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Capitalatwork Foyer Umbrella - Bonds At Work Class D (0P00000XUF)

Luxemburgo

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13/02 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,24B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: CapitalatWork Management Company S.A.

ISIN: LU0116514026

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000XUF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CapitalatWork Foyer Umbrella - Corporate Bonds at (0P00000XUF). Nossos dados do CapitalatWork Foyer Umbrella - Corporate Bonds at incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,000	6,030	1,030
Título	94,140	94,140	0,000
Conversíveis	0,230	0,230	0,000
Preferenciais	0,150	0,150	0,000
Outros	0,480	0,480	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	51,410	67,720
Corporativo	44,747	25,729
Não alocado	4,156	31,147

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 221

Nº de participações vendidas: 18

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	7,33	99,22	0,00%
United States Treasury Bonds 0.125%	-	7,19	-	-
Australia (Commonwealth of) 0.25%	AU0000171134	3,74	-	-
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	1,88	100,45	0,00%
United States Treasury Notes 1.125%	-	1,83	-	-
Australia AUGOVT 2.5 20-Sep-2030	AU0000XCLWV6	1,74	153,07	-0,12%
Secretaria Tesouro Nacional	BRSTNCLTN7N2	1,63	-	-
Tesouro IPCA+ Maio 2035	BRSTNCNTB0O7	1,62	3.966,740	+0,10%
Mexico (United Mexican States) 2.75%	MX0SGO0000K0	1,49	-	-
Norway (Kingdom Of) 3%	NO0012837642	1,47	-	-

Principais fundos de títulos por CapitalatWork S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Umbrella Corporate Bonds at Class C	1,24B	0,70	-1,34	0,71
Umbrella Corporate Bonds at Class I	1,24B	0,49	-1,06	1,05
Umbrella Cash+ at Class C	250,37M	0,12	1,54	0,52
Umbrella Cash+ at Class D	250,37M	0,11	1,46	0,44
CapitalatWork Foyer Umbrella Cash	250,37M	0,24	1,77	0,58

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US 30	44.553,0	+7,7	+0,02%
S&P 500 VIX	14,77	-0,33	-2,19%
Bitcoin Futuro	96.200,00	-1.355,00	-1,39%
Índice Dólar	106,730	+0,155	+0,15%

Petróleo Brent	74,94	+0,20	+0,27%
Petróleo WTI	70,74	+0,03	+0,04%
Café Contrato C	407,40	-19,15	-4,36%
Soja Chicago	1.036,00	+6,00	+0,58%
Cacau NY	10.325,00	-213,00	-2,02%
Ouro	2.910,70	+10,00	+0,34%
Açúcar NY nº11	20,42	+0,25	+1,24%

Dólar/BRL	5,7042	-0,0627	-1,04%
EUR/BRL	5,9773	-0,0079	-0,13%
EUR/Dólar	1,0478	-0,0008	-0,08%
Dólar/JPY	151,90	-0,32	-0,21%
GBP/Dólar	1,2588	-0,0002	-0,02%
GBP/BRL	7,1788	-0,0074	-0,10%
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