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Capricorn Property Fund C (0P0000W7GB)

Namíbia

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27/06 - Fechado. Moeda em NAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 267,7M

Tipo: Fundo

Mercado: Namíbia

Emissor: Capricorn Unit Trust Management Company

ISIN: ZAE000160875

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000W7GB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Capricorn Property Fund C (0P0000W7GB). Nossos dados do Capricorn Property Fund C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	16,500	17,770	1,270
Ações	64,770	64,770	0,000
Título	16,010	16,620	0,610
Preferenciais	0,150	0,150	0,000
Outros	2,560	2,560	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,118	10,188
Índice Preço/Valor Contábil	1,003	0,745
Índice Preço/Vendas	3,114	3,660
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,349	10,968
Retorno com dividendos	6,141	8,179
Crescimento de lucros em 5 anos	9,454	5,451

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	68,580	99,176
Tecnologia	8,070	4,080
Serviços Financeiros	5,230	3,507
Industriais	4,120	3,827
Saúde	3,300	2,892
Consumo Cíclico	3,140	2,517
Serviços de Comunicação	2,550	1,700
Consumo Não-Cíclico	2,040	2,040
Energia	1,150	0,767
Materiais Básicos	0,970	0,970
Utilidades	0,840	0,840

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 41

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Capricorn International Fund C	ZAE000164356	26,68	6,230	+2,15%
NEPI Rockcastle	NL0015000RT3	13,24	6,70	-1,18%
Capricorn High Yield Fund C	ZAE000186029	13,00	1,075	-0,04%
Capricorn Enhanced Cash Fund C	ZAE000164414	6,33	1,013	0,01%
Growthpoint Properties	ZAE000179420	3,81	1.343	+1,36%
Fortress Income	ZAE000248506	3,56	2.012	+1,16%
Redefine Properties	ZAE000190252	3,48	459	+0,66%
Vukile Property Fund	ZAE000180865	2,80	1.976	+1,28%
Resilient Property	ZAE000209557	2,31	6.010	+1,62%
Fairvest Ltd Class B	ZAE000304796	1,88	-	-

Principais fundos de ações por Capricorn Unit Trust Management Company

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Capricorn International Fund C	1,46B	-0,10	17,16	12,84
Capricorn Premier Fund B	1,27B	5,58	12,96	7,38
Capricorn Managed Fund A	344,42M	2,73	11,34	6,68
Capricorn Managed Fund C	344,42M	2,92	12,17	7,48
Capricorn Property Fund A	267,7M	4,40	13,43	1,45

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,00	-25,00	-0,02%
Índice Dólar	97,03	+0,27	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
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Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

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EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
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GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
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Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
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Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
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Henderson Horizon.	20,280	+0,180	+0,90%
TD Tactical Month.	22,480	+0,040	+0,18%
MUKAM India Bond .	8.651,000	+4,000	+0,05%