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Casiopea Activos Financieros Sicav S.a. (0P00014AAF)

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Dados históricos de CASIOPEA ACTIVOS FINANCIEROS SICAV SA, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

5,698 +0,010 +0,24%

29/12 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,77M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: UBS Gestión SGIIC

ISIN: ES0116732001

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00014AAF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CASIOPEA ACTIVOS FINANCIEROS SICAV SA (0P00014AAF). Nossos dados do CASIOPEA ACTIVOS FINANCIEROS SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Ações	51,420	51,420
Título	49,380	49,380
Conversíveis	0,370	0,370
Outros	2,000	2,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,447	15,268
Índice Preço/Valor Contábil	2,058	2,126
Índice Preço/Vendas	1,242	1,584
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,175	8,754
Retorno com dividendos	0,532	2,582
Crescimento de lucros em 5 anos	36,519	12,268

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	27,970	12,554
Consumo Cíclico	24,170	12,835
Energia	15,680	5,517
Tecnologia	12,890	17,592
Serviços Financeiros	10,560	16,809
Saúde	2,730	11,082
Serviços de Comunicação	2,040	7,916
Consumo Não-Cíclico	1,570	6,687
Materiais Básicos	1,250	6,189
Utilidades	0,680	3,882
Imóveis	0,460	2,746

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 28

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Compras Al Contado\|Us Treasury N/B 2.25 31/03/2024	-	18,05	-	-
GDP World Corporate Bonds FI	ES0141102006	9,21	-	-
Occidental	US6745991058	7,49	41.44	+1.62%
Bund Tf 0% Ag26 Eur	DE0001102408	6,18	97,97	+0,01%
Future on S&P 500	-	5,91	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.12%	GB00BL68HJ26	5,22	-	-
EasyJet	GB00B7KR2P84	4,83	579,40	+0,56%
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur	IT0005090318	4,54	99,99	0,00%
IAG	ES0177542018	4,37	335,30	+2,82%
Madrid (Comunidad de) 1.83%	ES0000101651	4,02	-	-

Principais fundos de ações por Julius Baer Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
RENTABILIDAD 2009 SICAV SA	178,7M	6,44	9,95	8,91
RFMI Multigestion FI	121,17M	0,65	3,75	1,39
PLATINO FINANCIERA SICAV SA	96,57M	-0,04	2,00	0,73
Global Value Selections FI	67,1M	-0,14	2,69	1,82
UBS Mixto Gestion Activa I FI	47,81M	1,13	3,53	1,78

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Ibovespa	136.787	-240	-0,18%
Ibovespa Futuros	137.558	-7	-0,01%
US 500	5.917,1	-18,8	-0,32%
US 30	42.171,0	-134,5	-0,32%
S&P 500 VIX	18,36	-0,21	-1,13%
Bitcoin Futuro	106.800,0	+1.312,5	+1,24%
Índice Dólar	98,760	+0,125	+0,13%

Petróleo Brent	64,99	+0,36	+0,56%
Petróleo WTI	62,94	+0,42	+0,67%
Café Contrato C	343,45	+1,00	+0,29%
Soja Chicago	1.034,63	+0,13	+0,01%
Cacau NY	9.504,00	-287,00	-2,93%
Ouro	3.401,56	+4,36	+0,13%
Açúcar NY nº11	16,87	-0,18	-1,06%

Dólar/BRL	5,6734	-0,0493	-0,86%
EUR/BRL	6,4851	-0,0084	-0,13%
EUR/Dólar	1,1428	-0,0016	-0,14%
Dólar/JPY	143,05	+0,33	+0,23%
GBP/Dólar	1,3529	-0,0015	-0,11%
GBP/BRL	7,6766	-0,0047	-0,06%
CAD/BRL	4,1351	-0,0039	-0,09%

Petrobras PN	31,08	+0,18	+0,58%
Vale ON	52,56	+0,46	+0,88%
Casas Bahia ON	3,99	+0,01	+0,25%
Magazine Luiza ON	9,54	+0,32	+3,47%
IRB Brasil ON	49,33	+0,17	+0,35%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	41,85	-0,50	-1,18%

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FAFIAN CAPITAL SI.	24,668	-0,027	-0,11%
Anima Iniziativa .	13,892	-0,013	-0,09%
SGB Geldmarkt	70,979	+0,020	+0,02%
T. Rowe Price Int.	7,25	0,00	0,00%
TEYAMAR INVESTMEN.	1,233	0,000	0,00%
EIB 4.625 15-Apr-.	100,48	+0,00	+0,00%