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Caser Renta Fija Largo Pp (LP68021766)

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8,446 0,000 0,00%

02/03 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,21M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caser Pensiones EGFP

Classe de Ativo: Título

Holdings LP68021766

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caser Renta Fija Largo PP (LP68021766). Nossos dados do Caser Renta Fija Largo PP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	13,100	13,280	0,180
Título	86,770	86,770	0,000
Conversíveis	0,130	0,130	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	53,923	41,841
Corporativo	32,859	44,930
Não alocado	13,086	16,592

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 21

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	12,19	-	-
Spain (Kingdom of) 3.15%	ES0000012O67	10,38	-	-
iShares Euro Corp Bnd Sustain Screen 0-3y	IE00BYZTVV78	10,35	5,010	-0,01%
Sacyr SA 5.8%	XS2784661675	5,53	-	-
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	5,51	100,970	-0,13%
Italy 3.85 15-Dec-2029	IT0005519787	5,45	104,750	-0,28%
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 2.25%	XS2202744384	5,28	-	-
Axa SA 3.875%	XS1069439740	5,27	-	-
Obligaciones Tf 6% Ge29 Eur	ES0000011868	5,24	113,49	0,00%
Acciona Financiacion Filiales SA 1.2%	XS2458558934	5,23	-	-

Principais fundos de títulos por Caser Pensiones EGFP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Indexa Mas Rentabilidad Bonos PP	83,8M	0,58	-2,97	-
Caser Premier Rentaja	5,3M	0,17	1,56	0,59
Caser Rentaja	5,03M	0,14	1,30	0,23
Plan Evo Rentaja CP	2,79M	0,14	1,30	0,32
Caser ARD PP	2,56M	0,11	1,05	-0,05

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Ibovespa Futuros	124.597	-1.856	-1,47%
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US 30	43.721,5	-118,5	-0,27%
S&P 500 VIX	20,44	+0,81	+4,13%
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