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Capricorn Enhanced Cash Fund C (0P0000W7GE)

Namíbia

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1,013 0,000 0,01%

27/06 - Fechado. Moeda em NAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,3B

Tipo: Fundo

Mercado: Namíbia

Emissor: Capricorn Unit Trust Management Company

ISIN: ZAE000164414

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000W7GE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Capricorn Enhanced Cash Fund C (0P0000W7GE). Nossos dados do Capricorn Enhanced Cash Fund C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	41,560	41,600	0,040
Título	56,410	57,640	1,230
Preferenciais	2,020	2,020	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	50,504	15,246
Não alocado	41,564	16,900
Corporativo	7,933	51,190

Alocação Regional

Título

África e Oriente Médio

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 77

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Namibia (Republic of) 8%	NA000A1A2X47	6,94	-	-
Government of Namibia 8.50% 15APR26	-	6,04	-	-
Namibia (Republic of) 4%	NA000A3KQVW4	4,13	-	-
Republic of Namibia Treasury Bills (GT364/10Jan25)	-	3,24	-	-
Republic of Namibia Treasury Bills (GT364/03Jan25)	-	2,57	-	-
Bank Windhoek Portfolio Call	-	2,31	-	-
Capricorn Group Preference Share - 72.5% of BW Prime - 14 March 2029	-	2,02	-	-
Nedbank Namibia Ncd 12 March 2026	-	2,02	-	-
Republic of Namibia Treasury Bills (GT273/07Mar25)	-	1,92	-	-
Republic of Namibia Treasury Bills (GT364/24Jan25)	-	1,90	-	-

Principais fundos de títulos por Capricorn Unit Trust Management Company

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Capricorn High Yield Fund A	5,92B	3,65	8,99	8,35
Capricorn High Yield Fund B	5,92B	3,48	8,56	7,92
Capricorn High Yield Fund C	5,92B	2,24	9,39	8,79
Capricorn Enhanced Cash Fund A	5,31B	3,29	8,20	7,73
Capricorn Bond Fund C	1,52B	4,22	14,59	10,56

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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,00	-25,00	-0,02%
Índice Dólar	97,03	+0,27	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
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Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

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EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
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Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
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GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

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