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Cartera óptima Prudente A Fi (0P000155MZ)

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16/07 - Dados em Atraso. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 1,16B

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Allianz Popular Asset Management SGIIC

ISIN: ES0133578007

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000155MZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Cartera Optima Prudente A FI (0P000155MZ). Nossos dados do Cartera Optima Prudente A FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	16,680	41,010	24,330
Ações	12,050	12,050	0,000
Título	60,310	82,380	22,070
Conversíveis	1,010	1,010	0,000
Outros	9,940	10,340	0,400

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,947	15,924
Índice Preço/Valor Contábil	2,141	2,297
Índice Preço/Vendas	1,365	1,603
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,878	9,538
Retorno com dividendos	2,900	2,614
Crescimento de lucros em 5 anos	9,094	10,566

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	18,820	20,393
Serviços Financeiros	17,090	14,439
Industriais	12,930	11,602
Consumo Cíclico	11,510	11,119
Saúde	9,970	12,764
Consumo Não-Cíclico	9,140	7,878
Materiais Básicos	5,840	6,154
Energia	5,540	4,136
Utilidades	3,920	3,812
Serviços de Comunicação	3,500	7,075
Imóveis	1,750	3,907

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 37

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Lyxor EUR 2-10 Inflation Expectations C-EUR	LU1390062245	8,88	114,60	+0,05%
iShares $ Treasury Bond 1-3Yr UCITS	IE00B14X4S71	8,74	101,23	+0,56%
Eurovalor Particulares Volumen I FI	ES0133877003	5,24	-	-
Amundi ABS IC	FR0010319996	5,00	-	-
Candriam Long Short Credit Classique	FR0010760694	4,78	1.250,170	-0,00%
Pictet Absolute Return Fixed Income HI EUR	LU0988402656	4,78	102,660	+0,16%
M&G (Lux) Optimal Income C EUR Acc	LU1670724704	4,22	-	-
Natixis AM Funds Natixis Euro Short Term Credit	LU1118011698	4,03	106,720	+0,07%
Allianz Global Investors Fund Allianz Advanced F	LU1328247389	3,82	1.018,850	-0,01%
UBAM Abs Ret Low Vol Fxd Inc IPC EUR	LU0940721409	3,50	-	-

Principais fundos de ações por Santander Asset Management SGIIC

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Eurovalor Garantizado Acciones V FI	663,24M	0,81	1,08	-
Cartera Optima Dinamica B FI	679,25M	6,58	2,74	6,94
Cartera Optima Dinoimica A FI	679,25M	6,58	2,74	-
Popular Income FI	541,16M	5,51	0,39	-
Eurovalor Garantizado Rentas 5 FI	240,94M	0,08	0,44	-

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US 30	38.891,4	+7,1	+0,02%
S&P 500 VIX	13,22	-0,01	-0,08%
Bitcoin Futuro	62.560,0	-740,0	-1,17%
Índice Dólar	105,440	+0,140	+0,13%

Petróleo Brent	81,86	-1,30	-1,56%
Petróleo WTI	77,06	-1,32	-1,68%
Café Contrato C	195,18	-0,99	-0,50%
Soja Chicago	1.246,38	+0,38	+0,03%
Cacau NY	8.933,50	+310,50	+3,60%
Ouro	2.317,05	-7,15	-0,31%
Açúcar NY nº11	19,87	-0,09	-0,45%

Dólar/BRL	5,0747	+0,0041	+0,08%
EUR/BRL	5,4544	+0,0043	+0,08%
EUR/Dólar	1,0747	-0,0005	-0,05%
Dólar/JPY	155,41	+0,72	+0,47%
GBP/Dólar	1,2482	-0,0022	-0,18%
GBP/BRL	6,3336	-0,0098	-0,15%
CAD/BRL	3,6897	-0,0021	-0,06%

Petrobras PN	40,65	+0,49	+1,22%
Vale ON	64,58	+0,40	+0,62%
Casas Bahia ON	7,03	+0,06	+0,86%
Magazine Luiza ON	1,61	+0,04	+2,55%
IRB Brasil ON	39,22	-3,77	-8,77%
Oi ON	0,75	+0,02	+2,74%
Weg ON	38,90	+0,27	+0,70%

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