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Capitalatwork Foyer Umbrella - Bonds At Work Class D (0P00000XUF)

Luxemburgo

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06/11 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,2B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: CapitalatWork Management Company S.A.

ISIN: LU0116514026

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000XUF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CapitalatWork Foyer Umbrella - Corporate Bonds at (0P00000XUF). Nossos dados do CapitalatWork Foyer Umbrella - Corporate Bonds at incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,350	18,540	15,190
Título	96,280	96,280	0,000
Conversíveis	0,220	0,220	0,000
Preferenciais	0,150	0,150	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	51,159	69,649
Corporativo	45,491	24,743
Derivativo	0,016	55,284
Não alocado	3,334	28,804

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 238

Nº de participações vendidas: 20

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	7,46	98,65	+0,01%
United States Treasury Bonds 0.14105%	-	7,35	-	-
Australia (Commonwealth of) 0.25%	AU0000171134	3,93	-	-
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	1,93	100,21	0,00%
Australia AUGOVT 2.5 20-Sep-2030	AU0000XCLWV6	1,83	150,98	+0,92%
United States Treasury Notes 1.125%	-	1,83	-	-
Tesouro IPCA+ Maio 2035	BRSTNCNTB0O7	1,82	4.240,210	+0,00%
Norway (Kingdom Of) 3%	NO0012837642	1,53	-	-
Mexico (United Mexican States) 2.75%	MX0SGO0000K0	1,52	-	-
United States Treasury Notes 1.7864%	-	1,43	-	-

Principais fundos de títulos por CapitalatWork S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Umbrella Corporate Bonds at Class C	1,2B	-0,45	-2,01	1,18
Umbrella Corporate Bonds at Class I	1,2B	-0,16	-1,65	1,55
CapitalatWork Foyer Umbrella Cash	258,33M	3,09	1,30	0,59
Umbrella Cash+ at Class C	258,33M	2,88	1,12	0,55
Umbrella Cash+ at Class D	258,33M	2,81	1,04	0,47

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Ibovespa Futuros	129.376	-1.748	-1,33%
US 500	5.980,2	+7,1	+0,12%
US 30	43.852,5	+123,2	+0,28%
S&P 500 VIX	14,88	-0,32	-2,11%
Bitcoin Futuro	76.790,0	+260,0	+0,34%
Índice Dólar	104,542	+0,172	+0,16%

Petróleo Brent	74,55	-1,08	-1,43%
Petróleo WTI	71,13	-1,23	-1,70%
Café Contrato C	255,28	-5,12	-1,97%
Soja Chicago	1.022,38	-2,62	-0,26%
Cacau NY	7.344,50	-15,50	-0,21%
Ouro	2.704,70	-1,10	-0,04%
Açúcar NY nº11	22,05	-0,15	-0,68%

Dólar/BRL	5,7509	+0,0586	+1,03%
EUR/BRL	6,1905	+0,0404	+0,66%
EUR/Dólar	1,0763	-0,0041	-0,37%
Dólar/JPY	152,61	-0,32	-0,21%
GBP/Dólar	1,2944	-0,0042	-0,32%
GBP/BRL	7,4439	+0,0486	+0,66%
CAD/BRL	4,1355	+0,0258	+0,63%

Petrobras PN	36,11	+0,60	+1,69%
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