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Capricorn Bond Fund C (0P0000W7G9)

Namíbia

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09:00:00 - Fechado. Moeda em NAD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 1,25B

Tipo: Fundo

Mercado: Namíbia

Emissor: Capricorn Unit Trust Management Company

ISIN: ZAE000160842

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000W7G9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Capricorn Bond Fund C (0P0000W7G9). Nossos dados do Capricorn Bond Fund C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	22,000	22,170	0,170
Título	71,460	71,460	0,000
Outros	6,540	6,540	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	71,454	59,243
Não alocado	22,005	10,730

Alocação Regional

Título

África e Oriente Médio

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 34

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
South Africa (Republic of) 8.25	ZAG000107004	9,01	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	6,57	89,78	+0,53%
R2044 - Government of South Africa 8.75% 31JAN44	-	5,99	-	-
Namibia (Republic of) 9.8%	NA000A1ZLZN7	5,97	-	-
Namibia (Republic of) 9.85	NA000A1Z0JF6	5,85	-	-
Capricorn High Yield Fund A	ZAE000160792	4,91	1,076	0,07%
South Africa (Republic of) 8.875	ZAG000125972	4,45	-	-
South Africa (Republic of) 8.5	ZAG000107012	4,26	-	-
Namibia (Republic of) 10	NA000A2R1286	4,11	-	-
Namibia (Republic of) 10.25	NA000A2R1294	3,54	-	-

Principais fundos de títulos por Capricorn Unit Trust Management Company

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Capricorn Enhanced Cash Fund A	3,88B	2,07	6,81	7,51
Capricorn Enhanced Cash Fund C	3,88B	2,16	7,19	7,89
Capricorn High Yield Fund A	3,67B	1,87	7,53	8,08
Capricorn High Yield Fund B	3,67B	1,77	7,11	7,65
Capricorn High Yield Fund C	3,67B	1,31	7,91	8,54

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Bitcoin Futuro	63.560,0	+2.777,5	+4,57%
Índice Dólar	105,065	-0,110	-0,10%

Petróleo Brent	83,02	+0,23	+0,28%
Petróleo WTI	78,70	+0,44	+0,56%
Café Contrato C	196,10	-5,05	-2,51%
Soja Chicago	1.224,00	+6,00	+0,49%
Cacau NY	7.115,00	-1.776,00	-19,98%
Ouro	2.341,90	-33,10	-1,39%
Açúcar NY nº11	18,63	-0,67	-3,47%

Dólar/BRL	5,1575	-0,0010	-0,02%
EUR/BRL	5,5673	+0,0246	+0,44%
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