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Capitalatwork Foyer Umbrella - Bonds At Work Class D (0P00000XUF)

Luxemburgo

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120,300 -0,270 -0,22%

11/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: N/A

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: CapitalatWork Management Company S.A.

ISIN: LU0116514026

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000XUF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CapitalatWork Foyer Umbrella - Corporate Bonds at (0P00000XUF). Nossos dados do CapitalatWork Foyer Umbrella - Corporate Bonds at incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,200	25,520	18,320
Título	92,800	97,910	5,110

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	52,607	64,310
Corporativo	40,191	25,550
Derivativo	-0,025	63,168
Não alocado	7,227	25,424

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 196

Nº de participações vendidas: 22

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	7,34	98,85	+0,05%
United States Treasury Bonds 0.125%	-	6,75	-	-
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	3,93	99,72	-0,18%
Australia (Commonwealth of) 0.25%	AU0000171134	3,47	-	-
Germany .1 15-Apr-2033	DE0001030583	2,98	94,610	-0,67%
United States Treasury Notes 1.125%	-	1,83	-	-
Tesouro IPCA+ Maio 2035	BRSTNCNTB0O7	1,65	4.078,040	+2,10%
Australia AUGOVT 2.5 20-Sep-2030	AU0000XCLWV6	1,63	154,08	-0,42%
Obligacionesei 1% Nv30 Eur	ES00000127C8	1,54	100,22	+0,03%
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur	ES00000128S2	1,54	100,31	+0,05%

Principais fundos de títulos por CapitalatWork S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Umbrella Corporate Bonds at Class C	1,22B	-0,42	0,37	0,71
Umbrella Corporate Bonds at Class I		-0,38	-0,01	0,84
Umbrella Cash+ at Class C		0,26	1,90	0,49
Umbrella Cash+ at Class D		0,22	1,82	0,40
CapitalatWork Foyer Umbrella Cash		0,43	2,12	0,55

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Ibovespa	135.299	-888	-0,65%
Ibovespa Futuros	136.748	-1.053	-0,76%
US 500	6.290,0	+21,4	+0,34%
US 30	44.505,5	+45,8	+0,10%
S&P 500 VIX	17,20	+0,80	+4,88%
Bitcoin Futuro	117.307,5	-3.262,5	-2,71%
Índice Dólar	97,647	-0,116	-0,12%

Petróleo Brent	69,12	-0,09	-0,13%
Petróleo WTI	66,86	-0,12	-0,18%
Café Contrato C	302,05	+15,55	+5,43%
Soja Chicago	998,13	-2,62	-0,26%
Cacau NY	8.277,00	+100,00	+1,22%
Ouro	3.368,92	+9,82	+0,29%
Açúcar NY nº11	16,31	-0,26	-1,57%

Dólar/BRL	5,5893	+0,0304	+0,55%
EUR/BRL	6,5317	+0,0128	+0,20%
EUR/Dólar	1,1687	+0,0021	+0,18%
Dólar/JPY	147,59	-0,13	-0,09%
GBP/Dólar	1,3442	+0,0016	+0,12%
GBP/BRL	7,5111	+0,0070	+0,09%
CAD/BRL	4,0820	+0,0051	+0,13%

Petrobras PN	32,20	-0,43	-1,32%
Vale ON	55,36	-0,64	-1,14%
Casas Bahia ON	2,99	-0,01	-0,33%
Magazine Luiza ON	7,95	-0,09	-1,12%
IRB Brasil ON	43,90	-0,46	-1,04%
Oi ON	0,57	0,00	0,00%
Weg ON	39,53	-0,22	-0,55%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
CapitalatWork Foy.	120,300	-0,270	-0,22%
Schroder UK Mid 2.	3,736	+0,013	+0,35%
Qinvest Portfolio.			%
NQ US Mid Cap Iro.	1.019,16	7,88	0,78%
Morgan Stanley In.	27,820	+0,020	+0,07%
PTF Nasdaq 100	288,700	-0,770	-0,27%