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17/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 122,31M

Tipo: Fundo

Mercado: França

Emissor: Rothschild Asset Management

ISIN: FR0011147099

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000011KK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Capital & Développement (0P000011KK). Nossos dados do Capital & Développement incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,000	5,620	0,620
Ações	33,810	34,580	0,770
Título	50,890	50,940	0,050
Conversíveis	1,280	1,280	0,000
Outros	9,020	9,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,635	16,852
Índice Preço/Valor Contábil	1,609	2,562
Índice Preço/Vendas	1,193	1,877
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,737	10,644
Retorno com dividendos	2,426	2,419
Crescimento de lucros em 5 anos	12,015	10,413

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	18,830	11,973
Consumo Cíclico	14,120	10,913
Serviços Financeiros	13,920	16,483
Tecnologia	12,460	20,646
Materiais Básicos	10,860	4,925
Saúde	10,350	12,188
Serviços de Comunicação	9,070	7,036
Energia	5,750	3,884
Consumo Não-Cíclico	2,970	7,295
Imóveis	0,890	3,583
Utilidades	0,770	3,369

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 61

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
R Credit Horizon 12M IC EUR	FR0011499607	7,37	111.232	+0,06%
R Valor P EUR	FR0011847409	7,30	2.367,750	+1,35%
Morgan Stanley & Co. International plc	FR0014008P70	5,96	-	-
Barclays Bank plc	XS2316705727	5,72	-	-
R-co Target 2024 High Yield IC EUR	FR0013269453	5,03	-	-
R-CO LUX BDL European Eq AlphaI EURCap	LU1734559922	3,82	-	-
BNP Paribas Issuance B.V.	XS2304458776	3,60	-	-
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS	IE00B3ZW0K18	3,17	114,80	+0,68%
United States Treasury Notes 2.5%	-	3,00	-	-
Barclays Bank plc	XS2367254997	3,00	-	-

Principais fundos de ações por Rothschild & Co Asset Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
R Valor C EUR	6,24B	0,23	7,08	7,15
R Valor D EUR	6,24B	0,23	7,08	7,16
R Valor F EUR	6,24B	0,14	6,71	6,70
R Valor P EUR	6,24B	0,35	7,62	7,63
R Mines dOr	315,45M	18,62	5,47	9,17

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Ibovespa Futuros	137.107	+160	+0,12%
US 500	5.526,4	+41,6	+0,76%
US 30	40.126,5	+33,1	+0,08%
S&P 500 VIX	24,84	-1,63	-6,16%
Bitcoin Futuro	96.200,00	+2.575,00	+2,75%
Índice Dólar	99,250	+0,090	+0,09%

Petróleo Brent	66,87	+0,32	+0,48%
Petróleo WTI	63,02	+0,23	+0,37%
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Açúcar NY nº11	18,18	+0,26	+1,45%

Dólar/BRL	5,6833	+0,0008	+0,01%
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EUR/Dólar	1,1364	-0,0024	-0,21%
Dólar/JPY	143,67	+1,05	+0,74%
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CAD/BRL	4,1008	-0,0015	-0,04%

Petrobras PN	30,52	+0,09	+0,30%
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Casas Bahia ON	5,79	-0,03	-0,52%
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