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Ccb Principal China Csi 300 Index Fund (165309)

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1,583 -0,002 -0,09%

02:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 362,94M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

ISIN: CNE100000RQ5

Classe de Ativo: Ações

Holdings 165309

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CCB Principal China CSI 300 Index Fund (165309). Nossos dados do CCB Principal China CSI 300 Index Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,930	7,930	0,000
Ações	92,290	92,290	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,208	13,756
Índice Preço/Valor Contábil	1,297	1,693
Índice Preço/Vendas	1,106	1,225
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,605	7,443
Retorno com dividendos	3,494	2,924
Crescimento de lucros em 5 anos	9,219	13,272

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	21,040	18,739
Industriais	16,730	18,244
Tecnologia	15,370	15,263
Consumo Não-Cíclico	12,060	11,445
Consumo Cíclico	8,280	10,388
Materiais Básicos	8,140	10,638
Saúde	6,480	7,621
Utilidades	4,640	5,331
Energia	3,930	4,571
Serviços de Comunicação	2,280	3,287
Imóveis	1,050	3,589

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 336

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	4,86	1.549,02	-0,45%
Amperex Tech A	CNE100003662	2,50	249,14	+0,03%
Ping An Insurance	CNE000001R84	2,34	51,86	+0,46%
China Merchants Bank	CNE000001B33	2,23	42,73	-0,33%
China Yangtze Power	CNE000001G87	1,86	27,83	-0,25%
Midea Group A	CNE100001QQ5	1,66	75,96	+0,76%
Zijin Mining A	CNE100000B24	1,52	17.50	-2.40%
Industrial Bank	CNE000001QZ7	1,35	21,25	-0,05%
Wuliangye A	CNE000000VQ8	1,31	131,15	-0,49%
BYD A	CNE100001526	1,19	360,50	-1,37%

Principais fundos de ações por CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CCB Principal CSI 500 Index Fund	4,79B	0,67	-5,28	4,86
CCB Principal Selected Growth Mix H	1,42B	-3,17	-7,04	-
CCB Principal Selected Growth Mixed	1,42B	-3,17	-6,93	6,90
CCB Principal Optimizing Alloc Mix	1,38B	-1,81	-7,54	2,85
CCB Principal Mid&Sml Cap Lead Eq	1,1B	-0,47	-7,43	11,41

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Ibovespa Futuros	131.958	+193	+0,15%
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US 30	41.289,9	-935,4	-2,22%
S&P 500 VIX	21,51	-0,26	-1,19%
Bitcoin Futuro	83.467,5	-2.472,5	-2,88%
Índice Dólar	102,970	-0,350	-0,34%

Petróleo Brent	73,00	-0,72	-0,98%
Petróleo WTI	69,78	-1,93	-2,69%
Café Contrato C	388,85	-0,20	-0,05%
Soja Chicago	1.015,63	-13,63	-1,32%
Cacau NY	8.968,00	+791,00	+9,67%
Ouro	3.174,37	+8,17	+0,26%
Açúcar NY nº11	19,59	+0,24	+1,24%

Dólar/BRL	5,6607	-0,0208	-0,37%
EUR/BRL	6,1728	+0,0265	+0,43%
EUR/Dólar	1,0890	+0,0030	+0,28%
Dólar/JPY	147,89	-1,38	-0,92%
GBP/Dólar	1,3041	+0,0034	+0,26%
GBP/BRL	7,3901	+0,0335	+0,46%
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Petrobras PN	37,20	-0,10	-0,27%
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Casas Bahia ON	9,52	+0,22	+2,37%
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IRB Brasil ON	52,20	+0,19	+0,37%
Oi ON	0,96	-0,03	-3,03%
Weg ON	44,90	-0,45	-0,99%

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Horizonte Banamex.	31,531	-0,078	-0,25%
Nomura High Yield.	11.186,000	+24,000	+0,22%
MinSheng XinXiang.	1,008	+0,001	+0,11%