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Capricorn Property Fund C (0P0000W7GB)

Namíbia

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1,338 +0,012 +0,92%

25/04 - Fechado. Moeda em NAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 266,05M

Tipo: Fundo

Mercado: Namíbia

Emissor: Capricorn Unit Trust Management Company

ISIN: ZAE000160875

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000W7GB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Capricorn Property Fund C (0P0000W7GB). Nossos dados do Capricorn Property Fund C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	13,910	16,380	2,470
Ações	69,560	69,560	0,000
Título	12,500	13,390	0,890
Preferenciais	0,140	0,140	0,000
Outros	3,890	3,890	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,386	10,283
Índice Preço/Valor Contábil	1,047	0,748
Índice Preço/Vendas	3,186	3,694
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,428	11,075
Retorno com dividendos	5,512	8,104
Crescimento de lucros em 5 anos	9,487	5,689

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	65,650	99,132
Tecnologia	9,190	4,655
Serviços Financeiros	5,650	3,787
Consumo Cíclico	3,920	2,637
Saúde	3,680	3,044
Industriais	3,450	3,603
Serviços de Comunicação	3,010	3,010
Consumo Não-Cíclico	2,110	2,110
Energia	1,360	1,360
Materiais Básicos	1,090	1,090
Utilidades	0,900	0,900

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 41

Nº de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Capricorn International Fund C	ZAE000164356	31,81	6,031	+2,87%
NEPI Rockcastle	NL0015000RT3	14,12	6,56	+0,61%
Capricorn High Yield Fund C	ZAE000186029	9,50	1,080	+0,09%
Capricorn Enhanced Cash Fund C	ZAE000164414	5,99	1,017	0,03%
Bank Windhoek Portfolio Call	-	4,15	-	-
Growthpoint Properties	ZAE000179420	3,77	1.285	+2,64%
Fortress Income	ZAE000248506	3,67	1.934	+1,63%
Redefine Properties	ZAE000190252	3,53	450	+1,58%
Vukile Property Fund	ZAE000180865	2,75	1.840	+0,55%
Resilient Property	ZAE000209557	2,37	5.917	+2,03%

Principais fundos de ações por Capricorn Unit Trust Management Company

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Capricorn International Fund C	1,37B	-4,39	15,06	12,53
Capricorn Premier Fund B	1,21B	1,77	11,78	6,97
Capricorn Managed Fund C	330,68M	2,92	12,17	7,48
Capricorn Managed Fund A	330,68M	2,73	11,34	6,68
Capricorn Property Fund A	266,05M	-3,66	9,74	0,09

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US 30	40.126,5	+33,1	+0,08%
S&P 500 VIX	24,84	-1,63	-6,16%
Bitcoin Futuro	96.200,00	+2.575,00	+2,75%
Índice Dólar	99,250	+0,090	+0,09%

Petróleo Brent	66,87	+0,32	+0,48%
Petróleo WTI	63,02	+0,23	+0,37%
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Cacau NY	9.392,00	+261,00	+2,86%
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