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Ccb Principal Szse Fundamental 60 Exchange Trade Fund Feeder Fund A (530015)

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25/07 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 377,9M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 530015

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CCB Principal SZSE Fundamental 60 Exchange Trade F (530015). Nossos dados do CCB Principal SZSE Fundamental 60 Exchange Trade F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,510	1,510
Ações	93,560	93,560
Título	5,230	5,230

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,978	10,394
Índice Preço/Valor Contábil	1,154	1,157
Índice Preço/Vendas	0,714	0,858
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,097	7,293
Retorno com dividendos	3,327	4,281
Crescimento de lucros em 5 anos	6,665	6,291

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	22,920	11,935
Tecnologia	17,830	7,465
Serviços Financeiros	13,500	26,097
Materiais Básicos	11,050	9,296
Industriais	10,850	20,902
Consumo Não-Cíclico	9,880	8,700
Imóveis	8,630	3,613
Saúde	2,610	4,937
Serviços de Comunicação	1,250	3,325
Energia	0,820	7,978
Utilidades	0,660	3,382

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 61

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CCB Principal SZSE Fundamental 60	CNE100001856	92,29	4,97	-0,20%
TREASURY COUPON BOND 2024 15	-	5,23	-	-
Midea Group A	CNE100001QQ5	0,15	72,76	-1,02%
Gree Electric A	CNE0000001D4	0,14	46,80	-2,07%
China Vanke A	CNE0000000T2	0,12	6,78	-0,44%
Amperex Tech A	CNE100003662	0,11	282,80	-0,84%
Boe Technology A	CNE0000016L5	0,10	4,10	-0,73%
Ping An Bank A	CNE000000040	0,10	12,35	0,00%
Wuliangye A	CNE000000VQ8	0,06	123,54	-1,60%
Tcl Corp A	CNE000001GL8	0,06	4,61	-0,65%

Principais fundos de ações por CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CCB Principal CSI 500 Index Fund	4,56B	5,60	-2,52	1,21
CCB Principal Selected Growth Mixed	1,51B	-4,00	-7,24	2,58
CCB Principal Selected Growth Mix H	1,51B	-4,05	-7,33	-
CCB Principal Optimizing Alloc Mix	1,22B	-7,51	-12,06	-0,59
CCB Principal Global Opportunity St	1,2B	5,62	26,95	9,69

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US 30	45.060,0	+158,1	+0,35%
S&P 500 VIX	14,93	-0,46	-2,99%
Bitcoin Futuro	120.792,5	+1.187,5	+0,99%
Índice Dólar	97,345	-0,055	-0,06%

Petróleo Brent	67,85	+0,19	+0,28%
Petróleo WTI	65,37	+0,21	+0,32%
Café Contrato C	297,55	-7,30	-2,39%
Soja Chicago	994,50	-7,50	-0,75%
Cacau NY	8.329,00	+205,00	+2,52%
Ouro	3.389,20	-3,30	-0,10%
Açúcar NY nº11	16,29	-0,28	-1,69%

Dólar/BRL	5,5633	+0,0418	+0,76%
EUR/BRL	6,5445	+0,0121	+0,19%
EUR/Dólar	1,1761	+0,0019	+0,16%
Dólar/JPY	147,76	+0,09	+0,06%
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GBP/BRL	7,4767	+0,0074	+0,10%
CAD/BRL	4,0616	+0,0014	+0,03%

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PRMF	2,0800	-0,0200	-0,95%
200413	0,160	0,000	0,00%
2103	17,75	-0,05	-0,28%