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Ccb Principal Ruixiang Pure Bd A (003681)

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1,127 0,000 0,03%

01/09 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,53B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 003681

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CCB Principal RuiXiang Pure Bd (003681). Nossos dados do CCB Principal RuiXiang Pure Bd incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	7,650	7,650
Título	32,130	32,130
Outros	60,220	60,220

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	32,133	34,320
Não alocado	7,649	11,125

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CHENGDU XINGRONG ENVIRONMENT CO., LTD. 2024 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1	-	8,84	-	-
MEISHAN DEVELOPMENT (HOLDINGS) CO.,LTD. 2023 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 2	-	8,37	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2019 10	-	8,05	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2020 3	-	7,46	-	-
DAZHOU HI TECH INNOVATION CO.,LTD. 2023 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1	-	6,87	-	-

Principais fundos de títulos por CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CCB Principal Jia Xinjinbao MMktA	314,93B	0,85	1,79	2,61
CCB Principal Jia Xinjinbao MMktB	314,93B	0,99	2,04	-
CCB Principal Cash Income MMF	143,81B	0,90	1,91	-
CCB Principal Cash Tianli Money M A	119,53B	0,81	1,75	2,53
CCB Principal Cash Tianli Money M B	119,53B	0,89	1,90	-

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US 30	45.256,0	-288,9	-0,63%
S&P 500 VIX	17,60	+1,48	+9,18%
Bitcoin Futuro	110.707,5	+1.262,5	+1,15%
Índice Dólar	98,140	+0,450	+0,46%

Petróleo Brent	68,68	+0,53	+0,78%
Petróleo WTI	65,20	+1,19	+1,86%
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Soja Chicago	1.044,00	-10,00	-0,95%
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Açúcar NY nº11	16,40	+0,03	+0,18%

Dólar/BRL	5,4403	+0,0099	+0,18%
EUR/BRL	6,3492	-0,0202	-0,32%
EUR/Dólar	1,1661	-0,0048	-0,41%
Dólar/JPY	148,58	+1,38	+0,94%
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GBP/BRL	7,3077	-0,0601	-0,82%
CAD/BRL	3,9488	-0,0063	-0,16%

Petrobras PN	31,17	+0,07	+0,23%
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Casas Bahia ON	5,15	+0,85	+19,77%
Magazine Luiza ON	8,28	+0,09	+1,10%
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