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Capricorn Bond Fund C (0P0000W7G9)

Namíbia

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1,185 +0,001 +0,11%

21/02 - Fechado. Moeda em NAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,41B

Tipo: Fundo

Mercado: Namíbia

Emissor: Capricorn Unit Trust Management Company

ISIN: ZAE000160842

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000W7G9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Capricorn Bond Fund C (0P0000W7G9). Nossos dados do Capricorn Bond Fund C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,480	6,840	6,360
Ações	7,190	7,190	0,000
Título	92,270	92,280	0,010
Preferenciais	0,040	0,040	0,000
Outros	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,781	12,045
Índice Preço/Valor Contábil	3,064	1,693
Índice Preço/Vendas	2,182	2,594
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,177	20,615
Retorno com dividendos	1,989	5,627
Crescimento de lucros em 5 anos	9,814	9,570

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	91,850	59,735
Não alocado	0,461	11,542
Corporativo	0,478	33,798

Alocação Regional

Título

América do Norte
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 28

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	9,50	95,45	-0,01%
South Africa (Republic of) 8.875%	ZAG000125972	9,28	-	-
Namibia (Republic of) 9.5%	NA000A1HM724	7,11	-	-
Government of Namibia 8.50% 15APR26	-	6,76	-	-
Namibia (Republic of) 9.5%	NA000A1ZLZM9	6,49	-	-
Namibia (Republic of) 8.5%	NA000A3K5L50	6,43	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA - GOVI INDEX FUTURE 06FEB25	-	6,30	-	-
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	5,96	-	-
Namibia (Republic of) 9%	NA000A1HM716	5,58	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	5,55	-	-

Principais fundos de títulos por Capricorn Unit Trust Management Company

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Capricorn High Yield Fund C	5,22B	0,69	9,25	8,76
Capricorn High Yield Fund A	5,22B	0,65	8,76	8,29
Capricorn High Yield Fund B	5,22B	0,62	8,33	7,86
Capricorn Enhanced Cash Fund C	4,84B	0,66	8,31	8,06
Capricorn Enhanced Cash Fund A	4,84B	0,63	7,93	7,69

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Ibovespa Futuros	129.193	-479	-0,37%
US 500	6.013,6	-104,0	-1,70%
US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
S&P 500 VIX	18,21	+2,55	+16,28%
Bitcoin Futuro	95.367,5	+200,0	+0,21%
Índice Dólar	106,520	+0,250	+0,24%

Petróleo Brent	74,05	-2,05	-2,68%
Petróleo WTI	70,22	-2,26	-3,12%
Café Contrato C	389,25	-0,65	-0,17%
Soja Chicago	1.039,50	-6,00	-0,57%
Cacau NY	9.140,00	-1.127,00	-10,98%
Ouro	2.953,20	-2,90	-0,10%
Açúcar NY nº11	19,92	+0,26	+1,24%

Dólar/BRL	5,7320	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	5,9738	-0,0207	-0,35%
EUR/Dólar	1,0474	+0,0016	+0,15%
Dólar/JPY	149,22	-0,07	-0,05%
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Petrobras PN	38,39	-0,11	-0,29%
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