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Canara Robeco Gilt Fund Regular Plan Growth (0P00005V7I)

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76,112 -0,622 -0,81%

06/06 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,46B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Canara Robeco Asset Management Co. Ltd.

ISIN: INF760K01AE1

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00005V7I

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Canara Robeco Gilt PGS Growth (0P00005V7I). Nossos dados do Canara Robeco Gilt PGS Growth incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,610	6,610	0,000
Título	93,390	93,390	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	93,385	80,733
Não alocado	6,615	8,773

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 11

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	38,45	-	-
6.92% Govt Stock 2039	IN0020240134	19,73	-	-
7.3% Govt Stock 2053	IN0020230051	17,12	-	-
7.23% Govt Stock 2039	IN0020240027	6,62	-	-
7.18% Govt Stock 2037	IN0020230077	4,95	-	-
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	3,55	-	-
India INGOVT 7.38 20-Jun-2027	IN0020220037	1,76	103,351	0,00%
India INGOVT 7.17 17-Apr-2030	IN0020230036	1,14	105,476	-0,11%
India INGOVT 8.13 22-Jun-2045	IN0020150044	0,08	115,908	0,00%
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	0,00	-	-

Principais fundos de títulos por Canara Robeco Asset Management Co. Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CR Savings Plus Daily Div	11,5B	3,57	6,99	5,56
CR Savings Plus Dir Daily DRIP	11,5B	3,66	7,25	5,76
CR Savings Plus Dir M Div	11,5B	3,68	7,27	5,81
CR Savings Plus Dir Weekly Div	11,5B	3,68	7,27	5,81
CR Savings Plus Weekly Div	11,5B	3,58	7,02	5,62

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	5.989,4	-10,9	-0,18%
US 30	42.691,5	-71,1	-0,17%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	105.845,0	+185,0	+0,18%
Índice Dólar	98,965	-0,177	-0,18%

Petróleo Brent	66,41	-0,06	-0,09%
Petróleo WTI	64,53	-0,05	-0,08%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.059,00	+1,75	+0,17%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.331,65	-14,95	-0,45%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3573	+0,0224	+0,35%
EUR/Dólar	1,1418	+0,0023	+0,20%
Dólar/JPY	144,41	-0,46	-0,32%
GBP/Dólar	1,3554	+0,0029	+0,21%
GBP/BRL	7,5402	+0,0195	+0,26%
CAD/BRL	4,0628	+0,0026	+0,07%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Canara Robeco Gil.	76,112	-0,622	-0,81%
Danske Invest Glo.	12,880	+0,020	+0,16%
HDFC Developed Wo.	15,248	-0,005	-0,03%
CreditRas CRV E O.	5,743	0,000	0,00%
Tempo	169,980	+0,650	+0,38%
Fidelity Funds - .	36,820	-0,030	-0,08%
AMP Capital NZ Fi.	1,610	+0,002	+0,14%
ICICI Prudential .	38,640	+0,330	+0,86%