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Caser Renta Fija Largo Pp (LP68021766)

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16/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,21M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caser Pensiones EGFP

Classe de Ativo: Título

Holdings LP68021766

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caser Renta Fija Largo PP (LP68021766). Nossos dados do Caser Renta Fija Largo PP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	2,400	2,400
Título	97,490	97,490
Conversíveis	0,110	0,110

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	49,055	46,512
Governo	48,462	41,564
Não alocado	2,378	16,302

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 20

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	12,93	100,120	+0,11%
iShares Euro Corp Bnd Sustain Screen 0-3y	IE00BYZTVV78	10,24	4,973	0,00%
Italy 3.85 15-Dec-2029	IT0005519787	6,53	104,070	+0,11%
Sacyr SA 5.8%	XS2784661675	6,38	-	-
Goldman Sachs Group, Inc.	XS2389353181	6,20	-	-
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 2.25%	XS2202744384	6,14	-	-
Axa SA 3.875%	XS1069439740	6,12	-	-
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	6,12	101,010	+0,15%
Acciona Financiacion Filiales SA 1.2%	XS2458558934	6,07	-	-
Credit Agricole S.A.	FR0013508512	6,07	-	-

Principais fundos de títulos por Caser Pensiones EGFP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Indexa Mas Rentabilidad Bonos PP	78,71M	0,67	-3,67	-
Caser Premier Rentaja	5,31M	3,48	1,44	0,59
Caser Rentaja	5,13M	3,22	1,19	0,23
Plan Evo Rentaja CP	2,89M	3,22	1,19	0,32
Caser ARD PP	2,62M	2,92	0,95	-0,06

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