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Caser Julio 2013 Pp (0P00000WD9)

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7,875 0,000 0,01%

04/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 29,76K

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caser Pensiones EGFP

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000WD9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caser Julio 2013 PP (0P00000WD9). Nossos dados do Caser Julio 2013 PP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,180	10,180	0,000
Título	89,820	89,820	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	32,677	26,635
Índice Preço/Valor Contábil	5,124	4,102
Índice Preço/Vendas	3,755	3,009
Índice Preço/Fluxo de Caixa	23,761	19,755
Retorno com dividendos	0,297	0,913
Crescimento de lucros em 5 anos	10,690	10,408

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	69,887	54,915
Governo	14,098	24,608
Não alocado	10,178	12,536
Securitizado	5,836	5,258

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 29

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 3.1 28-Aug-2026	IT0005607269	7,63	101,280	-0,11%
Intesa Sanpaolo SpA 5.203 29-Jun-2027	IT0005412256	6,14	105,610	-0,21%
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 5.5%	ES0365936048	6,06	-	-
Argentum Netherlands B.V. 4.375%	XS1245292807	4,78	-	-
AIB Group PLC 6.25%	XS2010031057	4,72	-	-
Barclays PLC 4.665%	XS2815894071	4,65	-	-
The Toronto-Dominion Bank 4%	XS2782117118	4,64	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	XS2835902839	4,63	-	-
Diageo Finance plc	XS2844409271	4,62	-	-
Toyota Finance Australia Ltd 3.328%	XS2953611584	4,62	-	-

Principais fundos de ações por Caser Pensiones EGFP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Indexa Mas Rentabilidad Acciones	295,75M	-6,49	7,83	-
Magallanes Acciones Europeas PP	111,72M	4,73	7,67	-
Caser Renta Variable Norteam Ga PP	39,95M	-13,96	5,81	8,99
Horos Internacional PP	26,64M	2,22	10,41	-
La Previsora PP	21,83M	0,85	3,19	0,94

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Ibovespa Futuros	136.819	-950	-0,69%
US 500	5.933,0	-6,3	-0,11%
US 30	42.345,5	+25,8	+0,06%
S&P 500 VIX	18,48	+0,87	+4,94%
Bitcoin Futuro	101.390,0	+510,0	+0,51%
Índice Dólar	98,67	-0,06	-0,06%

Petróleo Brent	65,29	+0,43	+0,66%
Petróleo WTI	63,19	-0,05	-0,08%
Café Contrato C	358,05	+11,90	+3,44%
Soja Chicago	1.050,25	-0,25	-0,02%
Cacau NY	10.135,00	+187,00	+1,88%
Ouro	3.380,47	+4,32	+0,13%
Açúcar NY nº11	16,62	-0,13	-0,78%

Dólar/BRL	5,5873	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,3939	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1449	+0,0005	+0,04%
Dólar/JPY	143,47	+0,02	+0,01%
GBP/Dólar	1,3577	-0,0001	-0,01%
GBP/BRL	7,5820	-0,0005	-0,01%
CAD/BRL	4,0869	+0,0009	+0,02%

Petrobras PN	29,36	+0,01	+0,03%
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Magazine Luiza ON	10,06	+0,02	+0,20%
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Oi ON	0,69	+0,06	+9,52%
Weg ON	42,54	-0,62	-1,44%

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Uniqa Previdenza .	5,855	+0,011	+0,19%
Genertellife Aptu.	6,179	-0,020	-0,32%
Manulife Strategi.	21,341	+0,050	+0,23%
Nomura Australia .	14.931,120	-0,880	-0,01%