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Ccb Principal Ruixiang Pure Bd A (003681)

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1,127 0,000 0,03%

02:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,53B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 003681

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CCB Principal RuiXiang Pure Bd (003681). Nossos dados do CCB Principal RuiXiang Pure Bd incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	7,650	7,650
Título	32,130	32,130
Outros	60,220	60,220

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	32,133	34,320
Não alocado	7,649	11,125

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CHENGDU XINGRONG ENVIRONMENT CO., LTD. 2024 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1	-	8,84	-	-
MEISHAN DEVELOPMENT (HOLDINGS) CO.,LTD. 2023 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 2	-	8,37	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2019 10	-	8,05	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2020 3	-	7,46	-	-
DAZHOU HI TECH INNOVATION CO.,LTD. 2023 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1	-	6,87	-	-

Principais fundos de títulos por CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CCB Principal Jia Xinjinbao MMktA	314,93B	0,74	1,80	2,63
CCB Principal Jia Xinjinbao MMktB	314,93B	0,86	2,05	-
CCB Principal Cash Income MMF	143,81B	0,78	1,92	-
CCB Principal Cash Tianli Money M A	119,53B	0,71	1,77	2,54
CCB Principal Cash Tianli Money M B	119,53B	0,78	1,91	-

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Açúcar NY nº11	16,09	-0,16	-0,98%

Dólar/BRL	5,5043	+0,0000	+0,00%
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