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Ccb Principal Cash Ty Exchanged Mmkt H (511660)

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10/05 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 29,77B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 511660

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CCB Principal Cash TY Exchanged MMkt H (511660). Nossos dados do CCB Principal Cash TY Exchanged MMkt H incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	58,120	58,120
Título	3,040	3,040
Outros	38,840	38,840

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	58,124	57,093
Corporativo	3,038	5,168

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	45,96	-	-
EVERGROWING BANK CO.,LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 194TH ISSUANCE	-	2,44	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2021 7	-	1,67	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD 2023 NEGOTIABLE CD 49TH ISSUANCE	-	1,57	-	-
CHINA BOHAI BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 175TH ISSUANCE	-	1,57	-	-
MENGSHANG BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 56	-	1,56	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 4	-	1,37	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 116TH ISSUANCE	-	1,28	-	-
EVERGROWING BANK CO.,LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 188TH ISSUANCE	-	1,25	-	-
ZHONGYUAN BANK CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 300TH ISSUANCE	-	1,25	-	-

Principais fundos de títulos por CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
CCB Principal Jia Xinjinbao MMktA	202,36B	0,66	2,04	-
CCB Principal Jia Xinjinbao MMktB	202,36B	0,74	2,28	-
CCB Principal Cash Income MMF	108,22B	0,68	2,18	-
CCB Principal Cash Tianli Money M A	106,35B	0,65	2,02	-
CCB Principal Cash Tianli Money M B	106,35B	0,70	2,17	-

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US 30	39.487,2	+99,4	+0,25%
S&P 500 VIX	12,55	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	60.830,0	-2.010,0	-3,20%
Índice Dólar	105,175	+0,071	+0,07%

Petróleo Brent	82,78	-1,10	-1,31%
Petróleo WTI	78,20	-1,06	-1,34%
Café Contrato C	200,33	-1,12	-0,56%
Soja Chicago	1.218,75	+10,75	+0,89%
Cacau NY	8.864,00	+169,00	+1,94%
Ouro	2.366,90	+26,60	+1,14%
Açúcar NY nº11	19,27	-0,31	-1,58%

Dólar/BRL	5,1588	+0,0176	+0,34%
EUR/BRL	5,5541	+0,0100	+0,18%
EUR/Dólar	1,0772	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	155,78	+0,32	+0,21%
GBP/Dólar	1,2525	+0,0003	+0,02%
GBP/BRL	6,4600	+0,0212	+0,33%
CAD/BRL	3,7716	+0,0118	+0,31%

Petrobras PN	41,58	-0,09	-0,22%
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