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Ccb Principal China Csi 300 Index Fund (165309)

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27/06 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 348,26M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

ISIN: CNE100000RQ5

Classe de Ativo: Ações

Holdings 165309

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CCB Principal China CSI 300 Index Fund (165309). Nossos dados do CCB Principal China CSI 300 Index Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,220	8,220	0,000
Ações	92,660	92,660	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,120	13,969
Índice Preço/Valor Contábil	1,509	1,769
Índice Preço/Vendas	1,311	1,337
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,091	8,642
Retorno com dividendos	2,949	2,718
Crescimento de lucros em 5 anos	7,910	11,881

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	22,600	19,920
Tecnologia	17,900	16,095
Industriais	16,660	18,640
Consumo Não-Cíclico	10,770	11,057
Consumo Cíclico	8,370	10,078
Materiais Básicos	7,270	10,594
Saúde	6,220	7,588
Utilidades	3,880	4,583
Energia	3,090	3,755
Serviços de Comunicação	2,190	2,994
Imóveis	1,050	3,564

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 314

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	4,39	1.403,09	-1,19%
Amperex Tech A	CNE100003662	3,19	250,99	-0,71%
Ping An Insurance	CNE000001R84	2,57	56,96	-1,08%
China Merchants Bank	CNE000001B33	2,20	46,22	-3,47%
Midea Group A	CNE100001QQ5	1,67	72,28	-1,12%
China Yangtze Power	CNE000001G87	1,64	30,22	-2,86%
East Money Information	CNE100000MD4	1,48	23,04	-0,39%
CITIC Securities	CNE000001DB6	1,29	27,58	+0,04%
Industrial Bank	CNE000001QZ7	1,26	23,56	-2,56%
Wuliangye A	CNE000000VQ8	1,25	119,18	-0,46%

Principais fundos de ações por CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CCB Principal CSI 500 Index Fund	4,56B	0,99	-1,25	-0,24
CCB Principal Selected Growth Mixed	1,51B	-4,12	-4,66	2,10
CCB Principal Selected Growth Mix H	1,51B	-4,14	-4,75	-
CCB Principal Optimizing Alloc Mix	1,22B	-8,56	-8,40	-1,81
CCB Principal Global Opportunity St	1,16B	0,08	21,04	8,77

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,00	-25,00	-0,02%
Índice Dólar	97,03	+0,27	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
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Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
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GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
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Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
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Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
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Oi ON	0,64	0,00	0,00%
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