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Laboral Kutxa Renta Fija Garantiza Xi Fi (0P00000CLM)

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12/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 25,56M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caja Laboral Gestión SGIIC

ISIN: ES0115476030

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000CLM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caja Laboral Renta Fija Garantizado XI FI (0P00000CLM). Nossos dados do Caja Laboral Renta Fija Garantizado XI FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,490	2,490	0,000
Título	97,510	97,510	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	97,511	71,293
Não alocado	2,489	34,956

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 10

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain (Kingdom of) 0.85%	ES00000127Y2	28,27	-	-
Spain (Kingdom of) 0.91%	ES00000125J7	24,97	-	-
Basque EUSKA 1.75 16-Mar-2026	ES0000106551	19,91	99,248	+0,03%
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur	ES00000127G9	16,76	100,01	+0,02%
Spain 3.9 30-Jul-2039	ES0000012L60	6,77	103,320	-0,27%
Spain (Kingdom of) 4.65%	ES00000122E5	0,58	-	-
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	0,44	100,03	0,00%
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	0,38	99,068	-0,01%

Principais fundos de ações por Caja Laboral Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Laboral Kutxa Selek Balance FI	475,03M	2,24	3,45	-
Caja Laboral Selek Base FI	377,91M	1,00	2,96	0,47
Caja Laboral Selek Plus FI	272,34M	4,29	3,90	1,01
Laboral Kutxa Renta Fija Garant III	240,13M	1,48	1,54	0,73
Laboral Kutxa Renta Fija Garant V	211,79M	1,42	2,31	0,93

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US 30	44.923,3	+12,0	+0,03%
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Índice Dólar	97,710	-0,390	-0,40%

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Petróleo WTI	62,80	-1,16	-1,81%
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Cacau NY	8.235,00	+10,00	+0,12%
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Açúcar NY nº11	16,44	-0,14	-0,84%

Dólar/BRL	5,4009	-0,0151	-0,28%
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EUR/Dólar	1,1698	+0,0050	+0,43%
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