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Ccb Principal Jia Xinjinbao Mmkt Fd A (000686)

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28/04 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 302,17B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 000686

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CCB Principal Jia Xinjinbao MMkt Fd A (000686). Nossos dados do CCB Principal Jia Xinjinbao MMkt Fd A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	43,800	43,800
Título	1,250	1,250
Outros	54,950	54,950

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	43,796	48,310
Corporativo	1,249	4,815

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 13

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	37,37	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2024 CD 309TH ISSUANCE	-	1,30	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2024 CD 81TH ISSUANCE	-	0,74	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD 2024 CD 154TH ISSUANCE	-	0,73	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 157TH ISSUANCE	-	0,71	-	-
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2024 CD155	-	0,66	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2015 18	-	0,64	-	-
EVERGROWING BANK CO.,LIMITED 2024 CD345	-	0,62	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2024 9	-	0,61	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD 2024 CD 146TH ISSUANCE	-	0,55	-	-

Principais fundos de títulos por CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CCB Principal Jia Xinjinbao MMktB	302,17B	0,44	2,09	-
CCB Principal Cash Income MMF	153,31B	0,41	1,97	-
CCB Principal Cash Tianli Money M A	124,54B	0,37	1,81	2,61
CCB Principal Cash Tianli Money M B	124,54B	0,40	1,95	-
CCB-Principal Tiantianyi MMKt B	65,43B	0,38	1,81	-

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US 30	40.376,0	+148,4	+0,37%
S&P 500 VIX	24,76	-0,39	-1,55%
Bitcoin Futuro	95.815,0	+640,0	+0,67%
Índice Dólar	99,067	+0,278	+0,28%

Petróleo Brent	63,82	-0,97	-1,50%
Petróleo WTI	61,12	-0,93	-1,50%
Café Contrato C	416,33	+6,28	+1,53%
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Cacau NY	9.169,00	+227,00	+2,54%
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Açúcar NY nº11	17,74	-0,11	-0,62%

Dólar/BRL	5,6542	-0,0291	-0,51%
EUR/BRL	6,4350	-0,0250	-0,39%
EUR/Dólar	1,1384	-0,0037	-0,32%
Dólar/JPY	142,69	+0,67	+0,47%
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Casas Bahia ON	5,47	-0,32	-5,53%
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