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Cartera óptima Prudente A Fi (0P000155MZ)

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16/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,16B

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Allianz Popular Asset Management SGIIC

ISIN: ES0133578007

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000155MZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Cartera Optima Prudente A FI (0P000155MZ). Nossos dados do Cartera Optima Prudente A FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	16,680	41,010	24,330
Ações	12,050	12,050	0,000
Título	60,310	82,380	22,070
Conversíveis	1,010	1,010	0,000
Outros	9,940	10,340	0,400

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,947	16,123
Índice Preço/Valor Contábil	2,141	2,371
Índice Preço/Vendas	1,365	1,768
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,878	10,005
Retorno com dividendos	2,900	2,638
Crescimento de lucros em 5 anos	9,094	10,137

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	18,820	20,060
Serviços Financeiros	17,090	17,553
Industriais	12,930	12,055
Consumo Cíclico	11,510	11,018
Saúde	9,970	11,582
Consumo Não-Cíclico	9,140	7,218
Materiais Básicos	5,840	5,274
Energia	5,540	3,895
Utilidades	3,920	3,452
Serviços de Comunicação	3,500	7,106
Imóveis	1,750	4,021

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 37

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Lyxor EUR 2-10 Inflation Expectations C-EUR	LU1390062245	8,88	115,57	+0,02%
iShares $ Treasury Bond 1-3Yr UCITS	IE00B14X4S71	8,74	94,52	-0,24%
Eurovalor Particulares Volumen I FI	ES0133877003	5,24	-	-
Amundi ABS IC	FR0010319996	5,00	-	-
Candriam Long Short Credit Classique	FR0010760694	4,78	1.303,130	+0,01%
Pictet Absolute Return Fixed Income HI EUR	LU0988402656	4,78	108,440	+0,10%
M&G (Lux) Optimal Income C EUR Acc	LU1670724704	4,22	-	-
Natixis AM Funds Natixis Euro Short Term Credit	LU1118011698	4,03	113,190	+0,04%
Allianz Global Investors Fund Allianz Advanced F	LU1328247389	3,82	1.069,520	-0,01%
UBAM Abs Ret Low Vol Fxd Inc IPC EUR	LU0940721409	3,50	-	-

Principais fundos de ações por Santander Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Eurovalor Garantizado Acciones V FI	1,09B	0,67	2,22	-
Eurovalor Garantizado Estrategia FI	758,95M	1,06	1,96	0,62
Cartera Optima Dinamica B FI	700,99M	-4,24	3,02	4,63
Cartera Optima Dinoimica A FI	700,99M	-4,24	3,02	4,92
Popular Income FI	466,14M	-0,00	2,45	-

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Ibovespa	137.002	-545	-0,40%
Ibovespa Futuros	137.622	-673	-0,49%
US 500	5.966,8	-4,0	-0,07%
US 30	42.426,0	-1,7	0,00%
S&P 500 VIX	17,61	-0,08	-0,45%
Bitcoin Futuro	105.245,0	+140,0	+0,13%
Índice Dólar	98,860	+0,130	+0,13%

Petróleo Brent	64,82	-0,04	-0,06%
Petróleo WTI	62,71	-0,14	-0,22%
Café Contrato C	345,65	+4,80	+1,41%
Soja Chicago	1.042,88	-1,88	-0,18%
Cacau NY	9.810,00	+35,00	+0,36%
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Açúcar NY nº11	16,75	-0,15	-0,89%

Dólar/BRL	5,6368	-0,0025	-0,04%
EUR/BRL	6,4267	-0,0083	-0,13%
EUR/Dólar	1,1409	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	143,13	+0,36	+0,25%
GBP/Dólar	1,3547	-0,0020	-0,15%
GBP/BRL	7,6298	-0,0078	-0,10%
CAD/BRL	4,1190	-0,0003	-0,01%

Petrobras PN	29,35	-0,83	-2,75%
Vale ON	52,77	+0,24	+0,46%
Casas Bahia ON	4,08	-0,25	-5,77%
Magazine Luiza ON	10,04	-0,21	-2,05%
IRB Brasil ON	49,63	+0,01	+0,02%
Oi ON	0,63	-0,01	-1,56%
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Nome	Preço	Variação	Var. %
Cartera Optima Pr.	113,742	+0,003	+0,00%
Veritas Global Fo.	56,530	+0,400	+0,71%
Galaxy Enhanced I.	1,068	+0,001	+0,10%
Prescient Equity .	10,304	-0,035	-0,33%
AB FCP I - Global.	27,450	+0,050	+0,18%
Laboral Kutxa Ren.	10,168	0,000	0,00%
UTI Short Term In.	16,443	+0,006	+0,03%
Henderson UK Alph.	3,99	+0,02	+0,61%