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Capitalatwork Foyer Umbrella - Bonds At Work Class D (0P00000XUF)

Luxemburgo

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27/05 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,22B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: CapitalatWork Management Company S.A.

ISIN: LU0116514026

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000XUF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CapitalatWork Foyer Umbrella - Corporate Bonds at (0P00000XUF). Nossos dados do CapitalatWork Foyer Umbrella - Corporate Bonds at incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,200	25,520	18,320
Título	92,800	97,910	5,110

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	52,607	65,022
Corporativo	40,191	25,796
Derivativo	-0,025	64,202
Não alocado	7,227	28,022

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 196

Nº de participações vendidas: 22

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	7,34	99,13	0,00%
United States Treasury Bonds 0.125%	-	6,75	-	-
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	3,93	100,05	-0,22%
Australia (Commonwealth of) 0.25%	AU0000171134	3,47	-	-
Germany .1 15-Apr-2033	DE0001030583	2,98	95,670	0,00%
United States Treasury Notes 1.125%	-	1,83	-	-
Tesouro IPCA+ Maio 2035	BRSTNCNTB0O7	1,65	4.078,040	+2,10%
Australia AUGOVT 2.5 20-Sep-2030	AU0000XCLWV6	1,63	155,40	+0,42%
Obligacionesei 1% Nv30 Eur	ES00000127C8	1,54	100,73	0,00%
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur	ES00000128S2	1,54	100,62	0,00%

Principais fundos de títulos por CapitalatWork S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Umbrella Corporate Bonds at Class C	1,22B	-0,74	-0,72	0,51
Umbrella Corporate Bonds at Class I	1,22B	-0,63	-0,36	0,87
Umbrella Cash+ at Class C	244,9M	0,15	1,57	0,42
Umbrella Cash+ at Class D	244,9M	0,13	1,49	0,35
CapitalatWork Foyer Umbrella Cash	244,9M	0,27	1,77	0,48

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Ibovespa Futuros	139.588	-690	-0,49%
US 500	5.903,9	-8,3	-0,14%
US 30	42.162,0	-53,7	-0,13%
S&P 500 VIX	19,09	-0,09	-0,47%
Bitcoin Futuro	106.680,0	-5,0	0,00%
Índice Dólar	99,427	+0,218	+0,22%

Petróleo Brent	63,38	+0,03	+0,05%
Petróleo WTI	61,02	+0,08	+0,13%
Café Contrato C	347,95	-0,45	-0,13%
Soja Chicago	1.047,00	-4,00	-0,38%
Cacau NY	9.449,00	+339,00	+3,72%
Ouro	3.318,46	-25,44	-0,76%
Açúcar NY nº11	17,18	+0,18	+1,06%

Dólar/BRL	5,6666	-0,0224	-0,39%
EUR/BRL	6,4062	-0,0371	-0,58%
EUR/Dólar	1,1338	-0,0029	-0,26%
Dólar/JPY	143,85	-0,38	-0,26%
GBP/Dólar	1,3476	-0,0015	-0,11%
GBP/BRL	7,6100	-0,0320	-0,42%
CAD/BRL	4,1028	-0,0003	-0,01%

Petrobras PN	31,24	-0,19	-0,60%
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