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Ccb Principal Hengrui Bd (0P00019547)

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26/09 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,54B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00019547

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CCB Principal HengRui 1-Y Intrvl Bd (0P00019547). Nossos dados do CCB Principal HengRui 1-Y Intrvl Bd incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 0

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Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CHINA REFORM HOLDINGS CORPORATION LTD. 2025 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1	-	6,52	-	-
TREASURY COUPON BOND 2025 4	-	5,86	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2024 31	-	4,61	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD TIER II CAPITAL 2023 1 TYPE 1	-	3,43	-	-
CHINA PROPERTY & CASUALTY REINSURANCE COMPANY LTD. SUBORDINATED BOND 2023 1	-	3,41	-	-

Principais fundos de títulos por CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CCB Principal Jia Xinjinbao MMktA	314,93B	0,96	1,78	2,60
CCB Principal Jia Xinjinbao MMktB	314,93B	1,12	2,02	-
CCB Principal Cash Income MMF	143,81B	1,02	1,89	-
CCB Principal Cash Tianli Money M A	119,53B	0,92	1,74	2,51
CCB Principal Cash Tianli Money M B	119,53B	1,01	1,89	-

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US 30	46.248,7	+301,4	+0,66%
S&P 500 VIX	15,29	-1,45	-8,66%
Bitcoin Futuro	109.770,0	+385,0	+0,35%
Índice Dólar	97,820	-0,390	-0,40%

Petróleo Brent	70,13	+0,71	+1,02%
Petróleo WTI	65,72	+0,74	+1,14%
Café Contrato C	378,05	+6,70	+1,80%
Soja Chicago	1.013,75	+1,50	+0,15%
Cacau NY	6.908,00	-17,00	-0,25%
Ouro	3.809,00	+37,90	+1,01%
Açúcar NY nº11	15,87	+0,11	+0,70%

Dólar/BRL	5,3431	-0,0208	-0,39%
EUR/BRL	6,2525	-0,0053	-0,08%
EUR/Dólar	1,1702	+0,0035	+0,30%
Dólar/JPY	149,51	-0,29	-0,19%
GBP/Dólar	1,3405	+0,0060	+0,45%
GBP/BRL	7,1622	+0,0043	+0,06%
CAD/BRL	3,8322	-0,0155	-0,40%

Petrobras PN	32,25	-0,11	-0,34%
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Casas Bahia ON	4,30	+0,03	+0,70%
Magazine Luiza ON	11,19	+0,17	+1,54%
IRB Brasil ON	46,99	+0,49	+1,05%
Oi ON	0,53	0,00	0,00%
Weg ON	36,32	-0,03	-0,08%

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