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Cbl Eastern European Bond R Acc Usd (0P00008451)

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08/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 31,71M

Tipo: Fundo

Mercado: Lituânia

Emissor: CBL Asset Management IPAS

ISIN: LV0000400125

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00008451

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CBL Eastern European Bond R Acc USD (0P00008451). Nossos dados do CBL Eastern European Bond R Acc USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Não alocado	5,100	172,490	167,390
Título	94,900	94,900	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	5,098	11,812
Corporativo	69,326	28,886
Governo	25,577	62,705

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 53

Nº de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
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Bulgarian Energy Holding EAD 2.45%	XS2367164576	4,35	-	-
CPI Property Group S.A. 6%	XS2904791774	4,22	-	-
Societatea National De Gaze N Romgaz Sa 4.75%	XS2914558593	4,22	-	-
Globalworth Real Estate Investments Ltd. 6.25%	XS2809868446	3,92	-	-
Macedonia (Republic of) 1.625%	XS2310118893	3,81	-	-
AS LHV Group 5.375%	XS2822574245	3,80	-	-
B2 Impact ASA 5.901%	NO0013330522	3,76	-	-
GTC Aurora Luxembourg SA 2.25%	XS2356039268	3,71	-	-
Cullinan Holdco SCSp 4.625%	XS2397354528	3,51	-	-

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US 30	44.017,0	+41,1	+0,09%
S&P 500 VIX	16,25	+1,10	+7,26%
Bitcoin Futuro	119.392,5	+162,5	+0,14%
Índice Dólar	98,337	-0,003	0,00%

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Petróleo WTI	64,00	+0,04	+0,06%
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Açúcar NY nº11	16,54	+0,29	+1,78%

Dólar/BRL	5,4424	+0,0084	+0,15%
EUR/BRL	6,3251	+0,0040	+0,06%
EUR/Dólar	1,1619	+0,0003	+0,03%
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CAD/BRL	3,9509	+0,0012	+0,03%

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Casas Bahia ON	2,81	+0,08	+2,93%
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Oi ON	0,54	+0,01	+1,89%
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