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Ccb Principal Jia Xinjinbao Mmkt Fd A (000686)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 314,93B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 000686

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CCB Principal Jia Xinjinbao MMkt Fd A (000686). Nossos dados do CCB Principal Jia Xinjinbao MMkt Fd A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	50,040	50,040	0,000
Outros	49,960	49,960	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	50,039	48,036

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	40,84	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2024 CD 309TH ISSUANCE	-	1,12	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2025 CD 17	-	0,95	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED 2025 CD 37	-	0,95	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2025 CD 44	-	0,95	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2025 CD 45	-	0,95	-	-
BANK OF JIANGSU CO., LTD. 2025 CD 54	-	0,94	-	-
BANK OF JIANGSU CO., LTD. 2025 CD 56	-	0,94	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2015 18	-	0,81	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED 2025 CD 25	-	0,79	-	-

Principais fundos de títulos por CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CCB Principal Jia Xinjinbao MMktB	314,93B	1,12	2,02	-
CCB Principal Cash Income MMF	143,81B	1,02	1,89	-
CCB Principal Cash Tianli Money M A	119,53B	0,92	1,74	2,51
CCB Principal Cash Tianli Money M B	119,53B	1,01	1,89	-
CCB-Principal Tiantianyi MMKt C	67,46B	1,10	2,00	-

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