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Laboral Kutxa Renta Fija Garantizado Xx Fi (0P00000LR7)

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21/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 23,75M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caja Laboral Gestión SGIIC

ISIN: ES0125112039

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000LR7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caja Laboral Renta Asegurada IV FI (0P00000LR7). Nossos dados do Caja Laboral Renta Asegurada IV FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	105,540	105,540	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	78,541	70,878
Securitizado	27,001	12,753
Não alocado	-5,542	35,184

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Madrid MADRD 2.146 30-Apr-2027	ES0000101818	30,02	98,952	-0,04%
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Electrico, FTA 5%	ES0378641056	27,00	-	-
Spain (Kingdom of) 0.88%	ES00000125L3	19,35	-	-
Basque EUSKA 1.703 30-Apr-2027	ES0000106585	12,96	98,035	-0,10%
Xunta de Galicia 0.08%	ES0001352592	6,49	-	-
Basque EUSKA 1.466 30-Dec-2026	ES0000106577	4,42	98,089	+0,03%
Spain 3.9 30-Jul-2039	ES0000012L60	2,75	102,930	+0,66%
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	1,34	98,75	+0,17%
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur	ES00000128P8	0,44	99,20	0,00%
Spain (Kingdom of) 0.82%	ES00000128W4	0,39	-	-

Principais fundos de ações por Caja Laboral Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Laboral Kutxa Selek Balance FI	471,52M	-0,65	1,65	-
Caja Laboral Selek Base FI	375,54M	-0,66	1,64	0,11
Caja Laboral Selek Plus FI	273,54M	-1,02	1,32	0,24
Laboral Kutxa Renta Fija Garant III	241,48M	1,35	1,41	0,69
Laboral Kutxa Renta Fija Garant V	212,11M	1,39	2,16	0,91

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US 30	41.598,5	-260,6	-0,62%
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Açúcar NY nº11	17,29	-0,11	-0,63%

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