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Capitalatwork Foyer Umbrella - Short Duration At Class I (0P0000JMV0)

Luxemburgo

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164.655 -122 -0,07%

05/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: N/A

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: CapitalatWork Management Company S.A.

ISIN: LU0291670445

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000JMV0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CapitalatWork Foyer Umbrella - Cash+ at Class I (0P0000JMV0). Nossos dados do CapitalatWork Foyer Umbrella - Cash+ at Class I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	14	40	26
Título	86	86	0

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	56	48
Governo	31	33
Derivativo	-0	12
Não alocado	14	16

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 103

Nº de participações vendidas: 27

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	11,75	99,01	+0,04%
European Union 2.75 05-Oct-2026	EU000A3K4D82	4,12	101,050	-0,05%
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	4,04	99,960	+0,02%
United States Treasury Notes 4.375%	-	2,67	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	2,25	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	2,06	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	1,91	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	1,88	-	-
Vinci SA 1%	FR0013367620	1,61	-	-
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.375%	FR001400HJE7	1,44	-	-

Principais fundos de títulos por CapitalatWork S.A.

Nome	%YTD	3A%	10A%
CapitalatWork Foyer Umbrella Corpor	-0,79	-0,79	0,45
Umbrella Corporate Bonds at Class C	-0,74	-0,72	0,51
Umbrella Corporate Bonds at Class I	-0,63	-0,36	0,87
Umbrella Cash+ at Class C	0,15	1,57	0,42
Umbrella Cash+ at Class D	0,13	1,49	0,35

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US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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