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Caser Renta Fija Largo Pp (LP68021766)

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10/12 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,15M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caser Pensiones EGFP

Classe de Ativo: Título

Holdings LP68021766

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caser Renta Fija Largo PP (LP68021766). Nossos dados do Caser Renta Fija Largo PP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,950	5,000	0,050
Título	94,960	94,960	0,000
Conversíveis	0,080	0,080	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	48,826	47,698
Governo	46,142	41,435
Não alocado	4,948	15,990

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 18

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	12,62	101,440	0,00%
Spain 1.25 31-Oct-2030	ES0000012G34	11,02	93,580	-0,15%
iShares Euro Corp Bnd Sustain Screen 0-3y	IE00BYZTVV78	10,22	4,979	+0,06%
Spain 1.45 30-Apr-2029	ES0000012E51	6,62	96,680	+0,13%
Sacyr SA 5.8%	XS2784661675	6,28	-	-
Axa SA 3.941%	XS1134541306	6,24	-	-
Goldman Sachs Group, Inc.	XS2389353181	6,12	-	-
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 2.25%	XS2202744384	6,03	-	-
Acciona Financiacion Filiales SA 1.2%	XS2458558934	5,98	-	-
Credit Agricole S.A.	FR0013508512	5,98	-	-

Principais fundos de títulos por Caser Pensiones EGFP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Indexa Mas Rentabilidad Bonos PP	77,77M	0,87	-3,54	-
Caser Premier Rentaja	5,38M	3,27	1,34	0,58
Caser Rentaja	5,3M	3,06	1,09	0,21
Plan Evo Rentaja CP	2,95M	3,06	1,09	0,31
Caser ARD PP	2,76M	2,79	0,87	-0,06

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