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Capricorn Bond Fund C (0P0000W7G9)

Namíbia

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06/06 - Fechado. Moeda em NAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,52B

Tipo: Fundo

Mercado: Namíbia

Emissor: Capricorn Unit Trust Management Company

ISIN: ZAE000160842

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000W7G9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Capricorn Bond Fund C (0P0000W7G9). Nossos dados do Capricorn Bond Fund C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	15,770	15,770	0,000
Título	96,280	96,350	0,070
Preferenciais	0,030	0,030	0,000
Outros	0,140	0,140	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,635	11,375
Índice Preço/Valor Contábil	3,020	1,599
Índice Preço/Vendas	2,200	2,521
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,336	20,581
Retorno com dividendos	2,021	5,836
Crescimento de lucros em 5 anos	9,994	8,683

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	92,253	54,994
Corporativo	4,064	38,443
Não alocado	-12,229	12,486

Alocação Regional

Título

América do Norte
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 28

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA - GOVI INDEX FUTURE 12MAY25	-	14,80	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	9,15	97,65	-0,15%
South Africa 8.875 28-Feb-2035	ZAG000125972	8,76	92,635	-0,16%
Namibia (Republic of) 9.5%	NA000A1ZLZM9	7,49	-	-
Namibia (Republic of) 9.5%	NA000A1HM724	7,20	-	-
Namibia (Republic of) 9%	NA000A1HM716	7,13	-	-
Government of Namibia 8.50% 15APR26	-	6,49	-	-
Namibia (Republic of) 8.5%	NA000A3K5L50	6,26	-	-
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	5,69	-	-
Namibia (Republic of) 9.85%	NA000A1Z0JF6	5,29	-	-

Principais fundos de títulos por Capricorn Unit Trust Management Company

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Capricorn High Yield Fund A	5,98B	3,65	8,99	8,35
Capricorn High Yield Fund B	5,98B	3,48	8,56	7,92
Capricorn High Yield Fund C	5,98B	2,24	9,39	8,79
Capricorn Enhanced Cash Fund A	5,24B	3,29	8,20	7,73
Capricorn Enhanced Cash Fund C	5,24B	3,44	8,58	8,10

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Aon KiwiSaver Rus.	10,679	+0,020	+0,22%
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BBVA Rentas 2024 .	1,215	0,000	0,00%
INVERSIONES ALDRO.	12,021	+0,001	+0,01%
Austrália CDS 1 A.	4,47	+0,01	+0,22%
R Conviction Fran.	87,630	-0,050	-0,06%