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Carrera Philippines Equity Fund (0P00017VH9)

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25/08 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 369M

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Carrera Asset Management Co.,Ltd.

ISIN: JP90C000D3L8

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00017VH9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Carrera Philippines Equity Fund (0P00017VH9). Nossos dados do Carrera Philippines Equity Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,480	7,480	0,000
Ações	92,520	92,520	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,562	11,923
Índice Preço/Valor Contábil	1,416	1,673
Índice Preço/Vendas	1,468	1,456
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,516	7,674
Retorno com dividendos	2,029	4,589
Crescimento de lucros em 5 anos	9,812	12,805

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	24,060	11,559
Industriais	23,090	13,300
Serviços Financeiros	21,770	29,635
Imóveis	19,380	6,948
Consumo Não-Cíclico	7,700	10,003
Energia	2,310	8,818
Materiais Básicos	1,640	8,495
Utilidades	0,050	4,160

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 20

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bank of the Philippine Islands	PHY0967S1694	8,84	112,10	-1,92%
Ayala	PHY0486V1154	8,53	563,00	-2,93%
International Container	PHY411571011	8,48	453,200	-7,47%
SM Investments	PHY806761029	8,08	770,00	-0,77%
Ayala Land	PHY0488F1004	8,06	28,500	+5,17%
BDO Unibank	PHY077751022	7,97	131,20	-7,99%
Jollibee Foods	PHY4466S1007	7,85	235,00	+0,34%
SM Prime	PHY8076N1120	7,56	22,900	-3,58%
GT Capital	PHY290451046	6,33	692,00	+1,47%
Century Pacific Food	PHY1249R1024	5,13	35,000	+1,45%

Principais fundos de ações por Carrera Asset Management Co.,Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Carrera J-REIT Fund	7,81B	12,83	0,47	3,13
Carrera 3 Wallets US Bank Eq Div 1M	4,82B	1,10	5,04	-
Carrera 3 Wallets Europe REIT Fund	3,79B	17,14	14,33	1,41
Carrera 3 Wallets EU Bank Eq Div 1M	3,82B	31,57	28,68	3,20
Carrera 3 Wallets Eur RE Eq Div 1M	2,98B	16,86	11,22	2,86

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Ibovespa	137.284	-741	-0,54%
Ibovespa Futuros	139.710	-1.150	-0,82%
US 500	6.441,7	+2,4	+0,04%
US 30	45.269,8	-12,7	-0,03%
S&P 500 VIX	14,88	+0,09	+0,61%
Bitcoin Futuro	109.785,0	+30,0	+0,03%
Índice Dólar	98,037	-0,281	-0,29%

Petróleo Brent	66,87	-1,35	-1,98%
Petróleo WTI	63,47	-1,33	-2,05%
Café Contrato C	370,83	-6,92	-1,83%
Soja Chicago	1.047,75	-0,25	-0,02%
Cacau NY	7.621,50	-402,50	-5,02%
Ouro	3.435,95	+18,45	+0,54%
Açúcar NY nº11	16,45	+0,05	+0,30%

Dólar/BRL	5,4310	+0,0194	+0,36%
EUR/BRL	6,3331	+0,0438	+0,70%
EUR/Dólar	1,1655	+0,0035	+0,30%
Dólar/JPY	147,31	-0,48	-0,32%
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GBP/BRL	7,3269	+0,0472	+0,65%
CAD/BRL	3,9281	+0,0229	+0,59%

Petrobras PN	30,31	-0,34	-1,11%
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Casas Bahia ON	3,05	-0,07	-2,24%
Magazine Luiza ON	7,02	-0,10	-1,40%
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Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
Carrera Philippin.	9.437,000	-41,000	-0,43%
ENIL	170,99	+5,89	+3,57%
Mediolanum Aziona.	8,201	+0,002	+0,02%
ELG	1,81	0,00	0,00%
Janus Henderson M.	16,630	-0,110	-0,66%
RITA INVESTMENTS .	20,951	+0,008	+0,04%
RAB	0.019	0.000	0.00%
Acacia Renta DinÃ.	8,316	+0,007	+0,08%