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Capricorn Bond Fund C (0P0000W7G9)

Namíbia

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02:00:00 - Fechado. Moeda em NAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,62B

Tipo: Fundo

Mercado: Namíbia

Emissor: Capricorn Unit Trust Management Company

ISIN: ZAE000160842

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000W7G9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Capricorn Bond Fund C (0P0000W7G9). Nossos dados do Capricorn Bond Fund C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	14,810	14,810	0,000
Título	94,200	95,150	0,950
Preferenciais	0,050	0,050	0,000
Outros	0,090	0,090	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,937	11,527
Índice Preço/Valor Contábil	3,076	1,610
Índice Preço/Vendas	2,195	2,552
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,280	20,708
Retorno com dividendos	1,954	5,810
Crescimento de lucros em 5 anos	9,608	9,075

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	91,963	52,614
Não alocado	-9,151	15,589
Corporativo	2,286	32,710

Alocação Regional

Título

América do Norte
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 30

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA - GOVI INDEX FUTURE 12MAY25	-	14,38	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	10,38	99,40	-0,08%
Namibia (Republic of) 9.5%	NA000A1ZLZM9	8,84	-	-
South Africa 8.875 28-Feb-2035	ZAG000125972	8,56	95,080	0,00%
Namibia (Republic of) 9%	NA000A1HM716	7,62	-	-
Namibia (Republic of) 9.5%	NA000A1HM724	6,41	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	6,24	-	-
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	5,61	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	4,99	93,495	-0,16%
Namibia (Republic of) 8.5%	NA000A3K5L50	4,73	-	-

Principais fundos de títulos por Capricorn Unit Trust Management Company

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Capricorn High Yield Fund C	6,27B	5,41	9,54	8,82
Capricorn High Yield Fund A	6,27B	5,14	9,05	8,36
Capricorn High Yield Fund B	6,27B	4,90	8,63	7,93
Capricorn Enhanced Cash Fund A	5,62B	4,66	8,34	7,74
Capricorn Enhanced Cash Fund C	5,62B	4,87	8,72	8,12

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Ibovespa	135.623	-290	-0,21%
Ibovespa Futuros	135.719	-46	-0,03%
US 500	6.377,6	+4,1	+0,06%
US 30	43.986,0	+10,1	+0,02%
S&P 500 VIX	16,25	+1,10	+7,26%
Bitcoin Futuro	119.385,0	+155,0	+0,13%
Índice Dólar	98,35	+0,34	+0,35%

Petróleo Brent	66,71	+0,02	+0,03%
Petróleo WTI	64,15	+0,14	+0,22%
Café Contrato C	320,05	+10,70	+3,46%
Soja Chicago	1.011,25	+1,00	+0,10%
Cacau NY	8.750,00	+224,00	+2,63%
Ouro	3.397,17	+3,47	+0,10%
Açúcar NY nº11	16,54	+0,29	+1,78%

Dólar/BRL	5,4428	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	6,3211	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1614	-0,0002	-0,02%
Dólar/JPY	148,21	+0,02	+0,01%
GBP/Dólar	1,3434	+0,0003	+0,02%
GBP/BRL	7,3116	+0,0014	+0,02%
CAD/BRL	3,9506	+0,0009	+0,02%

Petrobras PN	30,72	+0,19	+0,62%
Vale ON	55,33	-0,06	-0,11%
Casas Bahia ON	2,81	+0,08	+2,93%
Magazine Luiza ON	7,02	-0,02	-0,28%
IRB Brasil ON	46,15	-0,23	-0,50%
Oi ON	0,54	+0,01	+1,89%
Weg ON	37,22	-0,88	-2,31%

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Schroder BRIC Fun.	1,489	-0,005	-0,33%
Emirates NBD SICA.	11,898	-0,001	-0,01%
Lazard Internatio.	16,33	+0,04	+0,25%
K Equity Dividend.	12,660	-0,098	-0,77%