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Canarias Renta Mixta Pp (0P0000141I)

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8,681 -0,012 -0,14%

02/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 557,49K

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caser Pensiones EGFP

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000141I

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Canarias Renta Mixta PP (0P0000141I). Nossos dados do Canarias Renta Mixta PP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,930	8,960	0,030
Ações	33,230	33,230	0,000
Título	57,850	57,850	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,212	15,326
Índice Preço/Valor Contábil	1,990	2,141
Índice Preço/Vendas	1,548	1,599
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,377	9,237
Retorno com dividendos	2,903	2,957
Crescimento de lucros em 5 anos	9,087	10,235

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	21,560	17,884
Serviços Financeiros	19,460	16,859
Industriais	13,890	13,321
Consumo Cíclico	12,670	12,086
Serviços de Comunicação	7,680	6,660
Saúde	7,250	9,548
Consumo Não-Cíclico	5,960	7,302
Materiais Básicos	3,640	7,157
Energia	3,640	5,379
Utilidades	3,010	4,173
Imóveis	1,220	2,075

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 49

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1D	LU0274211217	12,57	4.756,8	-0,02%
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	9,67	1.181,50	+1,16%
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Dist	IE00B0M63177	5,39	3.359,9	+0,78%
Spain 3.1 30-Jul-2031	ES0000012N43	4,21	102,780	+0,04%
Nomura TOPIX Listed	JP3027630007	3,82	2.959,0	+0,54%
Italy 2.65 15-Jun-2028	IT0005641029	3,60	101,430	-0,52%
UniCredit S.p.A. 3.875%	IT0005598971	3,37	-	-
Central American Bank for Economic Integration 32.	ES0000012O00	3,18	101,370	0,00%
DnB Bank ASA 3%	XS2950722616	2,87	-	-
BNP Paribas SA	FR0013398070	2,84	-	-

Principais fundos de ações por Caser Pensiones EGFP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Indexa Mas Rentabilidad Acciones	294,14M	-6,49	7,83	-
Magallanes Acciones Europeas PP	111,55M	4,73	7,67	-
Caser Renta Variable Norteam Ga PP	39,4M	-13,96	5,81	8,99
Horos Internacional PP	26,5M	2,22	10,41	-
La Previsora PP	21,8M	0,85	3,19	0,94

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Ibovespa Futuros	138.295	+737	+0,54%
US 500	5.969,9	-0,5	-0,01%
US 30	42.515,5	-4,1	-0,01%
S&P 500 VIX	17,69	-0,67	-3,65%
Bitcoin Futuro	106.012,5	-307,5	-0,29%
Índice Dólar	99,185	+0,026	+0,03%

Petróleo Brent	65,42	-0,21	-0,32%
Petróleo WTI	63,20	-0,21	-0,33%
Café Contrato C	340,05	-4,40	-1,28%
Soja Chicago	1.039,75	-1,25	-0,12%
Cacau NY	9.769,00	+295,00	+3,11%
Ouro	3.383,80	+6,70	+0,20%
Açúcar NY nº11	16,95	+0,07	+0,41%

Dólar/BRL	5,6393	-0,0341	-0,60%
EUR/BRL	6,4144	+0,0041	+0,06%
EUR/Dólar	1,1375	+0,0004	+0,04%
Dólar/JPY	144,08	+0,11	+0,08%
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GBP/BRL	7,6263	+0,0053	+0,07%
CAD/BRL	4,1099	+0,0006	+0,02%

Petrobras PN	30,18	+0,01	+0,03%
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Weg ON	41,70	-0,15	-0,36%

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EXG FUNDO DE INVE.	257,487	-0,000	0,00%
MAM Africa C	17,610	-0,070	-0,40%
Bankinter Sosteni.	197,57	-0,98	-0,49%
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