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Dados históricos de CARRASCUÑA SICAV SA, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

10,287 -0,001 -0,01%

12/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,47M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Bankinter Gestión de Activos SGIIC

ISIN: ES0116213002

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000ZDTT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CARRASCUÑA SICAV SA (0P0000ZDTT). Nossos dados do CARRASCUÑA SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,770	17,360	11,590
Ações	36,430	36,490	0,060
Título	32,640	50,380	17,740
Conversíveis	0,880	0,880	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	24,260	24,430	0,170

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,716	15,268
Índice Preço/Valor Contábil	1,453	2,126
Índice Preço/Vendas	1,109	1,584
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,761	8,754
Retorno com dividendos	3,658	2,582
Crescimento de lucros em 5 anos	10,772	12,268

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	22,860	16,809
Materiais Básicos	11,660	6,189
Energia	10,010	5,517
Consumo Cíclico	9,400	12,835
Industriais	8,860	12,554
Saúde	8,420	11,082
Tecnologia	7,550	17,592
Consumo Não-Cíclico	7,530	6,687
Utilidades	7,460	3,882
Serviços de Comunicação	5,860	7,916
Imóveis	0,380	2,746

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 45

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Candriam Long Short Credit R	FR0011510056	6,99	-	-
Carmignac Sécurité A EUR Acc	FR0010149120	6,07	1.901,740	+0,01%
Robeco Financial Institutions Bds 0IH €	LU1090433381	5,43	-	-
V/ Fut. Fut Euro Bobl Jun18 Eurex\|bon Deutschland Rep 1-5% 23%	-	5,23	-	-
BlackRock Strategic Funds - Fixed Income Strategie	LU0438336264	4,97	132,940	+0,03%
Itália a 9 anos	IT0004634132	4,46	3,280	+0,15%
DPAM L - Bonds EUR High Yield Short Term F	LU0517222484	4,06	157,600	+0,07%
BGF Fixed Income Global Opps D2 EUR Hdg	LU0278456651	4,04	-	-
Danone SA	FR0013292828	3,96	-	-
Lyxor EUR 2-10 Inflation Expectations C-EUR	LU1390062245	2,99	115,57	+0,02%

Principais fundos de ações por Bankinter Gestión de Activos SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bankinter Dividendo Europa FI	134,89M	4,05	5,44	4,48
Bankinter Cartera Privada Cons B FI	364,97M	-0,40	2,44	-
Bankinter Mixto Renta Fija FI	127,61M	1,23	2,37	0,60
Bankinter Bolsa Espana FI	77,91M	11,47	12,26	2,22
Bankinter Cartera Privada DefensivB	86,45M	0,62	1,93	-

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Ibovespa Futuros	137.675	-725	-0,52%
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US 30	42.416,4	-103,2	-0,24%
S&P 500 VIX	17,60	-0,09	-0,51%
Bitcoin Futuro	105.212,5	-1.107,5	-1,04%
Índice Dólar	98,770	-0,389	-0,39%

Petróleo Brent	64,82	-0,81	-1,23%
Petróleo WTI	62,71	-0,70	-1,10%
Café Contrato C	345,65	+4,80	+1,41%
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Cacau NY	9.810,00	+35,00	+0,36%
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Açúcar NY nº11	16,75	-0,15	-0,89%

Dólar/BRL	5,6366	-0,0017	-0,03%
EUR/BRL	6,4350	+0,0247	+0,39%
EUR/Dólar	1,1418	+0,0047	+0,41%
Dólar/JPY	142,84	-1,13	-0,78%
GBP/Dólar	1,3551	+0,0032	+0,24%
GBP/BRL	7,6364	+0,0154	+0,20%
CAD/BRL	4,1203	+0,0110	+0,27%

Petrobras PN	29,35	-0,83	-2,75%
Vale ON	52,77	+0,24	+0,46%
Casas Bahia ON	4,08	-0,25	-5,77%
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Weg ON	43,16	+1,46	+3,50%

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CARRASCUÑA SICAV .	10,287	-0,001	-0,01%
GWL Bal Inc Port .	17,908	-0,016	-0,09%
HSBC Global Inves.	8,473	-0,030	-0,41%
Pioneer UniCredit.	4,960	0,000	0,00%
Fidelity High Inc.	7,92	+0,07	+0,89%
Amundi Funds II .	0,022	0,000	0,00%
UBS ETF - MSCI Un.	17,97	+0,02	+0,13%
HSBC Global Inves.	15,200	+0,104	+0,69%