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Ccb Principal Unvarying Value Stock Fund (530001)

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1,030 +0,008 +0,74%

30/09 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 781,47M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

530001 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 530001. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ccb Principal Unvarying Value Stock Fund para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

Baixar dados

Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
30.09.2025	1,030	1,030	1,030	1,022	0,74%
29.09.2025	1,022	1,022	1,022	1,001	2,14%
26.09.2025	1,001	1,001	1,001	1,001	0,00%
25.09.2025	1,001	1,001	1,003	1,001	-0,14%
24.09.2025	1,003	1,003	1,003	1,003	0,73%
23.09.2025	0,995	0,995	0,995	0,995	-0,71%
22.09.2025	1,002	1,002	1,002	1,000	0,24%
19.09.2025	1,000	1,000	1,000	1,000	1,58%
18.09.2025	0,984	0,984	0,984	0,984	-2,59%
17.09.2025	1,010	1,010	1,010	1,010	0,61%
16.09.2025	1,004	1,004	1,004	1,004	-0,67%
15.09.2025	1,011	1,011	1,012	1,011	-0,11%
12.09.2025	1,012	1,012	1,012	1,012	0,63%
11.09.2025	1,006	1,006	1,006	0,990	1,56%
10.09.2025	0,990	0,990	0,990	0,990	-0,29%
09.09.2025	0,993	0,993	0,993	0,993	0,08%
08.09.2025	0,993	0,993	0,993	0,993	-0,38%
05.09.2025	0,996	0,996	0,996	0,996	2,63%
04.09.2025	0,971	0,971	0,971	0,971	-2,00%
03.09.2025	0,991	0,991	0,991	0,991	-0,32%

Alta: 1,030

Baixa: 0,971

Diferença: 0,059

Média: 1,001

Var%: 3,602

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