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Ccb Principal Credit Enhanced Bd(lof) A (165311)

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1,682 -0,001 -0,06%

26/09 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 128,12M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

ISIN: CNE100001815

Classe de Ativo: Título

Holdings 165311

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CCB Principal Credit Enhanced Bd(LOF) A (165311). Nossos dados do CCB Principal Credit Enhanced Bd(LOF) A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	5,600	5,600
Título	38,140	38,140
Conversíveis	10,820	10,820
Outros	45,450	45,450

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,045	18,390
Índice Preço/Valor Contábil	3,344	2,807
Índice Preço/Vendas	2,835	3,319
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,236	19,563
Retorno com dividendos	2,117	2,970
Crescimento de lucros em 5 anos	27,715	13,767

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	48,955	33,886
Não alocado	5,596	9,495

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 41

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HUAIBEI CITY CONS INV HOLDING GROUP COMPANY LIMITED BOND 2022 1	-	8,03	-	-
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED BOND 2024 2 (BOND CONNECT)	-	7,97	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 4	-	7,94	-	-
CHONGQING MAIRUI CITY CONSTRUCTION INVESTMENT CO.,LTD. 2025 CP 1	-	7,88	-	-
FOUNDER SECURITIES CO., LTD. BOND 2024 2	-	6,32	-	-
CHINA THREE GORGES CORPORATION EXCHANGABLE BOND 2022 1	-	0,61	-	-
MUYUAN FOODS CO., LTD. BOND	-	0,57	-	-
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO.,LTD BOND	-	0,51	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	0,51	-	-
WINGTECH TECHNOLOGY CO.,LTD. BOND	-	0,48	-	-

Principais fundos de títulos por CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CCB Principal Jia Xinjinbao MMktA	314,93B	0,96	1,78	2,60
CCB Principal Jia Xinjinbao MMktB	314,93B	1,12	2,02	-
CCB Principal Cash Income MMF	143,81B	1,02	1,89	-
CCB Principal Cash Tianli Money M A	119,53B	0,92	1,74	2,51
CCB Principal Cash Tianli Money M B	119,53B	1,01	1,89	-

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US 30	46.248,7	+301,4	+0,66%
S&P 500 VIX	15,29	-1,45	-8,66%
Bitcoin Futuro	109.770,0	+385,0	+0,35%
Índice Dólar	97,820	-0,390	-0,40%

Petróleo Brent	70,13	+0,71	+1,02%
Petróleo WTI	65,72	+0,74	+1,14%
Café Contrato C	378,05	+6,70	+1,80%
Soja Chicago	1.013,75	+1,50	+0,15%
Cacau NY	6.908,00	-17,00	-0,25%
Ouro	3.809,00	+37,90	+1,01%
Açúcar NY nº11	15,87	+0,11	+0,70%

Dólar/BRL	5,3431	-0,0208	-0,39%
EUR/BRL	6,2525	-0,0053	-0,08%
EUR/Dólar	1,1702	+0,0035	+0,30%
Dólar/JPY	149,51	-0,29	-0,19%
GBP/Dólar	1,3405	+0,0060	+0,45%
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