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Capricorn Enhanced Cash Fund C (0P0000W7GE)

Namíbia

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1,014 0,000 0,02%

02:00:00 - Fechado. Moeda em NAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,88B

Tipo: Fundo

Mercado: Namíbia

Emissor: Capricorn Unit Trust Management Company

ISIN: ZAE000164414

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000W7GE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Capricorn Enhanced Cash Fund C (0P0000W7GE). Nossos dados do Capricorn Enhanced Cash Fund C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	36,340	36,370	0,030
Título	61,850	73,410	11,560
Preferenciais	1,810	1,810	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	56,140	16,556
Não alocado	36,333	15,806
Corporativo	7,527	51,300

Alocação Regional

Título

África e Oriente Médio

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 89

Nº de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Namibia (Republic of) 8.5%	NA000A3K5L50	9,14	-	-
Namibia (Republic of) 8%	NA000A1A2X47	7,91	-	-
Namibia (Republic of) 4%	NA000A3KQVW4	5,11	-	-
Swap Absa Recieve Float 3M Jibar 16 Oct 28	-	3,62	-	-
Republic of Namibia Treasury Bills (GT273/09May25)	-	3,45	-	-
Bank Windhoek Ncd 17 July 2026	-	2,69	-	-
Republic Of Namibia Treasury Bills (Gt273/18Jul25)	-	2,55	-	-
Capricorn Group Preference Share - 72.5% of BW Prime	-	1,81	-	-
Capricorn Investment Group Debenture Subordinated 3M Jibar +175Bps 28April2	-	1,80	-	-
Republic of Namibia Treasury Bills (GT364/24Jan25)	-	1,73	-	-

Principais fundos de títulos por Capricorn Unit Trust Management Company

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Capricorn High Yield Fund A	6,32B	6,01	9,15	8,37
Capricorn High Yield Fund B	6,32B	5,74	8,73	7,95
Capricorn High Yield Fund C	6,32B	5,41	9,54	8,82
Capricorn Enhanced Cash Fund A	5,88B	5,32	8,36	7,75
Capricorn Bond Fund C	1,63B	8,47	15,77	10,88

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US 30	46.319,8	-78,0	-0,17%
S&P 500 VIX	16,28	+0,16	+0,99%
Bitcoin Futuro	115.117,0	-383,0	-0,33%
Índice Dólar	97,530	+0,025	+0,03%

Petróleo Brent	65,97	-0,12	-0,18%
Petróleo WTI	62,32	-0,05	-0,08%
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Açúcar NY nº11	16,60	+0,15	+0,91%

Dólar/BRL	5,3229	+0,0008	+0,02%
EUR/BRL	6,2422	-0,0039	-0,06%
EUR/Dólar	1,1734	0,0000	0,00%
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Casas Bahia ON	3,92	-0,25	-6,00%
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