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Capricorn Bond Fund C (0P0000W7G9)

Namíbia

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1,188 +0,007 +0,62%

30/06 - Fechado. Moeda em NAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,53B

Tipo: Fundo

Mercado: Namíbia

Emissor: Capricorn Unit Trust Management Company

ISIN: ZAE000160842

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000W7G9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Capricorn Bond Fund C (0P0000W7G9). Nossos dados do Capricorn Bond Fund C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	14,810	14,810	0,000
Título	94,200	95,150	0,950
Preferenciais	0,050	0,050	0,000
Outros	0,090	0,090	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,937	11,385
Índice Preço/Valor Contábil	3,076	1,600
Índice Preço/Vendas	2,195	2,521
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,280	20,579
Retorno com dividendos	1,954	5,833
Crescimento de lucros em 5 anos	9,608	8,648

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	91,963	55,575
Não alocado	-9,151	12,546
Corporativo	2,286	37,541

Alocação Regional

Título

América do Norte
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 30

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA - GOVI INDEX FUTURE 12MAY25	-	14,38	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	10,38	98,29	+0,11%
Namibia (Republic of) 9.5%	NA000A1ZLZM9	8,84	-	-
South Africa 8.875 28-Feb-2035	ZAG000125972	8,56	93,360	+0,00%
Namibia (Republic of) 9%	NA000A1HM716	7,62	-	-
Namibia (Republic of) 9.5%	NA000A1HM724	6,41	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	6,24	-	-
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	5,61	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	4,99	92,005	+0,15%
Namibia (Republic of) 8.5%	NA000A3K5L50	4,73	-	-

Principais fundos de títulos por Capricorn Unit Trust Management Company

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Capricorn High Yield Fund A	5,9B	3,65	8,99	8,35
Capricorn High Yield Fund B	5,9B	3,48	8,56	7,92
Capricorn High Yield Fund C	5,9B	2,24	9,39	8,79
Capricorn Enhanced Cash Fund A	5,3B	3,29	8,20	7,73
Capricorn Enhanced Cash Fund C	5,3B	3,44	8,58	8,10

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Ibovespa Futuros	141.203	+123	+0,09%
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US 30	44.075,0	-19,8	-0,04%
S&P 500 VIX	16,73	+0,41	+2,51%
Bitcoin Futuro	107.515,0	-540,0	-0,50%
Índice Dólar	96,355	-0,138	-0,14%

Petróleo Brent	66,45	-0,29	-0,43%
Petróleo WTI	64,80	-0,31	-0,48%
Café Contrato C	297,90	-5,85	-1,93%
Soja Chicago	1.024,25	-6,25	-0,61%
Cacau NY	8.977,00	+56,00	+0,63%
Ouro	3.329,22	+21,52	+0,65%
Açúcar NY nº11	16,19	-0,52	-3,11%

Dólar/BRL	5,4326	-0,0530	-0,97%
EUR/BRL	6,4021	-0,0041	-0,06%
EUR/Dólar	1,1790	+0,0002	+0,02%
Dólar/JPY	143,67	-0,37	-0,26%
GBP/Dólar	1,3741	+0,0013	+0,09%
GBP/BRL	7,4616	+0,0017	+0,02%
CAD/BRL	3,9914	-0,0018	-0,04%

Petrobras PN	31,38	+0,17	+0,54%
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Handelsbanken Mul.	135,530	+0,850	+0,63%
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