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Caser Seguridad Pp (0P00014OA0)

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27/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 310,9K

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caser Pensiones EGFP

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00014OA0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caser Seguridad PP (0P00014OA0). Nossos dados do Caser Seguridad PP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	16,390	16,390	0,000
Título	83,610	83,610	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	32,677	26,663
Índice Preço/Valor Contábil	5,124	4,108
Índice Preço/Vendas	3,755	3,012
Índice Preço/Fluxo de Caixa	23,761	19,807
Retorno com dividendos	0,297	0,905
Crescimento de lucros em 5 anos	10,690	10,487

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	62,716	54,419
Não alocado	16,387	14,164
Governo	14,223	23,518
Securitizado	6,674	5,298

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 36

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 3.1 28-Aug-2026	IT0005607269	7,17	101,210	+0,05%
Argentum Netherlands B.V. 4.375%	XS1245292807	4,59	-	-
Barclays PLC 4.665%	XS2815894071	4,52	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	XS2835902839	4,49	-	-
Acciona Financiacion Filiales SA 1.2%	XS2458558934	4,49	-	-
Goldman Sachs Group, Inc.	XS2389353181	4,07	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.797%	XS2719281227	3,87	-	-
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 4.218%	XS2822525205	3,85	-	-
The Toronto-Dominion Bank 4%	XS2782117118	3,85	-	-
Diageo Finance plc	XS2844409271	3,84	-	-

Principais fundos de títulos por Caser Pensiones EGFP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Indexa Mas Rentabilidad Bonos PP	83,8M	0,58	-2,97	-
Caser Premier Rentaja	5,3M	0,17	1,56	0,59
Caser Rentaja	5,03M	0,14	1,30	0,23
Plan Evo Rentaja CP	2,79M	0,14	1,30	0,32
Caser ARD PP	2,56M	0,11	1,05	-0,05

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Ibovespa Futuros	124.597	-1.856	-1,47%
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US 30	43.776,5	+536,4	+1,24%
S&P 500 VIX	19,63	-1,50	-7,10%
Bitcoin Futuro	85.270,0	+1.445,0	+1,72%
Índice Dólar	107,56	+0,38	+0,35%

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