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Capricorn Property Fund C (0P0000W7GB)

Namíbia

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1,389 0,000 0,01%

18/07 - Fechado. Moeda em NAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 272,01M

Tipo: Fundo

Mercado: Namíbia

Emissor: Capricorn Unit Trust Management Company

ISIN: ZAE000160875

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000W7GB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Capricorn Property Fund C (0P0000W7GB). Nossos dados do Capricorn Property Fund C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	16,500	17,770	1,270
Ações	64,770	64,770	0,000
Título	16,010	16,620	0,610
Preferenciais	0,150	0,150	0,000
Outros	2,560	2,560	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,118	10,126
Índice Preço/Valor Contábil	1,003	0,744
Índice Preço/Vendas	3,114	3,673
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,349	10,892
Retorno com dividendos	6,141	8,225
Crescimento de lucros em 5 anos	9,454	5,604

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	68,580	99,174
Tecnologia	8,070	4,080
Serviços Financeiros	5,230	3,507
Industriais	4,120	3,827
Saúde	3,300	2,892
Consumo Cíclico	3,140	2,538
Serviços de Comunicação	2,550	2,550
Consumo Não-Cíclico	2,040	2,040
Energia	1,150	1,150
Materiais Básicos	0,970	0,970
Utilidades	0,840	0,840

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 41

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Capricorn International Fund C	ZAE000164356	26,68	6,273	-0,56%
NEPI Rockcastle	NL0015000RT3	13,24	6,66	-0,60%
Capricorn High Yield Fund C	ZAE000186029	13,00	1,079	-0,00%
Capricorn Enhanced Cash Fund C	ZAE000164414	6,33	1,017	0,01%
Growthpoint Properties	ZAE000179420	3,81	1.426	+0,78%
Fortress Income	ZAE000248506	3,56	2.068	-0,91%
Redefine Properties	ZAE000190252	3,48	480	0,00%
Vukile Property Fund	ZAE000180865	2,80	1.952	-0,86%
Resilient Property	ZAE000209557	2,31	6.223	-1,21%
Fairvest Ltd Class B	ZAE000304796	1,88	-	-

Principais fundos de ações por Capricorn Unit Trust Management Company

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Capricorn International Fund C	1,48B	-0,10	17,16	12,84
Capricorn Premier Fund B	1,34B	5,58	12,96	7,38
Capricorn Managed Fund A	372,65M	2,73	11,34	6,68
Capricorn Managed Fund C	372,65M	2,92	12,17	7,48
Capricorn Property Fund A	273,94M	4,40	13,43	1,45

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Ibovespa Futuros	134.502	-2.130	-1,56%
US 500	6.296,6	-0,9	-0,01%
US 30	44.330,0	-155,1	-0,35%
S&P 500 VIX	16,41	-0,11	-0,67%
Bitcoin Futuro	117.565,00	-1.725,00	-1,45%
Índice Dólar	98,200	-0,250	-0,25%

Petróleo Brent	69,28	-0,24	-0,35%
Petróleo WTI	67,34	-0,20	-0,30%
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Açúcar NY nº11	16,82	+0,08	+0,48%

Dólar/BRL	5,5790	+0,0341	+0,61%
EUR/BRL	6,4862	+0,0564	+0,88%
EUR/Dólar	1,1626	+0,0030	+0,26%
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GBP/BRL	7,4806	+0,0416	+0,56%
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Petrobras PN	30,99	-0,48	-1,53%
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Casas Bahia ON	3,02	-0,17	-5,33%
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Oi ON	0,57	-0,03	-5,00%
Weg ON	42,37	+0,28	+0,67%

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PSG Stable Fund D	1,858	+0,003	+0,15%
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