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Ccb Principal Jia Xinjinbao Mmkt Fd A (000686)

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03/04 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 269,64B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 000686

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CCB Principal Jia Xinjinbao MMkt Fd A (000686). Nossos dados do CCB Principal Jia Xinjinbao MMkt Fd A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	43,800	43,800
Título	1,250	1,250
Outros	54,950	54,950

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	43,796	51,215
Corporativo	1,249	4,855

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 13

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	37,37	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2024 CD 309TH ISSUANCE	-	1,30	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2024 CD 81TH ISSUANCE	-	0,74	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD 2024 CD 154TH ISSUANCE	-	0,73	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 157TH ISSUANCE	-	0,71	-	-
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2024 CD155	-	0,66	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2015 18	-	0,64	-	-
EVERGROWING BANK CO.,LIMITED 2024 CD345	-	0,62	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2024 9	-	0,61	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD 2024 CD 146TH ISSUANCE	-	0,55	-	-

Principais fundos de títulos por CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CCB Principal Jia Xinjinbao MMktB	269,64B	0,30	2,10	-
CCB Principal Cash Income MMF	153,31B	0,27	1,99	-
CCB Principal Cash Tianli Money M A	134,46B	0,25	1,83	2,64
CCB Principal Cash Tianli Money M B	134,46B	0,27	1,97	-
CCB-Principal Tiantianyi MMKt A	73,63B	0,29	2,08	-

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Ibovespa Futuros	127.594	-4.097	-3,11%
US 500	5.062,7	-333,9	-6,19%
US 30	38.227,5	-2.318,4	-5,72%
S&P 500 VIX	45,31	+15,29	+50,93%
Bitcoin Futuro	84.350,0	+2.185,0	+2,66%
Índice Dólar	102,770	+0,970	+0,95%

Petróleo Brent	65,58	-4,56	-6,50%
Petróleo WTI	61,99	-4,96	-7,41%
Café Contrato C	365,70	-19,55	-5,07%
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Cacau NY	8.512,00	-779,00	-8,38%
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Açúcar NY nº11	18,84	-0,27	-1,41%

Dólar/BRL	5,8425	+0,2135	+3,79%
EUR/BRL	6,4005	+0,1805	+2,90%
EUR/Dólar	1,0955	-0,0095	-0,86%
Dólar/JPY	146,90	+0,84	+0,58%
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Casas Bahia ON	7,50	-0,27	-3,47%
Magazine Luiza ON	10,83	-0,97	-8,22%
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