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Laboral Kutxa Renta Fija Garantiza Xi Fi (0P00000CLM)

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19/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 24,97M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caja Laboral Gestión SGIIC

ISIN: ES0115476030

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000CLM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caja Laboral Renta Fija Garantizado XI FI (0P00000CLM). Nossos dados do Caja Laboral Renta Fija Garantizado XI FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	101,530	101,530	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	101,532	75,055
Não alocado	-1,532	34,437

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 9

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain (Kingdom of) 0.85%	ES00000127Y2	27,99	-	-
Spain (Kingdom of) 0.91%	ES00000125J7	24,71	-	-
Basque EUSKA 1.75 16-Mar-2026	ES0000106551	19,63	97,332	+0,04%
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur	ES00000127G9	17,52	98,67	+0,09%
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Elec	ES0378641080	9,47	101,769	+0,03%
Spain .85 30-Jul-2037	ES0000012I24	1,20	72,290	-0,15%
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur	ES00000122E5	0,58	101,05	-0,32%
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	0,43	98,03	+0,15%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	0,00	102,710	+0,36%

Principais fundos de ações por Caja Laboral Gestión SGIIC

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Laboral Kutxa Selek Balance FI	444,96M	1,68	-0,44	-
Caja Laboral Selek Base FI	343,72M	0,80	-0,62	0,57
Caja Laboral Selek Plus FI	279,31M	3,36	-1,19	0,96
Laboral Kutxa Renta Fija Garant III	240,87M	-0,64	-0,52	0,27
Laboral Kutxa Renta Fija Garant V	209,01M	1,07	-0,05	0,70

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US 30	39.163,5	+28,7	+0,07%
S&P 500 VIX	13,20	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	64.320,0	-780,0	-1,20%
Índice Dólar	105,480	+0,253	+0,24%

Petróleo Brent	85,02	-0,69	-0,81%
Petróleo WTI	80,59	-0,70	-0,86%
Café Contrato C	224,85	-5,50	-2,39%
Soja Chicago	1.160,50	+5,25	+0,45%
Cacau NY	8.582,00	-473,00	-5,22%
Ouro	2.334,70	-34,30	-1,45%
Açúcar NY nº11	18,99	+0,10	+0,53%

Dólar/BRL	5,4309	-0,0175	-0,32%
EUR/BRL	5,8172	-0,0301	-0,51%
EUR/Dólar	1,0691	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	159,82	+0,92	+0,58%
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