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Carnegie Total 3 Sek Capitalisation (0P00018L4B)

Luxemburgo

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27/06 - Fechado. Moeda em SEK

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 846,11M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Carnegie Fonder AB

ISIN: LU1418639750

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00018L4B

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Carnegie Total A (0P00018L4B). Nossos dados do Carnegie Total A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,640	7,800	2,160
Ações	57,350	57,350	0,000
Título	35,480	35,490	0,010
Conversíveis	0,080	0,080	0,000
Preferenciais	0,040	0,040	0,000
Outros	1,410	1,430	0,020

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,458	17,506
Índice Preço/Valor Contábil	2,420	2,403
Índice Preço/Vendas	1,677	2,104
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,758	12,130
Retorno com dividendos	2,274	2,627
Crescimento de lucros em 5 anos	9,627	9,204

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	26,170	27,200
Serviços Financeiros	18,950	22,547
Saúde	14,880	12,061
Tecnologia	12,380	13,746
Consumo Não-Cíclico	8,190	4,986
Imóveis	6,400	5,251
Consumo Cíclico	5,860	7,020
Serviços de Comunicação	3,720	6,481
Materiais Básicos	3,110	4,084
Energia	0,240	1,048
Utilidades	0,110	1,406

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 20

Nº de participações vendidas: 19

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
OPM Global Quality Companies A	SE0006993390	18,83	241,542	+1,57%
Carnegie Sverigefond	SE0000429789	16,97	4.901,235	+2,40%
Carnegie Obligationsfond A	SE0000429847	12,75	1.305,875	+0,02%
Carnegie High Yield Select 3 SEK Capitalisation	LU1627770685	9,06	147,953	+0,02%
Carnegie Corporate Bond Fund A	LU0075898915	8,98	489,409	+0,02%
Carnegie High Yield 3 SEK Cap	LU2348698502	8,06	-	-
Carnegie Småbolagsfond A	SE0004392025	6,06	686,985	+1,84%
OPM Listed Private Equity	SE0003039874	5,02	720,227	+1,50%
Carnegie Spin-Off B	SE0013222841	3,80	176,769	+1,93%
Alfred Berg Fastighetsfond Norden A	SE0004296515	3,00	520,450	+1,12%

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Ibovespa	136.866	-248	-0,18%
Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.168,6	+27,6	+0,45%
US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
IRB Brasil ON	44,28	-0,91	-2,01%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,35	-0,72	-1,67%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
Carnegie Total A	169,766	-0,346	-0,20%
ITAU INSTITUCIONA.	36,329	-0,330	-0,90%
ICBCCS Daiwa Jap-.	1,157	+0,015	+1,31%
AIA PAM-Moderate .	1,385	+0,004	+0,25%
Capital Group New.	17,250	+0,140	+0,82%
DNB Obligasjon II.	10.514,185	+13,104	+0,12%
Northern Mid Cap .	20,72	+0,05	+0,24%
F&C Portfolios Fu.	30,080	+0,090	+0,30%