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Ccb Principal Pure Bond Fund A (530021)

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1,659 -0,001 -0,07%

02:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,91B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 530021

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CCB-Principal Pure Bond Fund A (530021). Nossos dados do CCB-Principal Pure Bond Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 0

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Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. BOND 2023 2	-	6,05	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 11	-	4,66	-	-
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO., LTD. TIER II CAPITAL BOND 2021 1 TYPE 1	-	3,75	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2018 5	-	2,82	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. BOND 2023 1	-	2,69	-	-

Principais fundos de títulos por CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CCB Principal Jia Xinjinbao MMktA	302,17B	0,50	1,83	2,68
CCB Principal Jia Xinjinbao MMktB	302,17B	0,58	2,07	-
CCB Principal Cash Income MMF	134,12B	0,54	1,95	-
CCB Principal Cash Tianli Money M A	124,54B	0,48	1,80	2,59
CCB Principal Cash Tianli Money M B	124,54B	0,53	1,94	-

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Índice Dólar	101,332	+1,164	+1,16%

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Soja Chicago	1.062,00	+11,00	+1,05%
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Açúcar NY nº11	17,91	+0,13	+0,73%

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EUR/BRL	6,3371	-0,0243	-0,38%
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