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Ccb Principal Cash Tianli Money Market B (003164)

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09/04 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 134,46B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 003164

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CCB Principal Cash Tianli Money Market B (003164). Nossos dados do CCB Principal Cash Tianli Money Market B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	45,330	45,330	0,000
Outros	54,670	54,670	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	45,335	51,215

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	37,21	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2024 CD 252TH ISSUANCE	-	1,22	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2020 3	-	1,07	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. 2024 CD 129TH ISSUANCE	-	0,74	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD 2024 CD 146TH ISSUANCE	-	0,74	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2024 CD 82TH ISSUANCE	-	0,74	-	-
BANK OF BEIJING CO., LTD. 2024 CD 70TH ISSUANCE	-	0,74	-	-
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2024 CD 65TH ISSUANCE	-	0,74	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2024 CD149	-	0,73	-	-
PING AN BANK CO., LTD. 2024 CD127	-	0,73	-	-

Principais fundos de títulos por CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CCB Principal Jia Xinjinbao MMktA	269,64B	0,26	1,86	2,74
CCB Principal Jia Xinjinbao MMktB	269,64B	0,30	2,10	-
CCB Principal Cash Income MMF	153,31B	0,27	1,99	-
CCB Principal Cash Tianli Money M A	134,46B	0,25	1,83	2,64
CCB-Principal Tiantianyi MMKt A	73,63B	0,29	2,08	-

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