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Capitalatwork Foyer Umbrella - Short Duration At Class I (0P0000JMV0)

Luxemburgo

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164.143 -186 -0,11%

20/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: N/A

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: CapitalatWork Management Company S.A.

ISIN: LU0291670445

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000JMV0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CapitalatWork Foyer Umbrella - Cash+ at Class I (0P0000JMV0). Nossos dados do CapitalatWork Foyer Umbrella - Cash+ at Class I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8	32	25
Título	92	92	0
Outros	0	0	0

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	63	49
Governo	30	36
Derivativo	-1	9
Não alocado	9	18

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 105

Nº de participações vendidas: 23

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	11,29	99,28	+0,06%
European Union 2.75 05-Oct-2026	EU000A3K4D82	3,94	100,670	+0,04%
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	3,86	99,254	+0,03%
United States Treasury Notes 4.375%	-	2,60	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	2,16	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	1,98	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	1,85	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	1,85	-	-
Vinci SA 1%	FR0013367620	1,54	-	-
ASML Holding N.V. 3.5%	XS2631416950	1,38	-	-

Principais fundos de títulos por CapitalatWork S.A.

Nome	%YTD	3A%	10A%
CapitalatWork Foyer Umbrella Corpor	0,17	-2,06	1,01
Umbrella Corporate Bonds at Class C	0,25	-1,98	1,06
Umbrella Corporate Bonds at Class I	0,60	-1,63	1,43
Umbrella Cash+ at Class C	4,04	1,43	0,67
Umbrella Cash+ at Class D	3,96	1,36	0,59

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US 30	44.155,9	+129,6	+0,29%
S&P 500 VIX	15,14	+0,08	+0,53%
Bitcoin Futuro	104.795,0	-2.430,0	-2,27%
Índice Dólar	107,970	+0,109	+0,10%

Petróleo Brent	79,10	-0,19	-0,24%
Petróleo WTI	75,54	-0,29	-0,38%
Café Contrato C	342,75	+14,95	+4,56%
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Cacau NY	11.682,00	+123,00	+1,06%
Ouro	2.767,85	+8,65	+0,31%
Açúcar NY nº11	18,17	+0,38	+2,14%

Dólar/BRL	5,9360	-0,0860	-1,43%
EUR/BRL	6,1892	-0,0913	-1,45%
EUR/Dólar	1,0420	-0,0008	-0,08%
Dólar/JPY	156,53	+1,04	+0,67%
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Casas Bahia ON	3,22	+0,14	+4,55%
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