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Capitalatwork Foyer Umbrella - Esg Bonds At Work D (0P00012433)

Luxemburgo

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02/04 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 131,32M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: CapitalatWork Management Company S.A.

ISIN: LU0974685678

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00012433

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CapitalatWork Foyer Umbrella - Fixed Income at Cla (0P00012433). Nossos dados do CapitalatWork Foyer Umbrella - Fixed Income at Cla incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,420	24,940	17,520
Título	92,580	92,580	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	60,328	45,738
Corporativo	32,250	56,584
Derivativo	-0,264	21,649
Não alocado	7,686	23,970

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 73

Nº de participações vendidas: 21

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	12,68	99,65	0,00%
United States Treasury Bonds 0.125%	-	8,62	-	-
European Investment Bank 3.3%	AU3CB0245884	7,22	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	5,89	-	-
Norway (Kingdom Of) 1.25%	NO0010930522	3,32	-	-
Norway 1.375 19-Aug-2030	NO0010875230	3,15	88,530	+0,79%
ASML Holding N.V. 2.25%	XS2473687106	3,00	-	-
European Investment Bank 0.75%	-	2,71	-	-
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0.75%	-	2,70	-	-
Apple Inc. 0.5%	XS2079716937	2,65	-	-

Principais fundos de títulos por CapitalatWork S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Umbrella Corporate Bonds at Class I	1,24B	1,94	-0,16	1,14
CapitalatWork Foyer Umbrella Corpor	1,24B	1,88	-0,60	0,72
Umbrella Corporate Bonds at Class C	1,24B	1,89	-0,52	0,78
CapitalatWork Foyer Umbrella Cash	247,34M	0,57	1,90	0,55
Umbrella Cash+ at Class C	247,34M	0,53	1,70	0,50

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US 30	39.408,5	-1.137,4	-2,81%
S&P 500 VIX	37,10	+7,08	+23,58%
Bitcoin Futuro	83.100,0	+600,0	+0,73%
Índice Dólar	102,187	+0,392	+0,39%

Petróleo Brent	64,92	-5,22	-7,44%
Petróleo WTI	61,43	-5,52	-8,24%
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Ouro	3.069,20	-52,50	-1,68%
Açúcar NY nº11	18,77	-0,34	-1,78%

Dólar/BRL	5,7789	+0,1499	+2,66%
EUR/BRL	6,3613	+0,1385	+2,23%
EUR/Dólar	1,1002	-0,0049	-0,44%
Dólar/JPY	145,72	-0,34	-0,23%
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GBP/BRL	7,4953	+0,1192	+1,62%
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Petrobras PN	34,32	-1,68	-4,67%
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