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Caser Renta Fija Mixta 30 Pp (0P0000149W)

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12/05 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 12,08M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caser Pensiones EGFP

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000149W

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caser Renta Fija Mixta 30 PP (0P0000149W). Nossos dados do Caser Renta Fija Mixta 30 PP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,800	8,820	0,020
Ações	20,970	20,970	0,000
Título	70,040	70,040	0,000
Outros	0,190	0,190	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,371	15,123
Índice Preço/Valor Contábil	2,115	2,134
Índice Preço/Vendas	1,459	1,524
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,001	9,155
Retorno com dividendos	2,930	2,941
Crescimento de lucros em 5 anos	9,863	10,384

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	19,600	17,539
Serviços Financeiros	19,340	17,544
Industriais	17,050	13,960
Consumo Cíclico	10,840	12,301
Serviços de Comunicação	8,350	6,585
Saúde	6,980	10,185
Utilidades	5,520	4,804
Consumo Não-Cíclico	4,530	7,081
Materiais Básicos	3,700	5,365
Energia	2,930	4,879
Imóveis	1,160	1,972

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 72

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Madrid (Comunidad de) 3.173%	ES00001010P7	8,20	-	-
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	6,13	1.168,20	+0,12%
Euro Stoxx 50 Future June 25	DE000C6ZNRT7	4,75	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 2.64%	IT0005495202	4,51	-	-
UniCredit S.p.A. 3.875%	IT0005598971	3,68	-	-
Spain 3.1 30-Jul-2031	ES0000012N43	3,52	101,810	+0,02%
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Dist	IE00B0M63177	3,37	3.443,5	+0,48%
Credit Agricole S.A.	FR0013508512	2,89	-	-
Fcc Servicios Medio Ambiente Holding SA	XS2081500907	2,54	-	-
Central American Bank for Economic Integration 32.	ES0000012O00	2,25	100,760	0,00%

Principais fundos de ações por Caser Pensiones EGFP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Indexa Mas Rentabilidad Acciones	294,51M	-6,64	7,77	-
Magallanes Acciones Europeas PP	110,97M	5,23	7,84	-
Caser Renta Variable Norteam Ga PP	39,78M	-14,16	5,73	8,97
Horos Internacional PP	25,65M	2,08	10,36	-
La Previsora PP	21,71M	0,79	3,16	0,94

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US 30	42.223,5	+83,1	+0,20%
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Bitcoin Futuro	104.447,5	-582,5	-0,55%
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EUR/Dólar	1,1227	+0,0042	+0,38%
Dólar/JPY	146,21	-1,28	-0,87%
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GBP/BRL	7,4572	-0,0030	-0,04%
CAD/BRL	4,0144	-0,0086	-0,21%

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Magazine Luiza ON	9,16	+0,38	+4,33%
IRB Brasil ON	45,47	-0,05	-0,11%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	44,00	+1,33	+3,12%

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