Jul-2039 | ES0000012L60 | 2,76 | 100,796 | -0,83% | |
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur | ES0000012A89 | 1,34 | 98,35 | -0,46% | |
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur | ES00000128P8 | 0,44 | 99,05 | +0,23% | |
Spain (Kingdom of) 0.82% | ES00000128W4 | 0,39 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Laboral Kutxa Selek Balance FI | 464,3M | 1,74 | 2,12 | - | ||
Caja Laboral Selek Base FI | 373,14M | 0,99 | 1,67 | 0,32 | ||
Caja Laboral Selek Plus FI | 266,96M | 2,87 | 1,87 | 0,70 | ||
Laboral Kutxa Renta Fija Garant III | 241,29M | 0,47 | 1,02 | 0,60 | ||
Laboral Kutxa Renta Fija Garant V | 211,68M | 0,48 | 1,60 | 0,83 |
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