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Caser Renta Fija Pp (0P00001489)

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13/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,16M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caser Pensiones EGFP

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00001489

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caser Renta Fija PP (0P00001489). Nossos dados do Caser Renta Fija PP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,730	10,730	0,000
Título	89,270	89,270	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	32,677	26,405
Índice Preço/Valor Contábil	5,124	4,032
Índice Preço/Vendas	3,755	2,982
Índice Preço/Fluxo de Caixa	23,761	19,530
Retorno com dividendos	0,297	0,955
Crescimento de lucros em 5 anos	10,690	10,340

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	68,628	56,973
Governo	20,635	25,381
Não alocado	8,224	10,793
Securitizado	2,512	3,291

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 34

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy (Republic Of) 2.1%	IT0005657330	9,28	-	-
Caixabank S.A. 2.673%	XS3103589167	4,80	-	-
Intesa Sanpaolo SpA 5.203 29-Jun-2027	IT0005412256	4,76	106,350	0,00%
Barclays PLC 4.665%	XS2815894071	4,23	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	XS2835902839	4,21	-	-
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 4.218%	XS2822525205	3,62	-	-
APA Infrastructure Ltd. 2%	XS1205616698	3,58	-	-
BNP Paribas Cardif SA 4.032%	FR0012329845	3,08	-	-
Sacyr SA 4.75%	XS3071337847	3,04	-	-
Transdev Group SA 3.054%	FR001400ZPC0	3,01	-	-

Principais fundos de títulos por Caser Pensiones EGFP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Indexa Mas Rentabilidad Bonos PP	88,21M	1,76	-0,04	-
Caser Premier Rentaja	6,18M	1,64	2,56	0,69
Caser ARD PP	2,59M	1,30	1,95	0,08
Caser Depositos 35 PP	2,14M	1,30	1,95	-0,01
Colonya SR PP	1,78M	3,05	4,27	1,23

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US 30	45.018,4	+107,1	+0,24%
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Petróleo WTI	63,29	-0,67	-1,05%
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Açúcar NY nº11	16,47	-0,11	-0,66%

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EUR/Dólar	1,1704	+0,0055	+0,47%
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ORL	86.0	+1.0	+1.18%
223310	3.620	+10	+0,28%
FUNDO DE INVESTIM.	3,462	-0,002	-0,06%