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Caser Renta Fija Largo Pp (LP68021766)

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8,508 0,000 0,00%

18/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,28M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caser Pensiones EGFP

Classe de Ativo: Título

Holdings LP68021766

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caser Renta Fija Largo PP (LP68021766). Nossos dados do Caser Renta Fija Largo PP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,260	3,260	0,000
Título	96,450	96,610	0,160
Conversíveis	0,290	0,290	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	53,845	38,893
Corporativo	42,601	45,614
Não alocado	3,259	14,748

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 20

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BNP Paribas Easy Corp Bond SRI Fossil Free 1-3Y UC	LU2008760592	11,97	9,60	-0,10%
Spain 3.15 30-Apr-2035	ES0000012O67	11,26	99,690	+0,67%
Spain 2.55 31-Oct-2032	ES0000012K61	7,78	97,920	+0,02%
Spain 3.1 30-Jul-2031	ES0000012N43	7,51	102,010	-0,16%
Sacyr SA 5.8%	XS2784661675	6,11	-	-
Italy 3.85 15-Dec-2029	IT0005519787	5,99	105,410	+0,02%
France 2.75 25-Feb-2030	FR001400PM68	5,87	100,910	-0,16%
Axa SA 3.875%	XS1069439740	5,81	-	-
Credit Agricole S.A.	FR0013508512	5,74	-	-
Credit Agricole S.A. 4%	FR0013533999	5,54	-	-

Principais fundos de títulos por Caser Pensiones EGFP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Indexa Mas Rentabilidad Bonos PP	86,13M	1,54	-0,10	-
Caser Premier Rentaja	5,8M	0,97	2,26	0,63
Caser Rentaja	5,19M	0,88	2,00	0,27
Plan Evo Rentaja CP	2,69M	0,88	2,00	0,36
Caser ARD PP	2,58M	0,65	1,59	-0,01

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Ibovespa Futuros	141.107	+415	+0,29%
US 500	5.962,1	-1,5	-0,02%
US 30	42.797,3	+5,4	+0,01%
S&P 500 VIX	18,14	+0,90	+5,22%
Bitcoin Futuro	105.925,0	+145,0	+0,14%
Índice Dólar	100,22	-0,73	-0,72%

Petróleo Brent	65,48	+0,07	+0,11%
Petróleo WTI	62,19	+0,03	+0,05%
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Açúcar NY nº11	17,48	-0,04	-0,23%

Dólar/BRL	5,6488	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,3492	-0,0041	-0,06%
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Dólar/JPY	144,91	+0,08	+0,06%
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