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Caser Renta Fija Mixta 30 Pp (0P0000149W)

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05/02 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 12,14M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caser Pensiones EGFP

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000149W

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caser Renta Fija Mixta 30 PP (0P0000149W). Nossos dados do Caser Renta Fija Mixta 30 PP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	9,790	9,790
Ações	20,390	20,390
Título	69,150	69,150
Outros	0,670	0,670

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,075	14,961
Índice Preço/Valor Contábil	2,115	2,140
Índice Preço/Vendas	1,553	1,516
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,046	9,277
Retorno com dividendos	2,882	2,939
Crescimento de lucros em 5 anos	9,682	10,906

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	22,790	17,759
Serviços Financeiros	17,540	17,012
Industriais	14,510	13,827
Consumo Cíclico	13,090	12,437
Saúde	7,370	10,207
Serviços de Comunicação	7,030	6,364
Consumo Não-Cíclico	6,030	7,327
Energia	3,980	5,031
Materiais Básicos	3,460	5,462
Utilidades	3,130	4,581
Imóveis	1,060	2,023

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 65

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Stoxx 50 Future Dec 24	DE000C6XKDV4	9,15	-	-
Madrid (Comunidad de) 3.173%	ES00001010P7	7,83	-	-
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	5,42	1.203,22	+0,40%
BNP Paribas SA	FR0013398070	4,27	-	-
Goldman Sachs Group, Inc.	XS2389353181	3,91	-	-
UniCredit S.p.A. 3.875%	IT0005598971	3,48	-	-
Diageo Finance plc	XS2844409271	3,45	-	-
Credit Agricole S.A.	FR0013508512	2,73	-	-
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	2,50	100,696	-0,03%
Spain .5 31-Oct-2031	ES0000012I32	1,96	86,750	-0,10%

Principais fundos de ações por Caser Pensiones EGFP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Indexa Mas Rentabilidad Acciones	297,24M	21,03	7,68	-
Magallanes Acciones Europeas PP	102,45M	-2,04	7,82	-
Caser Renta Variable Norteam Ga PP	46,9M	29,14	8,09	11,58
La Previsora PP	21,37M	4,74	1,26	1,24
Horos Internacional PP	20,99M	12,09	10,50	-

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Ibovespa	125.615	-610	-0,48%
Ibovespa Futuros	125.730	-400	-0,32%
US 500	6.097,3	+13,8	+0,23%
US 30	44.798,0	+50,3	+0,11%
S&P 500 VIX	14,85	-0,65	-4,19%
Bitcoin Futuro	100.747,5	+3.632,5	+3,74%
Índice Dólar	107,525	-0,022	-0,02%

Petróleo Brent	74,92	+0,63	+0,85%
Petróleo WTI	71,35	+0,74	+1,05%
Café Contrato C	407,40	+3,45	+0,85%
Soja Chicago	1.053,50	-6,50	-0,61%
Cacau NY	9.702,50	-391,50	-3,88%
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Açúcar NY nº11	19,65	+0,08	+0,41%

Dólar/BRL	5,7490	-0,0127	-0,22%
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EUR/Dólar	1,0387	+0,0004	+0,04%
Dólar/JPY	151,56	+0,21	+0,14%
GBP/Dólar	1,2463	+0,0026	+0,21%
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CAD/BRL	4,0249	-0,0036	-0,09%

Petrobras PN	36,69	-0,10	-0,27%
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Casas Bahia ON	3,18	-0,04	-1,24%
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IRB Brasil ON	51,75	-1,10	-2,08%
Oi ON	1,47	0,00	0,00%
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