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Ccb Principal China Csi 300 Index Fund (165309)

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02:00:00 - Dados em Atraso. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 346,49M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

ISIN: CNE100000RQ5

Classe de Ativo: Ações

Holdings 165309

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CCB Principal China CSI 300 Index Fund (165309). Nossos dados do CCB Principal China CSI 300 Index Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,220	8,220	0,000
Ações	92,660	92,660	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,120	13,987
Índice Preço/Valor Contábil	1,509	1,772
Índice Preço/Vendas	1,311	1,348
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,091	8,674
Retorno com dividendos	2,949	2,765
Crescimento de lucros em 5 anos	7,910	11,624

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	22,600	19,747
Tecnologia	17,900	15,910
Industriais	16,660	18,668
Consumo Não-Cíclico	10,770	10,966
Consumo Cíclico	8,370	10,189
Materiais Básicos	7,270	10,243
Saúde	6,220	7,789
Utilidades	3,880	4,807
Energia	3,090	3,951
Serviços de Comunicação	2,190	3,483
Imóveis	1,050	3,555

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 314

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	4,39	1.504,30	+1,91%
Amperex Tech A	CNE100003662	3,19	306,56	+0,84%
Ping An Insurance	CNE000001R84	2,57	58,51	0,00%
China Merchants Bank	CNE000001B33	2,20	42,40	+1,00%
Midea Group A	CNE100001QQ5	1,67	75,86	+2,47%
China Yangtze Power	CNE000001G87	1,64	27,99	+0,72%
East Money Information	CNE100000MD4	1,48	28,29	-1,39%
CITIC Securities	CNE000001DB6	1,29	31,02	-0,48%
Industrial Bank	CNE000001QZ7	1,26	21,86	+0,23%
Wuliangye A	CNE000000VQ8	1,25	130,66	+1,39%

Principais fundos de ações por CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CCB Principal CSI 500 Index Fund	4,46B	11,10	-0,22	3,48
CCB Principal Selected Growth Mixed	1,41B	-3,27	-3,85	4,42
CCB Principal Selected Growth Mix H	1,41B	-3,36	-3,95	-
CCB Principal Global Opportunity St	1,2B	7,70	22,74	10,47
CCB Principal Optimizing Alloc Mix	1,06B	-3,94	-10,98	1,04

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Ibovespa Futuros	143.561	-322	-0,22%
US 500	6.458,8	-1,5	-0,02%
US 30	45.525,0	-19,9	-0,04%
S&P 500 VIX	16,12	+0,76	+4,95%
Bitcoin Futuro	109.985,0	+540,0	+0,49%
Índice Dólar	97,737	+0,127	+0,13%

Petróleo Brent	68,41	+0,26	+0,38%
Petróleo WTI	64,91	+0,30	+0,46%
Café Contrato C	386,10	+8,60	+2,28%
Soja Chicago	1.045,63	-7,12	-0,68%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.567,22	+21,42	+0,60%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4403	+0,0099	+0,18%
EUR/BRL	6,3654	-0,0040	-0,06%
EUR/Dólar	1,1698	-0,0011	-0,09%
Dólar/JPY	147,66	+0,46	+0,31%
GBP/Dólar	1,3532	-0,0010	-0,07%
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CAD/BRL	3,9542	-0,0009	-0,02%

Petrobras PN	31,17	+0,07	+0,23%
Vale ON	55,60	+0,04	+0,07%
Casas Bahia ON	5,15	+0,85	+19,77%
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IRB Brasil ON	46,91	-0,94	-1,96%
Oi ON	0,53	0,00	0,00%
Weg ON	37,81	+0,15	+0,40%

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CCB Principal Chi.	1,862	+0,011	+0,58%
Manulife Strategi.	25,480	-0,033	-0,13%
BNP Zt 18605 EUR .	117,950	0,000	0,00%
Chang Xin JinKui .	1,028	0,000	0,04%
Wells Fargo Intri.	25,630	+0,110	+0,43%
AMOne MHAM Foreig.	16.300,000	+36,000	+0,22%
Societe Generale .	4,20	0,00	0,00%
Leonteq-Basket 4 .	1.008,560	0,000	0,00%