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Caser Renta Fija Mixta 30 Pp (0P0000149W)

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23/07 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 11,45M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caser Pensiones EGFP

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000149W

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caser Renta Fija Mixta 30 PP (0P0000149W). Nossos dados do Caser Renta Fija Mixta 30 PP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	6,840	6,840
Ações	17,620	17,620
Título	74,960	74,960
Outros	0,580	0,580

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,632	15,064
Índice Preço/Valor Contábil	1,968	2,122
Índice Preço/Vendas	1,475	1,481
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,189	9,076
Retorno com dividendos	2,885	2,886
Crescimento de lucros em 5 anos	9,020	10,698

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	22,110	18,706
Serviços Financeiros	17,340	16,492
Industriais	14,590	13,008
Consumo Cíclico	14,370	13,711
Saúde	6,830	10,130
Consumo Não-Cíclico	6,390	8,272
Serviços de Comunicação	6,020	6,122
Energia	4,550	4,872
Materiais Básicos	3,940	6,148
Utilidades	3,050	2,332
Imóveis	0,810	2,206

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 62

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Stoxx 50 Future Sept 24	DE000C6XKDT8	9,91	-	-
Madrid (Comunidad de) 3.173%	ES00001010P7	7,73	-	-
BNP Paribas SA	FR0013398070	4,29	-	-
Spain .5 31-Oct-2031	ES0000012I32	4,03	84,150	+0,17%
Banque Federative du Credit Mutuel	FR0014009A50	3,85	-	-
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	3,60	1.068,77	-0,30%
Goldman Sachs Group, Inc.	XS2389353181	3,56	-	-
Diageo Finance plc	XS2844409271	3,52	-	-
European Union 0 06-Jul-2026	EU000A3KTGV8	3,34	94,590	-0,08%
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	2,65	90,180	-0,33%

Principais fundos de ações por Caser Pensiones EGFP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Indexa Mas Rentabilidad Acciones	248,2M	12,96	8,42	-
Magallanes Acciones Europeas PP	111,03M	3,21	10,18	-
Caser Renta Variable Norteam Ga PP	40,33M	17,36	9,53	12,14
La Previsora PP	20,67M	2,31	0,71	1,24
Triodos Renta Mixta	19,35M	1,66	-0,93	-

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Ibovespa Futuros	126.560	-20	-0,02%
US 500	5.423,6	+24,4	+0,45%
US 30	40.080,5	+145,4	+0,36%
S&P 500 VIX	18,46	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	67.810,0	+1.975,0	+3,00%
Índice Dólar	104,077	-0,031	-0,03%

Petróleo Brent	82,53	+0,16	+0,19%
Petróleo WTI	78,42	+0,14	+0,18%
Café Contrato C	232,65	+1,50	+0,65%
Soja Chicago	1.114,38	-0,87	-0,08%
Cacau NY	7.853,00	-374,00	-4,55%
Ouro	2.366,00	+12,50	+0,53%
Açúcar NY nº11	18,65	+0,74	+4,13%

Dólar/BRL	5,6448	+0,0007	+0,01%
EUR/BRL	6,1392	+0,0137	+0,22%
EUR/Dólar	1,0852	+0,0008	+0,07%
Dólar/JPY	153,68	-0,25	-0,16%
GBP/Dólar	1,2861	+0,0010	+0,08%
GBP/BRL	7,2622	+0,0053	+0,07%
CAD/BRL	4,0931	+0,0076	+0,19%

Petrobras PN	37,68	-0,05	-0,13%
Vale ON	60,57	-0,03	-0,05%
Casas Bahia ON	4,86	+0,06	+1,25%
Magazine Luiza ON	11,60	-0,07	-0,60%
IRB Brasil ON	28,44	-0,40	-1,39%
Oi ON	4,46	+0,10	+2,29%
Weg ON	45,95	-0,70	-1,50%

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