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Cartera Bellver 5 Sicav (0P000027S5)

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13/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,58M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: March Asset Management SGIIC

ISIN: ES0116382039

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000027S5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CARTERA BELLVER 5, SICAV, S.A. (0P000027S5). Nossos dados do CARTERA BELLVER 5, SICAV, S.A. incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	25,030	40,270	15,240
Ações	67,110	88,240	21,130
Título	7,840	7,840	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,748	15,328
Índice Preço/Valor Contábil	3,246	2,135
Índice Preço/Vendas	2,580	1,590
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,225	8,781
Retorno com dividendos	2,396	2,575
Crescimento de lucros em 5 anos	8,402	12,240

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	31,730	17,781
Consumo Cíclico	18,510	12,858
Serviços Financeiros	13,220	16,778
Industriais	7,760	12,418
Saúde	7,210	11,043
Materiais Básicos	5,970	6,112
Serviços de Comunicação	5,310	7,955
Energia	4,170	5,518
Consumo Não-Cíclico	3,450	6,685
Utilidades	2,530	3,889
Imóveis	0,140	2,749

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 42

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	7,84	87,500	+0,17%
Amazon.com	US0231351067	4,96	231,03	+0,02%
Microsoft	US5949181045	4,95	520,17	-0,44%
BBVA	ES0113211835	4,84	16,480	+0,83%
Barrick Mining	CA06849F1080	4,79	24,10	+2,03%
SAP	DE0007164600	4,75	237,000	-1,11%
iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc	IE00BZCQB185	4,51	9,402	+0,57%
Inditex	ES0148396007	4,41	43,480	+0,51%
Alphabet C	US02079K1079	4,27	204,91	+0,53%
Apple	US0378331005	3,89	231,59	-0,51%

Principais fundos de ações por March Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Torrenova de Inversiones SICAV SA	1,04B	1,93	3,09	1,25
Cartera Bellver SICAV S.A.	445,5M	2,47	4,09	2,19
Lluc Valores SICAV S.A.	441,43M	5,23	7,86	4,81
March Cartera Conservadora FI	258,43M	1,17	3,84	1,04
March Cartera Moderada FI	183,76M	1,33	4,32	1,76

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US 30	44.923,3	+12,0	+0,03%
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Generali Investme.	163,868	+1,421	+0,87%
ICICI Prudential .	35,220	+0,050	+0,14%
Sundaram Financia.	99,996	-0,061	-0,06%
Schroder Internat.	44,205	-0,068	-0,15%