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Ccb Principal Cash Ty Exchanged Mmkt H (511660)

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29/09 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 26,58B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

ISIN: CNE100003HT4

Classe de Ativo: Título

Holdings 511660

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CCB Principal Cash TY Exchanged MMkt H (511660). Nossos dados do CCB Principal Cash TY Exchanged MMkt H incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	46,650	46,650	0,000
Outros	53,350	53,350	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	46,648	48,036

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	31,43	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2024 21	-	2,10	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2025 CD 11	-	1,88	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED 2025 CD 25	-	1,88	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. 2025 CD 76TH ISSUANCE	-	1,87	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2025 CD 42	-	1,50	-	-
BANK OF BEIJING CO., LTD. 2025 CD 74TH ISSUANCE	-	1,49	-	-
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2024 CD125	-	1,13	-	-
DONGGUAN RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. 2024 CD120	-	1,13	-	-
BANK OF HANGZHOU CO., LTD. 2024 CD228	-	1,13	-	-

Principais fundos de títulos por CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CCB Principal Jia Xinjinbao MMktB	314,93B	1,12	2,02	-
CCB Principal Jia Xinjinbao MMktA	314,93B	0,96	1,78	2,60
CCB Principal Cash Income MMF	143,81B	1,02	1,89	-
CCB Principal Cash Tianli Money M A	119,53B	0,92	1,74	2,51
CCB Principal Cash Tianli Money M B	119,53B	1,01	1,89	-

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US 30	46.247,8	-68,3	-0,15%
S&P 500 VIX	16,56	+0,44	+2,73%
Bitcoin Futuro	113.845,0	-1.320,0	-1,15%
Índice Dólar	97,500	-0,084	-0,09%

Petróleo Brent	66,53	-0,56	-0,83%
Petróleo WTI	62,90	-0,55	-0,87%
Café Contrato C	372,95	+0,75	+0,20%
Soja Chicago	1.006,38	-3,63	-0,36%
Cacau NY	6.763,50	-234,50	-3,35%
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Açúcar NY nº11	16,40	-0,05	-0,30%

Dólar/BRL	5,3221	-0,0210	-0,39%
EUR/BRL	6,2500	+0,0078	+0,13%
EUR/Dólar	1,1739	+0,0012	+0,10%
Dólar/JPY	148,01	-0,59	-0,40%
GBP/Dólar	1,3434	+0,0006	+0,04%
GBP/BRL	7,1504	+0,0062	+0,09%
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Petrobras PN	31,81	-0,44	-1,36%
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Casas Bahia ON	4,17	-0,13	-3,02%
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