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Laboral Kutxa Renta Fija Garantiza Xi Fi (0P00000CLM)

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14/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 25,58M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caja Laboral Gestión SGIIC

ISIN: ES0115476030

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000CLM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caja Laboral Renta Fija Garantizado XI FI (0P00000CLM). Nossos dados do Caja Laboral Renta Fija Garantizado XI FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,490	10,190	0,700
Título	90,510	90,510	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	90,506	71,731
Não alocado	9,494	34,759

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 8

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain (Kingdom of) 0.85%	ES00000127Y2	28,14	-	-
Spain (Kingdom of) 0.91%	ES00000125J7	24,85	-	-
Basque EUSKA 1.75 16-Mar-2026	ES0000106551	19,80	99,248	+0,03%
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur	ES00000127G9	16,70	100,12	+0,05%
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Elec	ES0378641080	9,43	100,061	-0,03%
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur	ES00000122E5	0,58	100,60	-0,06%
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	0,43	100,16	+0,12%

Principais fundos de ações por Caja Laboral Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Laboral Kutxa Selek Balance FI	453,02M	-0,77	0,90	-
Caja Laboral Selek Base FI	366,63M	-1,02	0,82	0,07
Caja Laboral Selek Plus FI	256,44M	-0,75	0,32	0,24
Laboral Kutxa Renta Fija Garant III	242,02M	0,67	1,14	0,62
Laboral Kutxa Renta Fija Garant V	212,34M	0,65	1,78	0,83

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Cacau NY	8.361,00	+265,00	+3,27%
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Açúcar NY nº11	17,90	+0,04	+0,22%

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