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Laboral Kutxa Renta Fija Garantizado Xx Fi (0P00000LR7)

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23/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 23,74M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caja Laboral Gestión SGIIC

ISIN: ES0125112039

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000LR7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caja Laboral Renta Asegurada IV FI (0P00000LR7). Nossos dados do Caja Laboral Renta Asegurada IV FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	105,600	105,600	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	78,600	71,832
Securitizado	27,001	12,755
Não alocado	-5,601	34,746

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Madrid MADRD 2.146 30-Apr-2027	ES0000101818	30,03	98,952	-0,04%
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Elec	ES0378641056	27,00	103,538	-0,14%
Spain (Kingdom of) 0.88%	ES00000125L3	19,38	-	-
Basque EUSKA 1.703 30-Apr-2027	ES0000106585	12,97	98,035	-0,10%
Xunta de Galicia 0.08%	ES0001352592	6,48	-	-
Basque EUSKA 1.466 30-Dec-2026	ES0000106577	4,43	98,089	+0,03%
Spain 3.9 30-Jul-2039	ES0000012L60	2,76	104,450	+0,64%
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	1,34	99,04	+0,28%
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur	ES00000128P8	0,44	99,22	-0,15%
Spain (Kingdom of) 0.82%	ES00000128W4	0,39	-	-

Principais fundos de ações por Caja Laboral Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Laboral Kutxa Selek Balance FI	457,12M	-0,77	0,90	-
Caja Laboral Selek Base FI	368,65M	-1,02	0,82	0,07
Caja Laboral Selek Plus FI	260,22M	-0,75	0,32	0,24
Laboral Kutxa Renta Fija Garant III	242,02M	0,67	1,14	0,62
Laboral Kutxa Renta Fija Garant V	212,48M	0,65	1,78	0,83

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US 30	39.948,5	-165,0	-0,41%
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