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Capricorn Property Fund C (0P0000W7GB)

Namíbia

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Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 246,94M

Tipo: Fundo

Mercado: Namíbia

Emissor: Capricorn Unit Trust Management Company

ISIN: ZAE000160875

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000W7GB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Capricorn Property Fund C (0P0000W7GB). Nossos dados do Capricorn Property Fund C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	13,910	16,380	2,470
Ações	69,560	69,560	0,000
Título	12,500	13,390	0,890
Preferenciais	0,140	0,140	0,000
Outros	3,890	3,890	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,386	10,405
Índice Preço/Valor Contábil	1,047	0,755
Índice Preço/Vendas	3,186	3,740
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,428	11,239
Retorno com dividendos	5,512	7,960
Crescimento de lucros em 5 anos	9,487	5,955

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	65,650	99,131
Tecnologia	9,190	4,655
Serviços Financeiros	5,650	3,787
Consumo Cíclico	3,920	2,648
Saúde	3,680	3,044
Industriais	3,450	3,603
Serviços de Comunicação	3,010	3,010
Consumo Não-Cíclico	2,110	2,110
Energia	1,360	1,360
Materiais Básicos	1,090	1,090
Utilidades	0,900	0,900

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 41

Nº de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Capricorn International Fund C	ZAE000164356	31,81	5,914	-2,58%
NEPI Rockcastle	NL0015000RT3	14,12	6,20	-2,36%
Capricorn High Yield Fund C	ZAE000186029	9,50	1,074	+0,06%
Capricorn Enhanced Cash Fund C	ZAE000164414	5,99	1,013	0,03%
Bank Windhoek Portfolio Call	-	4,15	-	-
Growthpoint Properties	ZAE000179420	3,77	1.233	-0,24%
Fortress Income	ZAE000248506	3,67	1.762	-2,87%
Redefine Properties	ZAE000190252	3,53	393	-3,68%
Vukile Property Fund	ZAE000180865	2,75	1.691	-2,20%
Resilient Property	ZAE000209557	2,37	5.457	-3,76%

Principais fundos de ações por Capricorn Unit Trust Management Company

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Capricorn International Fund C	1,39B	0,29	15,64	13,55
Capricorn Premier Fund B	1,16B	1,50	11,76	6,99
Capricorn Managed Fund A	317,13M	2,52	11,46	6,74
Capricorn Managed Fund C	317,13M	2,65	12,29	7,55
Capricorn Property Fund A	246,94M	-2,63	11,76	0,46

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Ibovespa Futuros	127.920	-3.885	-2,95%
US 500	5.197,3	-199,3	-3,69%
US 30	39.266,5	-1.279,4	-3,16%
S&P 500 VIX	38,33	+8,31	+27,68%
Bitcoin Futuro	83.065,0	+565,0	+0,68%
Índice Dólar	102,082	+0,287	+0,28%

Petróleo Brent	65,00	-5,14	-7,33%
Petróleo WTI	61,49	-5,46	-8,16%
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Dólar/BRL	5,7885	+0,1595	+2,83%
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UNIQA Eastern Eur.	659,580	+0,470	+0,07%
JPM Global ex-UK .	1,22	0,00	0,33%
Bualuang Global E.	18,501	+0,177	+0,96%
Sanlam Investment.	103,366	-0,953	-0,91%
ICICI Prudential .	33,708	+0,007	+0,02%
Vanguard FTSE 100.	41.33	-2.30	-5.26%