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Carmignac Pf Global Bond F Chf Acc Hdg (0P0000ZXIA)

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25/04 - Fechado. Moeda em CHF ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 732,06M

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: Carmignac Gestion Luxembourg

ISIN: LU0992630755

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ZXIA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Carmignac Portfolio Global Bond F CHF Acc Hdg (0P0000ZXIA). Nossos dados do Carmignac Portfolio Global Bond F CHF Acc Hdg incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	5,420	5,490	0,070
Título	93,980	110,770	16,790
Conversíveis	0,740	0,740	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,501	13,728
Índice Preço/Valor Contábil	3,537	1,904
Índice Preço/Vendas	0,362	1,163
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,090	12,066
Retorno com dividendos	1,846	6,570
Crescimento de lucros em 5 anos	4,382	6,850

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	87,419	72,545
Corporativo	17,890	26,213
Derivativo	-4,173	110,540
Não alocado	-11,899	37,770
Securitizado	5,339	14,100

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 284

Nº de participações vendidas: 60

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
US 5 Year Note (CBT) Sept13	-	10,20	-	-
France (Republic Of) 4.25%	FR0010466938	9,72	-	-
Greece (Republic Of) 0%	GR0002242114	7,73	-	-
Belgium (Kingdom Of) 0.2%	BE0000339482	6,26	-	-
Euro Bund Future Sept 23	DE000C7F2YA4	5,20	-	-
George Weston Ltd Future Sept 23	-	5,08	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0127462895	4,71	-	-
United States Treasury Notes 1.25%	-	4,54	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02308119	3,83	-	-
United States Treasury Notes 1.12%	-	3,03	-	-

Principais fundos de títulos por Carmignac Gestion Luxembourg S.A.

	Nome	Avaliação	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
	Carmignac Portfolio Global Bond A C		732,06M	-0,50	-1,36	2,12

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Ibovespa Futuros	127.995	+2.095	+1,66%
US 500	5.099,6	+51,2	+1,01%
US 30	38.261,5	+175,7	+0,46%
S&P 500 VIX	15,03	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	64.530,0	-740,0	-1,13%
Índice Dólar	105,955	+0,504	+0,48%

Petróleo Brent	88,21	+0,37	+0,42%
Petróleo WTI	83,66	+0,09	+0,11%
Café Contrato C	223,28	-4,82	-2,11%
Soja Chicago	1.177,25	-2,75	-0,24%
Cacau NY	10.732,00	-72,00	-0,67%
Ouro	2.349,60	+7,10	+0,30%
Açúcar NY nº11	19,09	-0,06	-0,31%

Dólar/BRL	5,1159	-0,0443	-0,86%
EUR/BRL	5,4742	-0,0660	-1,19%
EUR/Dólar	1,0693	-0,0036	-0,34%
Dólar/JPY	158,35	+2,69	+1,73%
GBP/Dólar	1,2493	-0,0020	-0,16%
GBP/BRL	6,3925	-0,0628	-0,97%
CAD/BRL	3,7451	-0,0345	-0,91%

Petrobras PN	41,41	+0,32	+0,78%
Vale ON	62,74	+0,52	+0,84%
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