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Cbl Eastern European Bond R Acc Usd (0P00008451)

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10/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 31,71M

Tipo: Fundo

Mercado: Lituânia

Emissor: CBL Asset Management IPAS

ISIN: LV0000400125

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00008451

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CBL Eastern European Bond R Acc USD (0P00008451). Nossos dados do CBL Eastern European Bond R Acc USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Não alocado	4,730	167,410	162,680
Título	95,280	95,280	0,000

Alocação Setorial

Título

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Não alocado	4,729	11,814
Corporativo	71,240	32,177
Governo	24,036	62,409
Derivativo	-0,006	21,730

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 53

Nº de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Akropolis Group UAB 2.875%	XS2346869097	4,07	-	-
Bank Gospodarstwa Krajowego 4.375%	XS2778274410	4,01	-	-
Bulgarian Energy Holding EAD 2.45%	XS2367164576	3,91	-	-
Societatea National De Gaze N Romgaz Sa 4.75%	XS2914558593	3,83	-	-
Globalworth Real Estate Investments Ltd. 6.25%	XS2809868446	3,77	-	-
CPI Property Group S.A. 6%	XS2904791774	3,76	-	-
AS LHV Group 5.375%	XS2822574245	3,65	-	-
Synthos SA 2.5%	XS2348767836	3,47	-	-
B2 Impact ASA 6.378%	NO0013330522	3,46	-	-
Macedonia (Republic of) 1.625%	XS2310118893	3,45	-	-

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