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Caser Seguridad Pp (0P00014OA0)

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26/09 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 293,94K

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caser Pensiones EGFP

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00014OA0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caser Seguridad PP (0P00014OA0). Nossos dados do Caser Seguridad PP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	6,850	6,850
Título	84,780	84,780
Outros	8,370	8,370

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	32,677	26,673
Índice Preço/Valor Contábil	5,124	4,093
Índice Preço/Vendas	3,755	2,983
Índice Preço/Fluxo de Caixa	23,761	19,608
Retorno com dividendos	0,297	0,935
Crescimento de lucros em 5 anos	10,690	10,611

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	66,030	57,027
Governo	11,929	23,257
Não alocado	6,847	10,986
Securitizado	6,825	5,541

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 41

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SEGURFONDO INVER. FII (EN LIQUIDACION)	ES0175444035	8,37	-	-
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	5,03	98,081	+0,03%
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	4,08	100,878	+0,05%
Barclays PLC 4.665%	XS2815894071	4,07	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.	XS2835902839	4,05	-	-
Acciona Financiacion Filiales S.A. Unipersonal 1.2%	XS2458558934	3,95	-	-
Goldman Sachs Group, Inc.	XS2389353181	3,83	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.797%	XS2719281227	3,51	-	-
The Toronto-Dominion Bank 4%	XS2782117118	3,49	-	-
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 4.218%	XS2822525205	3,47	-	-

Principais fundos de títulos por Caser Pensiones EGFP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Indexa Mas Rentabilidad Bonos PP	74,23M	1,40	-3,98	-
Caser Premier Rentaja	5,59M	2,93	1,14	0,56
Caser Rentaja	5,21M	2,76	0,90	0,19
Plan Evo Rentaja CP	2,95M	2,76	0,90	0,29
Caser ARD PP	2,77M	2,35	0,64	-0,09

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Ibovespa Futuros	133.339	-343	-0,26%
US 500	5.729,2	-16,2	-0,28%
US 30	42.268,0	+92,9	+0,22%
S&P 500 VIX	16,96	+1,59	+10,34%
Bitcoin Futuro	66.815,0	+1.045,0	+1,59%
Índice Dólar	100,11	-0,14	-0,14%

Petróleo Brent	71,54	+0,45	+0,63%
Petróleo WTI	68,64	+0,97	+1,43%
Café Contrato C	269,48	-4,42	-1,61%
Soja Chicago	1.065,75	+24,75	+2,38%
Cacau NY	8.293,00	+171,00	+2,11%
Ouro	2.680,80	-14,10	-0,52%
Açúcar NY nº11	22,80	-0,51	-2,19%

Dólar/BRL	5,4329	-0,0046	0,00%
EUR/BRL	6,0692	-0,0171	-0,28%
EUR/Dólar	1,1163	-0,0013	0,00%
Dólar/JPY	142,19	-2,61	-1,80%
GBP/Dólar	1,3373	-0,0042	0,00%
GBP/BRL	7,2664	-0,0303	-0,42%
CAD/BRL	4,0218	-0,0199	-0,49%

Petrobras PN	36,11	-0,14	-0,39%
Vale ON	63,96	-0,29	-0,45%
Casas Bahia ON	5,15	-0,02	-0,39%
Magazine Luiza ON	10,00	+0,20	+2,04%
IRB Brasil ON	45,55	+0,05	+0,11%
Oi ON	5,26	+0,01	+0,19%
Weg ON	56,03	-0,02	-0,04%

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