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Ccb Principal Cash Income Money Market Fund A (002758)

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07/05 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 134,12B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 002758

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CCB Principal Cash Income MMF (002758). Nossos dados do CCB Principal Cash Income MMF incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	41,680	41,680
Título	0,870	0,870
Outros	57,450	57,450

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	41,682	48,310
Corporativo	0,872	4,815

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	35,04	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 44TH ISSUANCE	-	0,90	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2024 21	-	0,87	-	-
BANK OF WENZHOU CO.,LTD. 2024 CD195	-	0,87	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2024 CD331	-	0,84	-	-
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2024 CD155	-	0,77	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2022 3	-	0,67	-	-
ZHONGYUAN BANK CO., LTD.	-	0,65	-	-
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2024 CD 63TH ISSUANCE	-	0,65	-	-
XIAMEN INTERNATIONAL BANK CO.,LTD. 2024 CD 128TH ISSUANCE	-	0,65	-	-

Principais fundos de títulos por CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CCB Principal Jia Xinjinbao MMktA	302,17B	0,38	1,84	2,71
CCB Principal Jia Xinjinbao MMktB	302,17B	0,44	2,09	-
CCB Principal Cash Tianli Money M A	124,54B	0,37	1,81	2,61
CCB Principal Cash Tianli Money M B	124,54B	0,40	1,95	-
CCB-Principal Tiantianyi MMKt B	65,43B	0,38	1,81	-

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