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Capitalatwork Foyer Umbrella - Short Duration At Class I (0P0000JMV0)

Luxemburgo

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19/12 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: N/A

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: CapitalatWork Management Company S.A.

ISIN: LU0291670445

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000JMV0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CapitalatWork Foyer Umbrella - Cash+ at Class I (0P0000JMV0). Nossos dados do CapitalatWork Foyer Umbrella - Cash+ at Class I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8	32	25
Título	92	92	0
Outros	0	0	0

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	63	48
Governo	30	35
Derivativo	-1	9
Não alocado	9	17

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 105

Nº de participações vendidas: 23

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	11,29	98,87	-0,10%
European Union 2.75 05-Oct-2026	EU000A3K4D82	3,94	100,890	-0,03%
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	3,86	99,133	+0,05%
United States Treasury Notes 4.375%	-	2,60	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	2,16	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	1,98	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	1,85	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	1,85	-	-
Vinci SA 1%	FR0013367620	1,54	-	-
ASML Holding N.V. 3.5%	XS2631416950	1,38	-	-

Principais fundos de títulos por CapitalatWork S.A.

Nome	%YTD	3A%	10A%
Umbrella Corporate Bonds at Class C	1,73	-1,60	1,30
Umbrella Corporate Bonds at Class I	2,06	-1,25	1,67
CapitalatWork Foyer Umbrella Corpor	1,66	-1,68	1,25
Umbrella Cash+ at Class C	3,72	1,33	0,64
Umbrella Cash+ at Class D	3,66	1,25	0,56

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US 30	42.678,5	-161,8	-0,38%
S&P 500 VIX	18,80	+0,44	+2,40%
Bitcoin Futuro	95.540,0	-2.737,5	-2,79%
Índice Dólar	107,910	+0,559	+0,52%

Petróleo Brent	72,31	-0,25	-0,34%
Petróleo WTI	69,31	-0,15	-0,22%
Café Contrato C	328,11	+3,11	+0,96%
Soja Chicago	972,38	-2,62	-0,27%
Cacau NY	11.953,00	-1,00	-0,01%
Ouro	2.631,59	-13,51	-0,51%
Açúcar NY nº11	19,52	+0,01	+0,05%

Dólar/BRL	6,1613	+0,0753	+1,24%
EUR/BRL	6,4062	+0,0213	+0,33%
EUR/Dólar	1,0399	-0,0030	-0,29%
Dólar/JPY	157,10	+0,69	+0,44%
GBP/Dólar	1,2534	-0,0035	-0,28%
GBP/BRL	7,7238	+0,0722	+0,94%
CAD/BRL	4,2752	+0,0370	+0,87%

Petrobras PN	36,98	+0,13	+0,35%
Vale ON	54,78	+0,16	+0,29%
Casas Bahia ON	3,04	-0,07	-2,25%
Magazine Luiza ON	7,05	-0,25	-3,42%
IRB Brasil ON	37,66	+0,07	+0,19%
Oi ON	1,43	+0,08	+5,93%
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