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Capitalatwork Foyer Umbrella - Esg Bonds At Work D (0P00012433)

Luxemburgo

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25/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: N/A

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: CapitalatWork Management Company S.A.

ISIN: LU0974685678

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00012433

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CapitalatWork Foyer Umbrella - Fixed Income at Cla (0P00012433). Nossos dados do CapitalatWork Foyer Umbrella - Fixed Income at Cla incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,950	19,920	18,970
Título	99,050	99,050	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	63,432	30,486
Corporativo	35,619	56,928
Derivativo	0,017	19,715
Não alocado	0,932	18,023

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 81

Nº de participações vendidas: 24

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	13,39	99,06	-0,15%
United States Treasury Bonds 0.14105%	-	9,76	-	-
European Investment Bank 3.3%	AU3CB0245884	7,97	-	-
United States Treasury Notes 0.67498%	-	6,07	-	-
Norway (Kingdom Of) 1.25%	NO0010930522	3,64	-	-
Norway 1.375 19-Aug-2030	NO0010875230	3,43	88,650	-0,21%
ASML Holding N.V. 2.25%	XS2473687106	3,18	-	-
Apple Inc. 0.5%	XS2079716937	2,84	-	-
Air Liquide Finance SA 0.375%	FR0014003N69	2,78	-	-
European Investment Bank 0.75%	-	2,77	-	-

Principais fundos de títulos por CapitalatWork S.A.

Nome	%YTD	3A%	10A%
CapitalatWork Foyer Umbrella Corpor	-0,66	-2,13	1,11
Umbrella Corporate Bonds at Class C	-0,60	-2,06	1,17
Umbrella Corporate Bonds at Class I	-0,30	-1,70	1,54
CapitalatWork Foyer Umbrella Cash	3,08	1,30	0,59
Umbrella Cash+ at Class C	2,88	1,12	0,55

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US 30	44.871,4	+11,1	+0,02%
S&P 500 VIX	14,10	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	94.465,0	+1.795,0	+1,94%
Índice Dólar	106,835	-0,133	-0,12%

Petróleo Brent	72,33	+0,01	+0,01%
Petróleo WTI	68,81	+0,04	+0,06%
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Açúcar NY nº11	21,57	-0,09	-0,42%

Dólar/BRL	5,8122	+0,0027	+0,05%
EUR/BRL	6,0901	-0,0037	-0,06%
EUR/Dólar	1,0480	-0,0006	-0,06%
Dólar/JPY	152,28	-0,82	-0,54%
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CAD/BRL	4,1291	-0,0046	-0,11%

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