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Castell Vv Defensiv R (0P0000WR36)

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31/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 56,38M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: ODDO BHF Asset Management GmbH

ISIN: DE000A1JSWL0

Classe de Ativo: Ações

Geral
Gráfico
- Gráficos
- Gráfico Interativo
Técnica
- Análise Técnica
- Padrão de Candlestick
Fórum

Holdings 0P0000WR36

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Castell VV Defensiv R (0P0000WR36). Nossos dados do Castell VV Defensiv R incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,920	5,010	3,090
Ações	30,240	30,240	0,000
Título	58,570	58,590	0,020
Conversíveis	0,500	0,500	0,000
Preferenciais	0,700	0,700	0,000
Outros	8,070	8,070	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,861	16,075
Índice Preço/Valor Contábil	2,428	2,360
Índice Preço/Vendas	1,829	1,766
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,384	9,965
Retorno com dividendos	2,253	2,653
Crescimento de lucros em 5 anos	11,843	10,072

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	18,490	11,478
Serviços Financeiros	13,500	17,578
Consumo Cíclico	12,400	10,984
Tecnologia	12,030	20,073
Industriais	11,580	12,065
Consumo Não-Cíclico	9,150	7,269
Materiais Básicos	8,630	5,235
Energia	4,940	3,882
Serviços de Comunicação	4,000	7,195
Imóveis	3,110	4,020
Utilidades	2,170	3,483

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 71

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold	DE000A0S9GB0	5,48	94,11	-0,21%
UBS Lux Bond Fund - Full Cycle Asian Bond USD I-A1	LU0464245819	4,97	147,970	+0,02%
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	IE00BLNMYC90	4,81	97,58	+0,24%
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged	IE00BD8PGZ49	4,76	2,90	-0,58%
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedge	IE00BGPP6697	4,73	3,94	-0,69%
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF EUR Hedged	IE00BGPP6473	4,66	4,24	-0,53%
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS EUR Hedged (Ac	IE00BDFK1573	4,65	5,00	-0,20%
iShares MSCI World Small Cap UCITS USD Acc	IE00BF4RFH31	4,51	6,92	+0,71%
iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS EUR Hedge	IE00BMDFDY08	4,29	5,51	-0,18%
Amundi MSCI EM Asia UCITS	LU1681044480	3,57	38,85	+0,23%

Principais fundos de ações por Universal-Investment GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ODDO BHF Polaris Moderate Cl EUR	190,18M	6,75	1,70	2,89
DE000A2JJ1W5	373,8M	6,16	1,12	2,56
FMM-Fonds	706,38M	2,61	4,26	4,07
ODDO BHF Algo Ethical Leaders DIWEU	8,17M	13,50	2,04	7,64
Kapital Privat Portfolio	64,87M	-1,79	1,23	3,11

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Ibovespa	136.101	-135	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.695	-215	-0,16%
US 500	5.993,9	+54,6	+0,92%
US 30	42.661,3	+341,6	+0,81%
S&P 500 VIX	16,84	-1,64	-8,87%
Bitcoin Futuro	105.200,0	+4.320,0	+4,28%
Índice Dólar	99,212	+0,508	+0,51%

Petróleo Brent	66,43	+1,09	+1,67%
Petróleo WTI	64,54	+1,17	+1,85%
Café Contrato C	356,95	-2,80	-0,78%
Soja Chicago	1.058,38	+7,38	+0,70%
Cacau NY	10.196,00	+120,00	+1,19%
Ouro	3.345,42	-29,68	-0,88%
Açúcar NY nº11	16,51	-0,06	-0,36%

Dólar/BRL	5,5800	-0,0085	-0,15%
EUR/BRL	6,3573	-0,0366	-0,57%
EUR/Dólar	1,1389	-0,0055	-0,48%
Dólar/JPY	144,94	+1,49	+1,04%
GBP/Dólar	1,3520	-0,0058	-0,43%
GBP/BRL	7,5448	-0,0377	-0,50%
CAD/BRL	4,0738	-0,0122	-0,30%

Petrobras PN	29,72	+0,36	+1,23%
Vale ON	52,91	0,00	0,00%
Casas Bahia ON	4,33	+0,31	+7,71%
Magazine Luiza ON	9,75	-0,31	-3,08%
IRB Brasil ON	49,97	-0,76	-1,50%
Oi ON	0,66	-0,03	-4,35%
Weg ON	42,94	+0,40	+0,94%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
Castell VV Defens.	106,960	+0,140	+0,13%
Fidelity Emerging.	2,11	+0,04	+1,68%
Tata AIA Life - L.	87,785	+0,460	+0,53%
ETFS Daily Levera.	28,56	0,00	0,00%
KSM KTF NASDAQ Bi.	3.443,990	-4,270	-0,12%
Evli Equity Facto.	169,306	+0,290	+0,17%
Afirvis SA de CV .	299,233	+0,041	+0,01%
TISCO Flexible Fu.	31,828	-0,112	-0,35%