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Caser Renta Fija Largo Pp (LP68021766)

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8,469 -0,003 -0,04%

15/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,25M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caser Pensiones EGFP

Classe de Ativo: Título

Holdings LP68021766

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caser Renta Fija Largo PP (LP68021766). Nossos dados do Caser Renta Fija Largo PP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	4,160	4,160
Título	95,650	95,650
Conversíveis	0,200	0,200

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	54,674	38,731
Corporativo	40,971	46,856
Não alocado	4,156	14,006

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 20

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BNP Paribas Easy Corp Bond SRI Fossil Free 1-3Y UC	LU2008760592	11,47	9,88	+0,20%
Spain 3.15 30-Apr-2035	ES0000012O67	11,00	100,000	+0,25%
Spain 3.1 30-Jul-2031	ES0000012N43	6,69	102,370	-0,14%
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	6,42	-	-
Sacyr SA 5.8%	XS2784661675	5,83	-	-
Italy 3.85 15-Dec-2029	IT0005519787	5,76	105,500	+0,24%
France 2.75 25-Feb-2030	FR001400PM68	5,66	101,310	+0,31%
Axa SA 3.875%	XS1069439740	5,55	-	-
Credit Agricole S.A.	FR0013508512	5,48	-	-
Credit Agricole S.A. 4%	FR0013533999	5,42	-	-

Principais fundos de títulos por Caser Pensiones EGFP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Indexa Mas Rentabilidad Bonos PP	84,37M	0,76	-1,54	-
Caser Premier Rentaja	5,57M	0,62	1,97	0,60
Caser Rentaja	5,13M	0,56	1,71	0,24
Plan Evo Rentaja CP	2,72M	0,56	1,71	0,33
Caser ARD PP	2,57M	0,35	1,35	-0,03

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US 30	38.974,2	-168,0	-0,43%
S&P 500 VIX	29,65	0,00	0,00%
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Índice Dólar	98,64	-0,49	-0,50%

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Ouro	3.361,49	+33,09	+0,99%
Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

Dólar/BRL	5,8067	+0,0004	+0,01%
EUR/BRL	6,6050	-0,0094	-0,14%
EUR/Dólar	1,1441	+0,0050	+0,44%
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CAD/BRL	4,1967	+0,0038	+0,09%

Petrobras PN	30,85	+0,56	+1,85%
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Weg ON	45,95	+0,11	+0,24%

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SUL AMÉRICA PIRAP.	37,448	+0,017	+0,04%
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