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Ccb Principal Hengrui Bd (0P00019547)

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17/05 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 1,34B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00019547

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CCB Principal HengRui 1-Y Intrvl Bd (0P00019547). Nossos dados do CCB Principal HengRui 1-Y Intrvl Bd incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2018 10	-	5,22	-	-
ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP CO.,LTD. 2021 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1	-	4,91	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2014 29	-	4,22	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2018 6	-	3,67	-	-
JIUJIANG CITY DEVELOPMENT GROUP CO.,LTD. 2023 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1	-	3,62	-	-

Principais fundos de títulos por CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
CCB Principal Jia Xinjinbao MMktB	202,36B	0,74	2,28	-
CCB Principal Jia Xinjinbao MMktA	202,36B	0,66	2,04	-
CCB Principal Cash Income MMF	108,22B	0,68	2,18	-
CCB Principal Cash Tianli Money M A	106,35B	0,65	2,02	-
CCB Principal Cash Tianli Money M B	106,35B	0,70	2,17	-

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Bitcoin Futuro	67.260,0	+1.705,0	+2,60%
Índice Dólar	104,370	+0,025	+0,02%

Petróleo Brent	84,00	+0,73	+0,88%
Petróleo WTI	80,00	+0,77	+0,97%
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Açúcar NY nº11	18,09	-0,24	-1,31%

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EUR/BRL	5,5479	-0,0277	-0,50%
EUR/Dólar	1,0869	+0,0004	+0,04%
Dólar/JPY	155,65	+0,28	+0,18%
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CAD/BRL	3,7494	-0,0181	-0,48%

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