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21/07 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 136,35K

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caser Pensiones EGFP

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000085AJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caser ARD Alfa PP (0P000085AJ). Nossos dados do Caser ARD Alfa PP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	20,570	20,570
Título	78,700	78,700
Conversíveis	0,650	0,650
Outros	0,080	0,080

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	46,409	55,086
Governo	22,942	22,698
Não alocado	20,573	14,333
Securitizado	9,998	5,686

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 52

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain (Kingdom of) 0.4%	ES00000128O1	10,80	-	-
Portugal (Republic Of)	PTOTVKOE0002	6,87	-	-
Instituto de Credito Oficial 0.25%	XS1681522998	3,74	-	-
Bank of America Corporation	XS1811433983	3,69	-	-
Carrefour Banque S.A.	FR0013342664	3,08	-	-
Bayer Capital Corporation B.V.	XS1840614736	3,07	-	-
Repsol International Finance B.V.	XS0975256685	2,64	-	-
ING Groep N.V.	XS1882544205	2,47	-	-
BNP Paribas	XS1823532996	2,46	-	-
Goldman Sachs Group, Inc.	XS2107332483	2,44	-	-

Principais fundos de títulos por Caser Pensiones EGFP

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Indexa Mas Rentabilidad Bonos PP	66,53M	-2,60	-4,79	-
Caser Premier Rentaja	5,57M	1,27	0,57	0,41
Caser Rentaja	4,95M	1,19	0,34	0,04
Plan Evo Rentaja CP	2,94M	1,19	0,34	-
Caser ARD PP	2,76M	0,89	0,11	-0,20

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US 30	40.005,2	+135,8	+0,34%
S&P 500 VIX	11,99	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	67.260,0	+1.705,0	+2,60%
Índice Dólar	104,370	+0,025	+0,02%

Petróleo Brent	84,00	+0,73	+0,88%
Petróleo WTI	80,00	+0,77	+0,97%
Café Contrato C	205,65	+7,75	+3,92%
Soja Chicago	1.227,25	+11,25	+0,93%
Cacau NY	7.277,00	-116,00	-1,57%
Ouro	2.419,80	+34,30	+1,44%
Açúcar NY nº11	18,09	-0,24	-1,31%

Dólar/BRL	5,1044	-0,0245	-0,48%
EUR/BRL	5,5479	-0,0277	-0,50%
EUR/Dólar	1,0869	+0,0004	+0,04%
Dólar/JPY	155,65	+0,28	+0,18%
GBP/Dólar	1,2701	+0,0036	+0,28%
GBP/BRL	6,4851	-0,0126	-0,19%
CAD/BRL	3,7494	-0,0181	-0,48%

Petrobras PN	36,69	-0,62	-1,66%
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Casas Bahia ON	7,78	+0,13	+1,70%
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IRB Brasil ON	37,42	+0,15	+0,40%
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