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Ccb Principal Cash Tianli Money Market B (003164)

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20/12 - Dados em Atraso. Moeda em CNY
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 128,12B
Tipo:  Fundo
Mercado:  China
Emissor:  CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd
Classe de Ativo:  Título
CCB Principal Cash Tianli Money Market B 1,000 0,000 0,00%

Holdings 003164

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CCB Principal Cash Tianli Money Market B (003164). Nossos dados do CCB Principal Cash Tianli Money Market B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 55,950 55,950 0,000
Título 2,010 2,010 0,000
Outros 42,040 42,040 0,000

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Não alocado 55,949 53,578
Corporativo 1,958 5,202
Securitizado 0,050 0,331

Alocação Regional

  • Ásia
  • Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 13

Nº de participações vendidas: 0

Nome ISIN Peso % Último Variação %
Cash - 48,79 - -
CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2024 CD 45TH ISSUANCE - 1,33 - -
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2020 3 - 1,27 - -
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2024 CD 17TH ISSUANCE - 1,07 - -
BANK OF NANJING CO., LTD 2024 CD 146TH ISSUANCE - 0,88 - -
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. - 0,88 - -
BANK OF BEIJING CO., LTD. - 0,88 - -
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. - 0,88 - -
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2021 18 - 0,69 - -
BANK OF DONGGUAN CO.,LTD. - 0,62 - -

Principais fundos de títulos por CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  CCB Principal Jia Xinjinbao MMktA 256,95B 1,64 1,92 2,82
  CCB Principal Jia Xinjinbao MMktB 256,95B 1,87 2,16 -
  CCB Principal Cash Income MMF 165,83B 1,73 2,05 -
  CCB Principal Cash Tianli Money M A 128,12B 1,62 1,89 2,71
  CCB-Principal Tiantianyi MMKt A 71,76B 1,82 2,14 -
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