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Capitalatwork Foyer Umbrella - Bonds At Work Class D (0P00000XUF)

Luxemburgo

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27/03 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,24B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: CapitalatWork Management Company S.A.

ISIN: LU0116514026

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000XUF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CapitalatWork Foyer Umbrella - Corporate Bonds at (0P00000XUF). Nossos dados do CapitalatWork Foyer Umbrella - Corporate Bonds at incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,900	19,520	15,620
Título	95,710	95,710	0,000
Conversíveis	0,230	0,230	0,000
Preferenciais	0,160	0,160	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	51,994	66,466
Corporativo	45,098	25,840
Derivativo	0,781	64,256
Não alocado	2,127	30,600

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 230

Nº de participações vendidas: 22

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	7,37	99,44	-0,25%
United States Treasury Bonds 0.125%	-	6,76	-	-
Australia (Commonwealth of) 0.25%	AU0000171134	3,64	-	-
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	1,88	100,55	+0,11%
United States Treasury Notes 1.125%	-	1,85	-	-
Australia AUGOVT 2.5 20-Sep-2030	AU0000XCLWV6	1,70	152,40	0,00%
Germany .1 15-Apr-2033	DE0001030583	1,62	95,080	-1,14%
Tesouro IPCA+ Maio 2035	BRSTNCNTB0O7	1,58	3.994,020	+0,49%
Mexico (United Mexican States) 2.75%	MX0SGO0000K0	1,46	-	-
Norway (Kingdom Of) 3%	NO0012837642	1,44	-	-

Principais fundos de títulos por CapitalatWork S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Umbrella Corporate Bonds at Class C	1,24B	1,89	-0,52	0,78
Umbrella Corporate Bonds at Class I	1,24B	1,94	-0,16	1,14
Umbrella Cash+ at Class D	249,92M	0,51	1,62	0,42
CapitalatWork Foyer Umbrella Cash	249,92M	0,57	1,90	0,55
Umbrella Cash+ at Class C	249,92M	0,53	1,70	0,50

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Ibovespa Futuros	132.673	-1.279	-0,95%
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US 30	41.419,0	-164,9	-0,40%
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Bitcoin Futuro	82.105,0	-790,0	-0,95%
Índice Dólar	103,515	-0,195	-0,19%

Petróleo Brent	72,55	-0,21	-0,29%
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Açúcar NY nº11	18,96	-0,13	-0,68%

Dólar/BRL	5,7604	+0,0152	+0,26%
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EUR/Dólar	1,0842	+0,0013	+0,12%
Dólar/JPY	149,32	-0,50	-0,33%
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