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Caser Enero 2015 Pp (0P00000ZZT)

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Dados históricos de Caser Enero 2015 PP, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

8,250 +0,010 +0,12%

21/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,88K

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caser Pensiones EGFP

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000ZZT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caser Enero 2015 PP (0P00000ZZT). Nossos dados do Caser Enero 2015 PP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	15,820	15,820
Ações	12,480	12,480
Título	68,650	68,650
Conversíveis	2,460	2,460
Outros	0,580	0,580

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,615	17,456
Índice Preço/Valor Contábil	1,151	2,494
Índice Preço/Vendas	0,995	1,973
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,984	11,915
Retorno com dividendos	3,932	2,342
Crescimento de lucros em 5 anos	9,059	10,247

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	14,870	20,489
Serviços Financeiros	13,460	30,077
Industriais	12,640	13,185
Saúde	11,670	8,256
Consumo Cíclico	11,510	12,354
Consumo Não-Cíclico	8,930	5,847
Serviços de Comunicação	7,400	7,887
Materiais Básicos	6,180	4,602
Imóveis	5,660	5,268
Utilidades	4,020	3,639
Energia	3,650	3,499

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 118

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Espanha a 15 anos	ES00000123C7	4,51	3,620	-0,36%
Euro Stoxx 50 June20	-	4,47	-	-
Spain .5 30-Apr-2030	ES0000012F76	4,47	91,310	-0,26%
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur	ES00000124C5	2,81	109,41	0,00%
Lyxor UCITS Japan Topix Daily Hedged D-EUR	FR0011475078	2,38	224,25	-0,80%
Instituto de Credito Oficial	XS0526718761	2,23	-	-
iShares Core S&P 500 UCITS USD Dist	IE0031442068	2,16	4.397,8	+0,02%
Spain (Kingdom of) 5.4%	ES00000123U9	1,98	-	-
America Movil S.A.B. de C.V.	XS1238034695	1,96	-	-
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Electrico, FTA 9%	ES0378641023	1,87	-	-

Principais fundos de ações por Caser Pensiones EGFP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Indexa Mas Rentabilidad Acciones	295,75M	-6,49	7,83	-
Magallanes Acciones Europeas PP	111,72M	4,73	7,67	-
Caser Renta Variable Norteam Ga PP	39,95M	-13,96	5,81	8,99
Horos Internacional PP	26,64M	2,22	10,41	-
La Previsora PP	21,83M	0,85	3,19	0,94

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Ibovespa Futuros	137.622	-673	-0,49%
US 500	5.965,9	-4,9	-0,08%
US 30	42.418,5	-9,2	-0,02%
S&P 500 VIX	17,61	-0,08	-0,45%
Bitcoin Futuro	105.077,5	-27,5	-0,03%
Índice Dólar	98,885	+0,155	+0,16%

Petróleo Brent	64,77	-0,09	-0,14%
Petróleo WTI	62,67	-0,18	-0,29%
Café Contrato C	345,65	+4,80	+1,41%
Soja Chicago	1.043,13	-1,63	-0,16%
Cacau NY	9.810,00	+35,00	+0,36%
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Açúcar NY nº11	16,75	-0,15	-0,89%

Dólar/BRL	5,6368	-0,0025	-0,04%
EUR/BRL	6,4267	-0,0083	-0,13%
EUR/Dólar	1,1406	-0,0012	-0,11%
Dólar/JPY	143,15	+0,38	+0,27%
GBP/Dólar	1,3545	-0,0022	-0,16%
GBP/BRL	7,6293	-0,0083	-0,11%
CAD/BRL	4,1184	-0,0009	-0,02%

Petrobras PN	29,35	-0,83	-2,75%
Vale ON	52,77	+0,24	+0,46%
Casas Bahia ON	4,08	-0,25	-5,77%
Magazine Luiza ON	10,04	-0,21	-2,05%
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Oi ON	0,63	-0,01	-1,56%
Weg ON	43,16	+1,46	+3,50%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Caser Enero 2015 .	8,250	+0,010	+0,12%
OFI Invest US Equ.	185,140	-0,620	-0,33%
Symphonia Selezio.	9,589	+0,020	+0,26%
Inside USA	299,310	0,000	0,00%
Pioneer Funds - U.	123,070	+1,640	+1,35%
SEI Real Estate F.	16,08	-0,05	-0,31%
KESEM KTF Tel Bon.	154,92	+0,04	+0,03%
Nordea Korkotuott.	15,882	-0,002	-0,01%