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Capricorn Enhanced Cash Fund C (0P0000W7GE)

Namíbia

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1,012 0,000 0,03%

02:00:00 - Fechado. Moeda em NAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,86B

Tipo: Fundo

Mercado: Namíbia

Emissor: Capricorn Unit Trust Management Company

ISIN: ZAE000164414

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000W7GE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Capricorn Enhanced Cash Fund C (0P0000W7GE). Nossos dados do Capricorn Enhanced Cash Fund C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	46,430	47,180	0,750
Título	51,380	51,620	0,240
Preferenciais	2,190	2,190	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	46,432	16,492
Governo	31,439	14,817
Corporativo	22,129	50,722

Alocação Regional

Título

África e Oriente Médio

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 79

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Government of Namibia 8.50% 15APR26	-	6,90	-	-
Namibia (Republic of) 4%	NA000A3KQVW4	4,17	-	-
Namibia (Republic of) 8%	NA000A1A2X47	3,22	-	-
Capricorn Investment Group Debenture Subordinated 3M Jibar +175Bps 28April2	-	2,22	-	-
Capricorn Group Preference Share - 72.5% of BW Prime - 14 March 2029	-	2,19	-	-
Republic Of Namibia Treasury Bills (Gt273/12Apr24)	-	2,18	-	-
Republic of Namibia Treasury Bills (GT273/17May24)	-	2,16	-	-
Republic Of Namibia Treasury Bills (Gt364/05Jan24)	-	2,07	-	-
Bank Windhoek Ltd. 8.952%	NA000A283W42	1,94	-	-
Paratus Namibia Holdings Ltd 10.483%	NA000A3LZ047	1,93	-	-

Principais fundos de títulos por Capricorn Unit Trust Management Company

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Capricorn High Yield Fund A	5,44B	0,65	8,76	8,29
Capricorn High Yield Fund B	5,44B	0,62	8,33	7,86
Capricorn High Yield Fund C	5,44B	0,69	9,25	8,76
Capricorn Enhanced Cash Fund A	4,86B	0,63	7,93	7,69
Capricorn Bond Fund C	1,42B	0,47	13,88	9,68

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US 30	42.617,8	-388,4	-0,90%
S&P 500 VIX	24,87	+2,94	+13,41%
Bitcoin Futuro	89.890,0	-935,0	-1,03%
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Petróleo Brent	69,42	+0,12	+0,17%
Petróleo WTI	66,27	-0,04	-0,06%
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Açúcar NY nº11	18,21	+0,01	+0,05%

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Dólar/JPY	147,97	-0,98	-0,66%
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