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Caser Renta Fija Largo Pp (LP68021766)

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8,572 -0,009 -0,10%

10/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,38M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caser Pensiones EGFP

Classe de Ativo: Título

Holdings LP68021766

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caser Renta Fija Largo PP (LP68021766). Nossos dados do Caser Renta Fija Largo PP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	3,020	3,020
Título	96,860	96,860
Conversíveis	0,120	0,120

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	62,571	38,756
Corporativo	34,289	46,435
Não alocado	3,022	14,058

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 22

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 2.55 31-Oct-2032	ES0000012K61	12,32	97,540	-0,12%
Spain 3.1 30-Jul-2031	ES0000012N43	10,69	101,710	-0,33%
Italy (Republic Of) 3.25%	IT0005647265	10,43	-	-
Euro Bund Future June 25	DE000F1B2NG7	6,73	-	-
BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI PAB 1-3Y UCITS Ac	LU2446383254	6,55	10,13	0,00%
Italy 3.85 15-Dec-2029	IT0005519787	5,52	105,110	-0,12%
France 2.75 25-Feb-2030	FR001400PM68	5,40	100,590	-0,10%
Sacyr SA 5.8%	XS2784661675	5,34	-	-
Axa SA 3.875%	XS1069439740	5,28	-	-
HSBC Holdings PLC 3.313%	XS3069291196	5,17	-	-

Principais fundos de títulos por Caser Pensiones EGFP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Indexa Mas Rentabilidad Bonos PP	88,16M	2,26	1,06	-
Caser Premier Rentaja	6,24M	1,42	2,67	0,69
Caser Rentaja	5,13M	1,30	2,41	0,33
Plan Evo Rentaja CP	2,63M	1,30	2,41	0,42
Caser ARD PP	2,58M	1,09	2,06	0,07

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Ibovespa Futuros	137.801	-518	-0,37%
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US 30	44.318,5	-332,2	-0,74%
S&P 500 VIX	16,40	+0,62	+3,93%
Bitcoin Futuro	118.530,0	+4.660,0	+4,09%
Índice Dólar	97,530	+0,210	+0,22%

Petróleo Brent	70,36	+1,72	+2,51%
Petróleo WTI	68,45	+1,88	+2,82%
Café Contrato C	286,50	-1,30	-0,45%
Soja Chicago	1.004,25	-8,25	-0,81%
Cacau NY	8.177,00	+118,00	+1,46%
Ouro	3.364,00	+38,30	+1,15%
Açúcar NY nº11	16,57	+0,31	+1,91%

Dólar/BRL	5,5589	+0,0268	+0,48%
EUR/BRL	6,4984	+0,0257	+0,40%
EUR/Dólar	1,1690	-0,0010	-0,09%
Dólar/JPY	147,42	+1,16	+0,79%
GBP/Dólar	1,3501	-0,0076	-0,56%
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CAD/BRL	4,0604	+0,0092	+0,23%

Petrobras PN	32,63	+0,39	+1,21%
Vale ON	56,00	+0,72	+1,30%
Casas Bahia ON	3,00	-0,01	-0,33%
Magazine Luiza ON	8,04	-0,30	-3,60%
IRB Brasil ON	44,36	-0,21	-0,47%
Oi ON	0,57	-0,03	-5,00%
Weg ON	39,75	-0,15	-0,38%

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Templeton Global .	10,830	-0,040	-0,37%
iShares Japan Ind.	15,090	-0,051	-0,34%
DIM Funds SICAV S.	385,140	-1,640	-0,42%
Franklin Mutual G.	31,64	-0,20	-0,63%
Intrepid Capital .	13,31	-0,02	-0,15%
Baillie Gifford G.	18,01	-0,09	-0,50%