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Cartera Bellver 5 Sicav (0P000027S5)

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09/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,54M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: March Asset Management SGIIC

ISIN: ES0116382039

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000027S5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CARTERA BELLVER 5, SICAV, S.A. (0P000027S5). Nossos dados do CARTERA BELLVER 5, SICAV, S.A. incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	25,050	25,140	0,090
Ações	74,930	96,370	21,440
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,252	15,303
Índice Preço/Valor Contábil	3,069	2,132
Índice Preço/Vendas	1,889	1,588
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,360	8,767
Retorno com dividendos	2,790	2,579
Crescimento de lucros em 5 anos	8,012	12,233

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	28,570	18,049
Consumo Cíclico	18,620	12,925
Serviços Financeiros	13,580	16,865
Industriais	10,750	12,081
Saúde	6,950	10,973
Materiais Básicos	6,930	5,963
Serviços de Comunicação	4,970	8,030
Energia	3,840	5,543
Consumo Não-Cíclico	3,350	6,734
Utilidades	2,320	3,891
Imóveis	0,130	2,749

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 43

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Barrick Mining	CA06849F1080	6,20	21.22	+0.71%
BBVA	ES0113211835	6,12	12,935	-3,11%
Amazon.com	US0231351067	6,12	225,02	+1,24%
SAP	DE0007164600	4,95	258,750	-1,65%
Inditex	ES0148396007	4,83	43,410	-1,34%
Microsoft	US5949181045	4,82	503,32	+0,37%
iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc	IE00BZCQB185	4,61	9,888	-0,66%
Alphabet C	US02079K1079	4,37	181.31	+1.46%
Apple	US0378331005	4,01	211,16	-0,59%
Logista	ES0105027009	3,77	27.88	+0.07%

Principais fundos de ações por March Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Torrenova de Inversiones SICAV SA	1,04B	1,59	3,55	1,33
Cartera Bellver SICAV S.A.	428,92M	1,47	4,57	2,22
Lluc Valores SICAV S.A.	357,98M	3,07	8,62	4,72
March Cartera Conservadora FI	262,2M	0,34	4,37	1,02
March Cartera Moderada FI	182,37M	-0,06	5,06	1,68

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Índice Dólar	97,607	+0,078	+0,08%

Petróleo Brent	70,49	+0,13	+0,18%
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Açúcar NY nº11	16,57	+0,31	+1,91%

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Dólar/JPY	147,25	-0,17	-0,12%
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Casas Bahia ON	3,00	-0,01	-0,33%
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UBS BBG Commodity.	17,42	+0,19	+1,10%
EURO STOXX Small Futuros	349,70	0,00	0,00%
ProFunds Consumer.	75,980	-0,410	-0,54%
HSBC Global Inves.	8,473	-0,030	-0,41%