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Silverback Investment Capital, Sicav, S. A. (0P0000IV7H)

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12/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 31,38M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Santander Private Banking Gestión SGIIC

ISIN: ES0116395031

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000IV7H

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CARTERA MAEN SICAV SA (0P0000IV7H). Nossos dados do CARTERA MAEN SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	31,870	34,910	3,040
Ações	63,590	63,590	0,000
Outros	4,550	4,550	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,901	15,103
Índice Preço/Valor Contábil	2,789	2,070
Índice Preço/Vendas	2,127	1,532
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,287	8,404
Retorno com dividendos	1,555	2,633
Crescimento de lucros em 5 anos	10,534	12,323

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	21,770	17,078
Serviços Financeiros	16,370	16,625
Industriais	13,100	12,417
Consumo Cíclico	12,120	13,008
Energia	11,160	5,548
Saúde	8,650	11,452
Serviços de Comunicação	8,110	7,825
Materiais Básicos	4,200	6,284
Consumo Não-Cíclico	4,050	6,867
Utilidades	0,280	3,888
Imóveis	0,200	2,821

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 28

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Fiera Capital US Equity O Acc	IE00BLDGCC70	16,40	-	-
Robeco BP US Large Cap Equities I $	LU0474363545	6,96	-	-
Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio R Ac	LU1231169415	6,75	25,080	-0,75%
BlackRock Global Uncons Eq D USD Acc	IE00BK70NJ20	4,54	-	-
Brown Advisory US Sustainable Growth Fund USD Clas	IE00BG0R3256	3,58	18,270	-0,44%
BlackRock Global Funds - Continental European Flex	LU0406496546	3,36	51,850	-1,43%
Rheinmetall	DE0007030009	3,25	479.200	-5.30%
NVIDIA	US67066G1040	2,90	131,88	+1,75%
PGIM Jennison US Growth EUR I Acc	IE00BYWYQN22	2,23	-	-
iShares MSCI Europe Value Factor	IE00BQN1K901	1,99	8,441	-1,29%

Principais fundos de ações por G.I.I.C. Fineco SGIIC

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
GESPRISA INVERSIONES SICAV SA	1,45B	20,85	15,15	12,59
Gunton De Invesriones	152,11M	6,11	4,07	4,17
AZKARAN INVERSIONES SICAV SA	102,77M	-5,62	0,54	1,57
CURRELOS DE INVERSIONES SICAV SA	80,85M	4,59	3,13	4,36
PROFUNDIZA INVESTMENT	75,57M	3,97	0,84	2,21

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US 30	38.553,5	-93,6	-0,24%
S&P 500 VIX	12,66	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	65.920,0	-1.027,5	-1,53%
Índice Dólar	105,140	-0,047	-0,04%

Petróleo Brent	82,67	-0,08	-0,10%
Petróleo WTI	78,49	-0,13	-0,17%
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Soja Chicago	1.178,25	-10,75	-0,90%
Cacau NY	9.719,00	-391,00	-3,87%
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Açúcar NY nº11	19,36	-0,23	-1,17%

Dólar/BRL	5,3762	+0,0126	+0,23%
EUR/BRL	5,7605	-0,0056	-0,10%
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Dólar/JPY	157,38	+0,37	+0,23%
GBP/Dólar	1,2686	-0,0073	-0,57%
GBP/BRL	6,8211	-0,0250	-0,37%
CAD/BRL	3,9182	+0,0110	+0,28%

Petrobras PN	34,72	-0,74	-2,09%
Vale ON	60,62	-0,21	-0,35%
Casas Bahia ON	6,07	+0,07	+1,17%
Magazine Luiza ON	11,47	+0,25	+2,23%
IRB Brasil ON	31,82	-0,05	-0,16%
Oi ON	0,50	-0,01	-1,96%
Weg ON	38,94	+0,52	+1,35%

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