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CCB Principal Credit Enhanced Bd(LOF) A (165311)

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03/12 - Dados em Atraso. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 163,42M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

ISIN: CNE100001815

Classe de Ativo: Título

Holdings 165311

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CCB Principal Credit Enhanced Bd(LOF) A (165311). Nossos dados do CCB Principal Credit Enhanced Bd(LOF) A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	5,600	5,600
Título	38,140	38,140
Conversíveis	10,820	10,820
Outros	45,450	45,450

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,045	18,062
Índice Preço/Valor Contábil	3,344	2,806
Índice Preço/Vendas	2,835	3,209
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,236	18,977
Retorno com dividendos	2,117	2,571
Crescimento de lucros em 5 anos	27,715	14,403

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	48,955	34,024
Não alocado	5,596	9,357

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 41

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HUAIBEI CITY CONS INV HOLDING GROUP COMPANY LIMITED BOND 2022 1	-	8,03	-	-
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED BOND 2024 2 (BOND CONNECT)	-	7,97	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 4	-	7,94	-	-
CHONGQING MAIRUI CITY CONSTRUCTION INVESTMENT CO.,LTD. 2025 CP 1	-	7,88	-	-
FOUNDER SECURITIES CO., LTD. BOND 2024 2	-	6,32	-	-
CHINA THREE GORGES CORPORATION EXCHANGABLE BOND 2022 1	-	0,61	-	-
MUYUAN FOODS CO., LTD. BOND	-	0,57	-	-
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO.,LTD BOND	-	0,51	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	0,51	-	-
WINGTECH TECHNOLOGY CO.,LTD. BOND	-	0,48	-	-

Principais fundos de títulos por CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CCB Principal Jia Xinjinbao MMktB	364,12B	1,37	2,00	-
CCB Principal Jia Xinjinbao MMktA	364,12B	1,16	1,75	2,55
CCB Principal Cash Income MMF	143,7B	1,24	1,86	-
CCB Principal Cash Tianli Money M B	119,63B	1,24	1,85	-
CCB Principal Cash Tianli Money M A	119,63B	1,12	1,71	2,48

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US 30	47.961,7	+78,6	+0,16%
S&P 500 VIX	16,08	-0,51	-3,07%
Bitcoin Futuro	93.715,0	-340,0	-0,36%
Índice Dólar	98,950	+0,154	+0,16%

Petróleo Brent	62,93	+0,26	+0,41%
Petróleo WTI	59,26	+0,31	+0,53%
Café Contrato C	372,75	-0,70	-0,19%
Soja Chicago	1.116,63	+0,38	+0,03%
Cacau NY	5.512,00	+57,00	+1,04%
Ouro	4.226,10	-6,40	-0,15%
Açúcar NY nº11	14,93	-0,05	-0,33%

Dólar/BRL	5,3079	-0,0200	-0,38%
EUR/BRL	6,1881	-0,0077	-0,12%
EUR/Dólar	1,1657	-0,0012	-0,10%
Dólar/JPY	155,43	+0,15	+0,10%
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